2023-02-26 ~ 2026-05-27 | post_time 기준 | KB압축 every 40건, Embed top-6
| 날짜 | 분류 | 요약 | 상세 | 출처 |
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| 2023-02-26 반복 0건 kb=0 ctx=0 | FACT | AAOI가 지난주 실적 발표 기업 리스트에 포함됨 | who AAOI | what 실적 발표 완료 | when 2023년 2월 3주차 | telegram |
| 2023-10-31 | 2023년 10월 31일 포스트에는 AAOI(Applied Optoelectronics, Inc.)와 관련된 직접적인 언급이나 새로운 정보가 포함되어 있지 않습니다. (반복 0건 | kb=1 ctx=1) | |||
| 2025-02-19 반복 0건 kb=1 ctx=1 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 데이터센터 인프라 구축의 저평가된 수혜주로 판단하여 포트폴리오에 5% 비중으로 편입함 | who AAOI | what AI 데이터센터 구축 관련 저평가 수혜주로 판단하여 포트폴리오 5% 편입 | when 2025-02-19 | scale 5% | tech 데이터센터 인프라 | slack |
| 2025-02-19 반복 0건 kb=1 ctx=1 | SPECULATE | 중국 LLM DeepSeek의 영향으로 인한 섹터 매도세를 AAOI 추가 매수 기회로 해석 | who AAOI | what DeepSeek발 섹터 매도세를 활용한 추가 매수 기회 분석 | when 2025-02-19 | tech LLM | slack |
| 2025-03-21 반복 0건 kb=3 ctx=3 | OPINION | 필자가 AAOI의 12월 만기 콜옵션을 30달러 행사가로 매도하여 수익을 실현함 | who AAOI | what 12월 만기 30달러 콜옵션 매도 및 수익 실현 | when 2025-03-21 | substack_email |
| 2025-03-21 반복 0건 kb=3 ctx=3 | OPINION | 필자가 기술적 분석 지표가 좋을 경우 AAOI 포지션을 추가할 의향이 있음을 밝힘 | who AAOI | what 기술적 분석 지표 확인 후 추가 매수 의향 | when 2025-03-21 | substack_email |
| 2025-04-08 반복 0건 kb=5 ctx=5 | FACT | AAOI가 아마존(Amazon)을 신규 고객사로 확보함 | who AAOI | what 아마존을 고객사로 확보 | when 2025-04-08 | substack_email |
| 2025-04-08 반복 0건 kb=5 ctx=5 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가가 반토막 난 현재 가격대에서 매우 흥미롭다고 평가함 | who AAOI | what 현재 주가 수준에서 매력적인 투자처로 판단 | when 2025-04-08 | substack_email |
| 2025-06-11 반복 0건 kb=7 ctx=6 | FACT | AAOI가 주요 하이퍼스케일 데이터센터 고객사로 고속 데이터센터 트랜시버 대량 출하를 시작함 | who AAOI | what 고속 데이터센터 트랜시버 대량 출하 개시 | when 2025-06-11 | scale 대량(Volume shipment) | tech 고속 데이터센터 트랜시버 | thefly |
| 2025-06-11 반복 0건 kb=7 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 15.3% 상승 | who AAOI | what 주가 15.3% 상승 | when 2025-06-11 | change_pct +15.3% | session 장중 | thefly |
| 2025-06-12 반복 0건 kb=8 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 상승 | who AAOI | what 주가 상승 | when 2025-06-12 | session 장중 | thefly |
| 2025-06-12 반복 0건 kb=8 ctx=6 | FACT | 고속 데이터센터 트랜시버 첫 양산 물량 출하 발표 | who AAOI | what 고속 데이터센터 트랜시버 첫 양산 물량 출하 | when 2025-06-12 | tech 고속 데이터센터 트랜시버 | thefly |
| 2025-06-18 반복 0건 kb=9 ctx=6 | PRICE | AAOI의 콜옵션 거래량이 평소 대비 3배 급증하며 강세 흐름을 보임 | who AAOI | what 콜옵션 거래량 평소 대비 3배 급증 및 내재 변동성 상승 | when 2025-06-18 | scale 7,870 콜옵션 계약 거래 | thefly |
| 2025-06-18 반복 0건 kb=9 ctx=6 | FACT | AAOI의 차기 실적 발표일 확정 | who AAOI | what 실적 발표 예정일 | when 2025-08-07 | thefly |
| 2025-06-26 반복 0건 kb=11 ctx=6 | TP_MOVE | Rosenblatt이 AAOI의 목표주가를 30달러에서 34달러로 상향하고 투자의견 Buy를 유지함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 목표주가 상향 (30달러 → 34달러), 투자의견 Buy 유지 | when 2025-06-26 | firm Rosenblatt | action raise | thefly |
| 2025-06-26 반복 0건 kb=11 ctx=6 | EXPECT | Rosenblatt은 2026년 실적에 대해 낙관적이나, 400G/800G 물량 제한으로 인해 2025년 3분기 매출 가이던스가 컨센서스인 1억 2천만 달러를 하회할 가능성을 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 실적 낙관 및 2025년 3분기 매출 가이던스 미달 가능성 전망 | when 2025-06-26 | scale 120M | tech 400G, 800G | thefly |
| 2025-07-03 반복 0건 kb=12 ctx=6 | PRICE | AAOI 콜옵션 거래량 급증 및 강세 흐름 포착 | who AAOI | what 콜옵션 거래량이 평소 대비 4배 급증하며 강세 흐름을 보임 | when 2025-07-03 | scale 9,388 콜옵션 계약 거래 | thefly |
| 2025-07-07 반복 0건 kb=13 ctx=6 | TP_MOVE | Wolfe Research가 AAOI에 대해 Peer Perform 투자의견으로 커버리지를 개시함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 커버리지 개시 및 투자의견 Peer Perform 제시 | when 2025-07-07 | firm Wolfe Research | rating Peer Perform | action initiate | thefly |
| 2025-07-25 반복 0건 kb=13 ctx=6 | TP_MOVE | Needham이 AAOI에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 32달러로 커버리지를 개시함 | who AAOI | what 투자의견 Buy 개시 및 목표주가 32달러 제시 | when 2025-07-25 | firm Needham | rating Buy | action initiate | thefly |
| 2025-07-25 반복 0건 kb=13 ctx=6 | FACT | AAOI가 120억 달러 규모의 고속 광통신 트랜시버 시장에서 점유율을 확대하고 케이블 TV 사업이 반등 중임 | who AAOI | what 고속 광통신 트랜시버 시장 점유율 확대 및 케이블 TV 사업 반등 | when 2025-07-25 | scale 120억 달러 규모 시장 | tech 고속 광통신 트랜시버 | thefly |
| 2025-08-07 반복 0건 kb=14 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 실적 발표 후 주가 14.4% 변동 예상 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 시장 데이터 기반 주가 14.4%($3.23) 변동 예상 | when 2025-08-07 | scale 14.4% | thefly |
| 2025-08-07 반복 0건 kb=14 ctx=6 | FACT | AAOI 2분기 실적 발표: 매출 1억 3백만 달러, EPS 16센트 손실 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2분기 매출 1억 3백만 달러(컨센서스 1억 5.8백만 달러 하회), EPS 16센트 손실(컨센서스 7센트 손실) | when 2025-08-07 | scale 103M USD | thefly |
| 2025-08-07 반복 0건 kb=14 ctx=6 | FACT | AAOI 800G 제품 생산 및 대만 공장 승인 관련 업데이트 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 대만 공장의 800G 제품 생산 승인 획득 및 2025년 하반기 800G 제품 본격 출하 전망 | when 2025-08-07 | where 대만 | tech 800G, 1.6Tb transceivers | thefly |
| 2025-08-07 반복 0건 kb=14 ctx=6 | EXPECT | AAOI 3분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3분기 매출 1억 1천 5백만~1억 2천 7백만 달러, EPS 10센트~3센트 손실 전망 | when 2025-08-07 | scale 115M-127M USD | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | TP_MOVE | Raymond James, AAOI 목표주가를 18달러에서 25달러로 상향 | who Raymond James | what 목표주가 상향 (18달러 → 25달러), 투자의견 Outperform 유지 | when 2025-08-08 | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | FACT | Raymond James, 2026년 AAOI 데이터센터 시장 점유율 확대 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 신규 수주, 생산 능력 확대, 지정학적 요인으로 2026년까지 데이터센터 광학 시장 점유율 2배 확대 전망 | when 2026 | tech Datacenter Optical | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley, AAOI 목표주가를 13달러에서 15달러로 상향 | who B. Riley | what 목표주가 상향 (13달러 → 15달러), 투자의견 Neutral 유지 | when 2025-08-08 | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | FACT | B. Riley, AAOI 2분기 실적을 혼조세로 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2분기 실적 발표에 대해 혼조세(mixed) 평가 | when 2025-08-08 | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | TP_MOVE | Northland, AAOI 목표주가를 50달러에서 30달러로 하향 | who Northland | what 목표주가 하향 (50달러 → 30달러), 투자의견 Outperform 유지 | when 2025-08-08 | thefly |
| 2025-08-08 반복 0건 kb=18 ctx=6 | FACT | Northland, AAOI의 높은 운영 비용과 주식 수 증가에 따른 수익성 우려 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 매출 증가에도 불구하고 높은 운영 비용으로 인한 지속적인 손실 및 AI 광학 사업 시작 이후 주식 수 2배 증가에 따른 장기 수익성 영향 우려 | when 2025-08-08 | tech AI Optical | thefly |
| 2025-08-19 반복 0건 kb=21 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 데이터 센터 구축과 관련된 유일한 AI 노출 종목으로 언급함 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내에서 데이터 센터 구축 관련 유일한 AI 노출 종목으로 분류 | when 2025-08-19 | tech 데이터 센터 구축 | substack_email |
| 2025-09-10 반복 0건 kb=22 ctx=6 | FACT | AAOI, QuantumLink HFC 원격 관리 솔루션에 4개의 신규 소프트웨어 모듈 추가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what QuantumLink HFC 원격 관리 솔루션에 텔레메트리, 통합 가시성, 예측 진단, 자동 제어 기능을 제공하는 4개의 신규 소프트웨어 모듈 추가 | when 2025-09-10 | tech QuantumLink, HFC, LoRaWAN | thefly |
| 2025-09-16 반복 0건 kb=23 ctx=6 | PRICE | AAOI 풋옵션 거래량 급증 및 약세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 풋옵션 거래량이 예상치의 3배인 4,219계약 발생, 풋/콜 비율 1.68로 약세 흐름 관측 | when 2025-09-16 | scale 4,219 contracts | thefly |
| 2025-09-22 반복 0건 kb=24 ctx=6 | FACT | Applied Optoelectronics의 공매도 잔고가 주가 상승과 함께 4주 연속 증가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 상승에 따라 공매도 잔고가 4주 연속 증가함 | when 2025-09-22 이전 4주간 | thefly |
| 2025-09-22 반복 0건 kb=24 ctx=6 | FACT | AAOI의 공매도 잔고 비율이 23.4%에서 21.1%로 감소하고, 숏 커버링 기간(days-to-cover)이 5.0에서 3.7로 단축됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 공매도 잔고 비율 및 숏 커버링 기간 감소 | when 2025-09-22 | scale 공매도 잔고 비율 23.4% → 21.1% | thefly |
| 2025-09-22 반복 0건 kb=24 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가가 최근 5일간 8% 상승하며 4월 저점 대비 3배 가까이 상승함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주가 8% 상승 및 4월 저점 대비 3배 상승 | when 2025-09-22 | change_pct +8% | session 정규장 | thefly |
| 2025-09-23 반복 0건 kb=26 ctx=6 | SPECULATE | Applied Optoelectronics(AAOI)의 옵션 거래가 비정상적으로 활발함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 클래스 거래가 비정상적으로 활발함 | when 2025-09-23 | thefly |
| 2025-09-23 반복 0건 kb=26 ctx=6 | PRICE | AAOI 풋옵션 거래량 급증 및 약세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 풋옵션 거래량이 예상치의 4배 수준으로 급증하며 약세 흐름을 보임 | when 2025-09-23 | scale 11,390 풋옵션 계약 거래, 풋/콜 비율 2.98 | thefly |
| 2025-09-23 반복 0건 kb=26 ctx=6 | FACT | AAOI 실적 발표 예정일 안내 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 발표 예정일 공지 | when 2025-11-06 | thefly |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 고객사 현황 및 공급망 지위 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 3개 주요 하이퍼스케일러의 승인된 공급업체로 확인됨 | when 2025-09-25 | tech 데이터 센터용 광 트랜시버 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | 아마존과의 공급 계약 조건 상세 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 아마존과 10년간 40억 달러 규모의 하드웨어 구매 시 아마존이 보유한 AAOI 워런트가 활성화되는 조건부 공급 계약 체결 | when 2025-09-25 | scale 40억 달러 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 투자 전략 및 관점 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자는 AAOI의 풋옵션 매도를 통해 수익을 창출하고 있으며, AI 혁명기 동안 AAOI가 승자로 남을지 지속적으로 모니터링할 계획임 | when 2025-09-25 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | 2분기 매출 전년 동기 대비 139% 증가 및 차기 분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2분기 매출 전년 대비 139% 증가, 차기 분기 매출 가이던스 1억 1,500만~1억 2,700만 달러 제시 | when 2025-09-25 | scale 1억 1,500만~1억 2,700만 달러 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | OPINION | 과거 품질 문제로 인한 주가 폭락 이력과 경영진의 자사주 매매에 대한 필자의 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 과거 2018년 품질 문제로 인한 주요 고객사 이탈 이력 및 현재 경영진의 엇갈린 자사주 매매 행보에 대한 분석 | when 2025-09-25 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | AAOI의 데이터 센터 트랜시버 시장 점유율이 현재 2% 수준이며, 과거 10% 수준까지 회복할 가능성이 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터 센터 트랜시버 시장 점유율 현황 및 회복 가능성 분석 | when 2025-09-25 | scale 현재 2%에서 과거 10% 수준으로 회복 가능성 언급 | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | AAOI는 현재 5개 주요 하이퍼스케일러 중 최소 3곳의 공급업체로 인증됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 하이퍼스케일러 공급업체 인증 현황 | when 2025-09-25 | scale 5개 중 3개 하이퍼스케일러 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | SPECULATE | 데이터 센터 구축 추세가 유지될 경우 2029년 AAOI 매출이 10억~12억 달러에 이를 것으로 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2029년 매출 전망치 제시 | when 2029년 | scale 10억~12억 달러 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 시장 점유율 5%를 달성할 경우 2029년 매출 25억 달러 및 시가총액 87.5억 달러 도달 가능성 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 시장 점유율 5% 달성 시나리오 분석 | when 2029년 | scale 매출 25억 달러, 시가총액 87.5억 달러 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics(AAOI)의 현재 주가 $26.69 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 현재 주가 $26.69 기록 | when 2025-09-25 | session 정규장 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | SPECULATE | 2029년 말까지 AAOI 주가가 $141.38에 도달할 것이라는 전망 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2029년 말 목표 주가 $141.38 제시 | when 2029년 말 | substack_email |
| 2025-09-25 반복 0건 kb=29 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 충분한 매수를 하지 않았을 수 있다는 개인적 소회 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 개인적인 매수 부족에 대한 의견 | when 2025-09-25 | substack_email |
| 2025-09-27 반복 0건 kb=40 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 현재 주가 수준에서 '괜찮다(fine)'고 평가하며, 주가가 변곡점에 있어 상승 또는 하락할 가능성이 있다고 언급함 | who AAOI | what 주가 변곡점 평가 및 보유 의견 | when 2025-09-27 | substack_email |
| 2025-10-03 반복 0건 kb=41 ctx=6 | OPINION | 필자가 데이터센터 인프라 구축에 대한 낙관적 전망을 바탕으로 AAOI의 포트폴리오 비중을 확대할 계획임을 밝힘 | who AAOI | what 포트폴리오 비중 확대 계획 | when 2025-10-03 | substack_email |
| 2025-10-04 반복 0건 kb=42 ctx=6 | OPINION | 필자가 AI 혁명 관련 유망 종목으로 AAOI를 언급하며 기술적 차트 흐름이 매우 좋다고 평가함 | who AAOI | what AI 혁명 관련 유망 종목으로 선정 및 기술적 차트 흐름 긍정적 평가 | when 2025-10-04 | substack_email |
| 2025-10-06 반복 0건 kb=43 ctx=6 | OPINION | AAOI가 매우 강한 흐름을 보이며 기술적 돌파 가능성이 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가가 매우 강한 상승세를 보이며 기술적 돌파(breakout) 가능성이 관측됨 | when 2025-10-06 | substack_email |
| 2025-10-07 반복 0건 kb=44 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 9.9% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 9.9% 하락하여 30.44달러 기록 | when 2025-10-07 | scale -3.35 USD | change_pct -9.9% | session 정규장 | thefly |
| 2025-10-11 반복 0건 kb=44 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 현재 매수 고려 대상인 주목할 만한 종목으로 언급함 | who AAOI | what 매수 고려 종목으로 언급 | when 2025-10-11 | substack_email |
| 2025-10-20 반복 0건 kb=45 ctx=6 | PRICE | AAOI 콜옵션 거래량 급증 및 강세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 콜옵션 거래량이 예상치의 2.0배인 5,649건을 기록하며 강세 흐름을 보임 | when 2025-10-20 | scale 5,649 contracts | thefly |
| 2025-10-27 반복 0건 kb=46 ctx=6 | OPINION | 필자가 AI 데이터센터 인프라 투자 테마로 AAOI를 여전히 선호하며 차트 흐름이 긍정적이라고 평가함 | who AAOI | what AI 데이터센터 인프라 투자 테마 내 선호 종목 유지 및 차트 흐름 긍정적 평가 | when 2025-10-27 | substack_email |
| 2025-10-27 반복 0건 kb=46 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 현재 매수하기 좋은 종목 중 하나로 언급함 | who AAOI | what 매수하기 좋은 종목으로 추천 | when 2025-10-27 | substack_email |
| 2025-10-28 반복 0건 kb=48 ctx=6 | FACT | AAOI가 미국 슈거랜드(Sugar Land)에 1.5억 달러 규모의 제조 시설 확장 및 신규 생산 라인 구축 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 슈거랜드 내 제조 시설 확장 및 신규 21만 평방피트 규모 공장 건설, 500명 이상의 신규 고용 창출 | when 2026년 여름 가동 예정 | where 미국 텍사스주 슈거랜드(Sugar Land) | scale 1.5억 달러 이상 투자, 200만 달러 인센티브 수령 | tech AI 데이터센터용 광학 트랜시버 | thefly |
| 2025-11-06 반복 0건 kb=49 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 실적 발표 후 옵션 시장에서 주가 12.4% 변동 예상 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 거래량 기반 주가 12.4%($3.75) 변동 예상 | when 2025-11-06 | scale 12.4% | thefly |
| 2025-11-06 반복 0건 kb=49 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 3분기 실적 발표 및 800G 제품 생산 진행 상황 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3분기 매출 1억 1,863만 달러, EPS -9센트 기록 및 800G 제품 4분기 대량 생산 예정 | when 2025-11-06 | scale 1억 1,863만 달러 | tech 800G 트랜시버, 1.8 GHz CATV 증폭기 | thefly |
| 2025-11-06 반복 0건 kb=49 ctx=6 | EXPECT | AAOI 2025년 4분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 4분기 매출 가이던스 1억 2,500만~1억 4,000만 달러, 조정 EPS -13센트~-4센트 제시 | when 2025-11-06 | scale 1억 2,500만~1억 4,000만 달러 | thefly |
| 2025-11-08 반복 0건 kb=52 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 3분기 실적 발표 및 4분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3분기 매출 1억 1,860만 달러(전년 대비 81% 증가), 4분기 매출 가이던스 1억 2,500만~1억 4,000만 달러 제시 | when 2025-11-08 | scale 118.6M USD | substack_email |
| 2025-11-08 반복 0건 kb=52 ctx=6 | FACT | 800G 데이터센터 트랜시버 제품화 일정 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 데이터센터 트랜시버 최종 인증 절차 다음 분기 완료 및 첫 출하 예정 | when 2025-Q4 | tech 800G Transceiver | substack_email |
| 2025-11-08 반복 0건 kb=52 ctx=6 | EXPECT | 2026년 손익분기점 도달 및 주식 발행 중단 가능성 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 경영진 가이던스 기반 2026년 손익분기점 근접 및 향후 1년 내 주식 발행을 통한 자금 조달 종료 가능성 | when 2026 | substack_email |
| 2025-11-08 반복 0건 kb=52 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 흐름 및 리스크 요인에 대한 필자 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 자본 지출(Capex) 감소 및 주식 발행 중단이 예상되는 2027년까지 주가가 박스권에 머물 수 있으며, 과거 품질 실패 이력이 주요 리스크이나 CEO의 자사주 매입은 긍정적 신호로 해석 | when 2027 | substack_email |
| 2025-11-10 반복 0건 kb=56 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley, AAOI 투자의견을 Neutral에서 Sell로 하향 조정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자의견 하향 (Neutral → Sell), 목표주가 15달러 유지 | when 2025-11-10 | firm B. Riley | analyst Dave Kang | tp_old 15 | tp_new 15 | rating Sell | action lower | thefly |
| 2025-11-10 반복 0건 kb=56 ctx=6 | SPECULATE | B. Riley, AAOI의 아마존 기회는 이미 주가에 반영되었으며 2026년 매출 추정치가 과도하다고 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 아마존 관련 기회는 이미 주가에 반영되었으며, 2026년 매출 추정치가 지나치게 높고 향후 도전적인 경로가 예상됨 | when 2025-11-10 | thefly |
| 2025-11-10 반복 0건 kb=56 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley가 Applied Optoelectronics(AAOI)에 대한 투자의견을 하향 조정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자의견 하향 조정 | when 2025-11-10 | firm B. Riley | action lower | thefly |
| 2025-11-14 반복 0건 kb=57 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley가 AAOI의 투자의견을 Neutral에서 Sell로 하향 조정함 | who B. Riley | what 투자의견 하향 (Neutral → Sell), 목표주가 15달러 유지 | when 2025-11-14 | thefly |
| 2025-11-14 반복 0건 kb=57 ctx=6 | FACT | B. Riley는 AAOI의 아마존 기회 상당 부분이 이미 주가에 반영되었으며 2026년 매출 추정치가 과도하다고 평가함 | who B. Riley | what 아마존 기회 선반영 및 2026년 매출 추정치 과대 평가 지적 | when 2025-11-14 | thefly |
| 2025-11-16 반복 0건 kb=58 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 최근 주가 하락을 언급하며 시장 신뢰 회복에 12~18개월이 소요될 것으로 평가함 | who AAOI | what 주가 급락에 따른 시장 신뢰 회복 기간 필요성 언급 | when 2025-11-16 | substack_email |
| 2025-11-16 반복 0건 kb=58 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가 하락폭이 커서 30% 수준의 기술적 반등 가능성은 있으나, '떨어지는 칼날'을 잡는 것은 위험하다고 언급함 | who AAOI | what 기술적 반등 가능성 및 매수 위험성 경고 | when 2025-11-16 | substack_email |
| 2025-11-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | OPINION | Value Degen의 AAOI 주가 하락에 대한 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가가 크게 하락하여 '떨어지는 칼날'과 같은 상태이며, 시장에서 다시 입증받기까지 최소 1년에서 18개월이 소요될 것으로 예상함 | when 2025-11-17 | substack_email |
| 2025-11-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | TP_MOVE | Northland, AAOI 목표주가 상향 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 목표주가를 30달러에서 35달러로 상향 조정하고 Outperform 등급 유지 | when 2025-11-17 | firm Northland | tp_old 30 | tp_new 35 | rating Outperform | action raise | thefly |
| 2025-11-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | FACT | Northland의 AAOI 휴스턴 본사 방문 결과 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 휴스턴 본사 방문을 통해 InP 레이저 에피택시 및 팹 역량과 거의 완전 자동화된 트랜시버 생산 능력을 확인 | when 2025-11-17 | where Houston | tech InP laser epitaxy, automated transceiver production | thefly |
| 2025-11-23 반복 0건 kb=62 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 연말 세금 손실 매도(Tax Loss Harvesting)로 인해 주가 하락 압력을 받을 가능성이 높은 종목 중 하나로 언급함 | who AAOI | what 연말 세금 손실 매도 시즌에 따른 추가 하락 가능성 언급 | when 2025년 11월 23일 | substack_email |
| 2025-11-24 반복 0건 kb=63 ctx=6 | OPINION | AAOI를 아마존 및 마이크로소프트 중심의 포맷 호환성을 가진 AI 네트워크 노출 기업으로 분류 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 아마존 및 마이크로소프트 중심의 공급망을 보유하고 있으며, AI 네트워크 포맷 호환성을 갖춘 기업으로 평가됨 | when 2025-11-24 | tech AI 네트워크 광학 모듈 | slack |
| 2025-11-24 반복 0건 kb=63 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 관련 포트폴리오의 가장 직접적인 노출 종목으로 보유 중임을 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 포트폴리오 내 AI 관련 직접적 노출 종목으로 AAOI를 언급하며, 품질 관리 문제만 없다면 하이퍼스케일러들의 공급망 다변화 전략에 따라 시장 점유율을 확대할 것으로 전망 | when 2025-11-24 | tech 데이터센터 광 트랜시버 | substack_email |
| 2025-11-24 반복 0건 kb=63 ctx=6 | EXPECT | AI 인프라 구축이 AAOI의 미래 반복 매출(recurring revenue)을 증가시킬 것으로 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 네트워크의 높은 신뢰성 요구(3~5년 주기 부품 교체)로 인해 AI 인프라 구축이 AAOI의 미래 반복 매출 흐름을 강화할 것으로 예상 | when 미래 | tech 데이터센터 광 트랜시버 | substack_email |
| 2025-11-28 반복 0건 kb=66 ctx=6 | SPECULATE | Applied Optoelectronics(AAOI)의 옵션 거래가 비정상적으로 활발함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 클래스 거래량 비정상적 활성화 | when 2025-11-28 | thefly |
| 2025-11-29 반복 0건 kb=67 ctx=6 | OPINION | 필자가 인공지능(AI) 관련 종목 중 매수할 종목으로 AAOI를 언급함 | who AAOI | what AI 관련 투자 종목으로 추천 | when 2025-11-29 | tech AI | substack_email |
| 2025-12-03 반복 0건 kb=68 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 밸류에이션을 2026년 포워드 P/E 44배, 2027년 29배 수준으로 추정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 및 2027년 포워드 P/E 추정치 분석 | when 2026-2027 | slack |
| 2025-12-04 | 2025년 12월 4일 포스트에는 AAOI와 관련된 새로운 정보나 언급이 없습니다. (반복 0건 | kb=69 ctx=6) | |||
| 2025-12-06 반복 1건 kb=69 ctx=6 | FACT | Rosenblatt은 AAOI에 대해 매수 의견을 유지하며, 이번 분기부터 아마존을 대상으로 한 400G 및 800G 제품의 실적 가시화를 요구함 | who AAOI, Rosenblatt | what 아마존 대상 400G 및 800G 제품 실적 증명 필요 | when 2025년 4분기부터 | tech 400G, 800G 트랜시버 | telegram |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | FACT | AAOI가 데이터센터 근거리(1~7m) 구간 광 모듈 시장의 주요 수익 창출자로 언급됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 내 서버와 TOR 스위치 간 근거리 구간(1~7m)에서 광 모듈(pluggable optics)을 통해 수익을 창출하는 핵심 기업으로 분류 | when 2025-12-09 | tech 400G/800G 광 모듈 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | AAOI를 가성비 광모듈 양산 상인으로 정의하며, 특정 빅테크 의존도에 따른 높은 변동성과 AI 모듈 테마 장세에서의 롤러코스터 같은 주가 흐름을 분석함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 모듈 테마 장세에서 높은 변동성을 보이는 가성비 광모듈 양산 업체로 평가 | when 2025-12-09 | tech 광모듈 양산 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | AAOI를 하이퍼스케일러 매출 라인에 이미 포함된 실적 및 가시성 중심의 종목으로 분류함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 하이퍼스케일러 매출 라인에 이미 확보된 실적 및 가시성 중심의 종목으로 평가 | when 2025-12-09 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | AAOI를 광모듈을 저렴하게 대량 생산하는 '양산 상인'으로 정의함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 데이터센터 인프라 생태계 내에서의 역할 정의 | when 2025-12-09 | tech 광모듈 양산 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 광통신 관련 종목들을 동일한 산업 생태계 내의 서로 다른 레이어로 분류하여 분석할 예정임을 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광통신 산업 생태계 내 레이어 맵 및 보고서 핵심 연결표 제공 예고 | when 2025-12-09 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | AAOI를 광모듈(자동차) 섹터로 분류하며 AI 데이터센터 인프라 확장 스토리의 핵심 구성 요소로 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 데이터센터 스케일 아웃/업을 위한 광모듈(자동차) 공급업체로 정의 | when 2025-12-09 | tech 광모듈 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | SPECULATE | 데이터센터 케이블 기술 진화에 따른 AAOI의 가치 이동 타임라인 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 내 DAC에서 AEC를 거쳐 AOC로 기술이 진화함에 따라, 광모듈 업체인 AAOI로의 가치 이동이 발생하는 타임라인 구조에 포함됨 | when 2025-12-09 | tech AOC(Active Optical Cable) | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 포함한 광모듈/부품 기업들이 기술 장벽이 높은 올리가폴리(과점) 시장 구조에 속해 있어 AI CapEx 증가의 수혜를 입을 것으로 분석됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광모듈/부품 레벨의 치열한 경쟁 및 기술 장벽을 가진 소수 플레이어로서 AI 인프라 투자 레버리지 효과 기대 | when 2025-12-09 | tech 광모듈/부품 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | SPECULATE | 데이터센터 스케일 아웃/업 확장에 따른 광모듈 수요 증가 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 인프라 확장 시 광모듈(광엔진) 탑재량 증가 수혜 예상 | when 2025-12-09 | tech 광모듈/광엔진 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | AAOI를 포함한 광통신 관련주들이 AI 데이터센터 내 케이블 양 끝에서 빛을 처리하는 핵심 장비 및 소자 공급업체임을 재확인함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 데이터센터 인프라 내 광통신 장비 및 소자 공급업체로서의 역할 정의 | when 2025-12-09 | tech 광통신 장비 및 소자 | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | OPINION | CPO 기술 도입이 AAOI의 전체 시장을 대체하지 않으며, 서버 NIC용 플러그형 모듈 수요는 유지될 것 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CPO 기술 확산에 따른 시장 영향 분석 | when 2025-12-09 | tech CPO, Pluggable Optics, NIC | slack |
| 2025-12-09 반복 0건 kb=70 ctx=6 | FACT | Applied Optoelectronics(AAOI)가 광섬유 네트워킹 제품의 수직 계열화 공급업체로서 CATV 및 데이터센터 트랜시버에 집중하고 있음을 재확인함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 수직 계열화된 광섬유 네트워킹 제품 공급업체로서 CATV 및 데이터센터 트랜시버 사업에 집중 | when 2025-12-09 | tech CATV, Data Center Transceivers | substack_email |
| 2025-12-10 반복 0건 kb=82 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 및 4분기 매출 400만~800만 달러 기여 전망 | when 2025-12-10 | scale 400만~800만 달러 (Q4 매출 기여분) | tech 800G Transceiver | thefly |
| 2025-12-10 반복 0건 kb=82 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 15.14% 상승하며 당일 Top Gainers 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 15.14% 상승 | when 2025-12-11 | change_pct +15.14% | session 정규장 | telegram |
| 2025-12-11 반복 0건 kb=83 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 및 제품 최종 승인 획득 | when 2025-12-11 | tech 800G OSFP 2xFR4 | newsroom |
| 2025-12-11 반복 0건 kb=83 ctx=6 | TP_MOVE | Rosenblatt, AAOI 목표주가 35달러에서 50달러로 상향 | who Rosenblatt | what 목표주가 상향 및 Buy 투자의견 유지 | when 2025-12-11 | firm Rosenblatt | tp_old 35 | tp_new 50 | rating Buy | action raise | thefly |
| 2025-12-11 반복 0건 kb=83 ctx=6 | TP_MOVE | Needham, AAOI 목표주가 38달러에서 43달러로 상향 | who Needham | what 목표주가 상향 및 Buy 투자의견 유지 | when 2025-12-11 | firm Needham | tp_old 38 | tp_new 43 | rating Buy | action raise | thefly |
| 2025-12-11 반복 0건 kb=83 ctx=6 | TP_MOVE | Northland, AAOI 목표주가 35달러에서 45달러로 상향 | who Northland | what 목표주가 상향 및 Outperform 투자의견 유지 | when 2025-12-11 | firm Northland | tp_old 35 | tp_new 45 | rating Outperform | action raise | thefly |
| 2025-12-11 반복 0건 kb=83 ctx=6 | PRICE | AAOI, 12월 11일 장중 옵션 거래 활발 종목으로 선정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 거래 활발 종목 포함 | when 2025-12-11 | session 장중 | thefly |
| 2025-12-12 반복 0건 kb=84 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 800G 제품 첫 대량 주문 고객사가 AWS라는 시장 루머 발생 | who AAOI | what 800G 제품 첫 대량 주문 고객사가 AWS라는 소문 | when 2025-12-12 | tech 800G | slack |
| 2025-12-13 반복 0건 kb=85 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 낮은 진입 장벽과 공급 과잉 가능성에 따른 숏(공매도) 투자 포인트 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광학 트랜시버 시장의 낮은 진입 장벽으로 인한 구조적 공급 과잉 및 2028년경 마진 붕괴 가능성 제기 | when 2025-12-13 | scale 증설 비용 4억~6억 달러 | tech 트랜시버 조립, EML 레이저, SiPh | notion |
| 2025-12-13 반복 0건 kb=85 ctx=6 | OPINION | 작성자의 AAOI에 대한 부정적 견해 및 공매도 의사 표명 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 핵심 원천 기술 부재 및 조립 역량 중심의 비즈니스 모델을 근거로 한 숏(공매도) 대상 평가 | when 2025-12-13 | notion |
| 2025-12-13 반복 0건 kb=85 ctx=6 | FACT | AAOI의 생산 능력 증설 계획 및 관련 Capex 규모 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 조립 시설 증설을 통해 생산 능력을 5배로 확대할 계획이며, 이를 위한 Capex 규모는 4억~6억 달러 수준으로 추정됨 | when 2025-12-13 | where 미국 | scale 4억~6억 달러 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | notion |
| 2025-12-13 반복 0건 kb=85 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 부정적 전망 및 공매도 선호 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광학 부문의 낮은 진입 장벽과 빠른 공급 반응으로 인해 향후 마진 압박이 심화될 것으로 보며, AAOI를 현재 가장 선호하는 공매도 종목으로 평가함 | when 2025-12-13 | notion |
| 2025-12-14 반복 0건 kb=89 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 인프라 구축의 수혜주로 긍정적으로 평가하나, 이미 충분한 비중을 보유하고 있어 추가 매수는 하지 않음 | who AAOI | what AI 인프라 구축 수혜주로 평가하며 보유 비중 유지 | when 2025-12-14 | substack_email |
| 2025-12-15 반복 0건 kb=90 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 낮은 진입 장벽과 공급 과잉 가능성에 따른 숏(공매도) 투자 포인트 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광학 트랜시버 산업의 낮은 진입 장벽으로 인한 구조적 공급 과잉 및 2028년 마진 붕괴 전망 | when 2025-12-15 | scale 증설 비용 4억~6억 달러 수준 | tech EML 레이저, SiPh(실리콘 포토닉스) | notion |
| 2025-12-15 반복 0건 kb=90 ctx=6 | OPINION | 작성자의 AAOI에 대한 부정적 견해 및 공매도 의사 표명 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 핵심 원천 기술 부재 및 비현실적 밸류에이션을 근거로 한 숏 포지션 선호 | when 2025-12-15 | notion |
| 2025-12-15 반복 0건 kb=90 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 생산 능력 증설 계획 및 자본 지출(Capex) 효율성에 대한 의문 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 수억 달러의 Capex로 생산 능력을 5배 늘리겠다는 계획이 장기적인 마진 압박과 공급 과잉을 초래할 것이라는 분석 | when 2025-12-15 | scale 생산 능력 5배 증설, Capex 4억~6억 달러 추정 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | notion |
| 2025-12-15 반복 0건 kb=90 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 공매도(short) 선호 의견 및 비관적 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 낮은 진입 장벽과 공급 반응 속도로 인해 2028년 이후 마진율 하락 및 실적 붕괴 가능성을 근거로 한 공매도 투자 의견 | when 2025-12-15 | notion |
| 2025-12-19 반복 0건 kb=94 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 전일 대비 5% 이상 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 전일 대비 5% 이상 상승 | when 2025-12-19 | change_pct +5% | session 정규장 | slack |
| 2025-12-19 반복 0건 kb=94 ctx=6 | OPINION | AAOI의 90일 가격, 20일 이동평균선, 거래량을 포함한 기술적 차트 생성 및 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 90일 가격 추이, 20일 이동평균선, 거래량 차트 생성 | when 2025-12-19 | tech 90-day price, MA20, volume | slack |
| 2025-12-19 반복 0건 kb=94 ctx=6 | PRICE | AAOI가 12월 8일 기준 5% 이상 상승한 종목 리스트에 포함됨 | who AAOI | what 5% 이상 상승 종목 리스트 포함 | when 2025-12-08 | change_pct 5%+ | session 정규장 | slack |
| 2025-12-20 | 2025년 12월 20일 포스트에는 AAOI와 관련된 새로운 정보나 언급이 없습니다. (반복 0건 | kb=95 ctx=6) | |||
| 2025-12-21 반복 0건 kb=95 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 1.6T 트랜시버 인증 성공 시 주가 급등 가능성 및 CPO용 400mw 레이저 성능에 대한 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 트랜시버 인증 및 CPO용 400mw 초고출력 레이저 성능에 따른 주가 상승 잠재력 언급 | when 2025-12-21 | where 미국 | tech 1.6T 트랜시버, 400mw 초고출력 레이저, CPO | substack_email |
| 2025-12-21 반복 0건 kb=95 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 종목에 대한 변동성 우려 및 투자 회피 의사 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 종목의 높은 변동성과 혼란스러운 과거 이력을 이유로 투자하지 않겠다는 필자의 개인적 판단 | when 2025-12-21 | where 미국 | substack_email |
| 2025-12-21 반복 0건 kb=95 ctx=6 | SPECULATE | 아마존이 NVLink Fusion 기술을 채택할 경우 AAOI의 스위칭 관련 매출이 타격을 입을 가능성 제기 | who AAOI | what 아마존의 NVLink Fusion 채택 시 AAOI의 스위칭 제품군 수요 감소 및 매출 타격 우려 | when 향후 | tech NVLink Fusion, 스위칭 | substack_email |
| 2025-12-21 반복 0건 kb=95 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 반복적인 공매도 실패 경험 및 매수 고려 언급 | who AAOI | what 필자가 과거 7차례 AAOI 공매도를 시도했으나 모두 손실을 기록했으며, 향후 매수(Long) 전환을 고려 중 | when 2025-12-21 | substack_email |
| 2025-12-22 반복 0건 kb=99 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 14.1% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 14.1% 상승 | when 2025-12-22 | scale $4.42 | change_pct 14.1% | session 정규장 | thefly |
| 2025-12-22 반복 0건 kb=99 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 800G 아마존 퀄 통과 및 1.6T·CPO 레이저 성공 시 폭발적 업사이드 가능성 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 아마존 퀄 통과 및 1.6T·CPO 레이저 성공 시 폭발적 업사이드 전망 | when 2026 | tech 800G, 1.6T, CPO 레이저 | slack |
| 2025-12-23 반복 0건 kb=100 ctx=6 | FACT | AAOI가 AWS의 1.6T 광통신 수주를 확보함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AWS 1.6T 광통신 제품 수주 | when 2025-12-23 | tech 1.6T | slack |
| 2025-12-23 반복 0건 kb=100 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 경쟁사 칩 의존으로 인한 가격 경쟁력 약화 우려 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 경쟁사 칩 의존에 따른 가격 경쟁력 약화 분석 | when 2025-12-23 | tech 칩셋 | slack |
| 2025-12-23 반복 0건 kb=100 ctx=6 | PRICE | AAOI 52주 신고가 리스트 포함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 52주 신고가 기록 | when 2025-12-23 | session 정규장 | telegram |
| 2025-12-26 반복 0건 kb=102 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 매도하려던 계획을 철회하고 당분간 보유하기로 결정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 기존 매도 계획 철회 및 보유 유지 | when 2025-12-26 | substack_email |
| 2025-12-26 반복 0건 kb=102 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가가 9.34% 하락하며 당일 주가 하락 상위 종목에 포함됨 | who AAOI | what 주가 하락 상위 종목 리스트 등재 | when 2025-12-26 | change_pct -9.34% | session 정규장 | telegram |
| 2026-01-02 반복 0건 kb=103 ctx=6 | OPINION | 필자가 2024년에 작성한 AAOI에 대해 상당한 비중으로 보유 중임을 밝힘 | who AAOI | what 2024년 작성한 종목 중 하나로, 현재 상당한 비중(in size)으로 보유하고 있으며 수익 실현을 많이 하지 않았음을 언급 | when 2026-01-02 | substack_email |
| 2026-01-03 반복 0건 kb=104 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대해 앵커링 편향을 느끼고 있으며, 현재 가격대에서 추가 매수를 원치 않는다고 언급함 | who AAOI | what 필자의 투자 심리 및 매수 의향 없음 | when 2026-01-03 | substack_email |
| 2026-01-05 반복 0건 kb=105 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 9.0% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 9.0% 하락하여 36.05달러 기록 | when 2026-01-05 | change_pct -9.0% | session 정규장 | thefly |
| 2026-01-05 반복 0건 kb=105 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 당일 하락률 상위 종목 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 당일 하락률 11.64% 기록 | when 2026-01-06 | change_pct -11.64% | session 정규장 | telegram |
| 2026-01-06 반복 0건 kb=105 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 광통신 관련주들의 전일 주가 움직임에 대해 질문을 받음 | who AAOI | what 전일 주가 움직임에 대한 질의 응답 제안 | when 2026-01-05 | substack_email |
| 2026-01-08 반복 0건 kb=106 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 15.0% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 15.0% 하락하여 32.35달러 기록 | when 2026-01-08 | scale -5.71 USD | change_pct -15.0% | session 정규장 | thefly |
| 2026-01-09 반복 0건 kb=106 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장에서 콜옵션 거래량이 평소 대비 3배 급증하며 강세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 콜옵션 거래량 17,154건 발생(평소 3배), 풋/콜 비율 0.20 기록 | when 2026-01-09 | scale 17,154 contracts | thefly |
| 2026-01-09 반복 0건 kb=106 ctx=6 | FACT | AAOI의 다음 실적 발표일이 2026년 2월 26일로 예정됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 발표 예정일 공지 | when 2026-02-26 | thefly |
| 2026-01-12 반복 0건 kb=108 ctx=6 | FACT | AAOI가 광 부품 섹터의 주가 상승 흐름에 동참하며 큰 폭의 주가 상승을 기록함 | who AAOI | what 광 부품 섹터 전반의 주가 상승세에 따른 동반 상승 기록 | when 2026년 초 | slack |
| 2026-01-12 반복 0건 kb=108 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 광 부품 업체들에 대해 보수적이었던 기존 시각이 잘못되었음을 인정함 | who 필자 | what AAOI 등 광 부품 업체에 대한 과도한 보수적 스탠스 및 판단 오류 인정 | when 2026-01-12 | slack |
| 2026-01-14 반복 0건 kb=110 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 평소 대비 1.4배 급증하며 약세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 풋옵션 거래량 2,063건(예상 대비 1.4배), 풋/콜 비율 2.65 기록 | when 2026-01-14 | scale 2,063 contracts | thefly |
| 2026-01-14 반복 0건 kb=110 ctx=6 | FACT | AAOI의 차기 실적 발표일 확정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 발표 예정일 공지 | when 2026-02-26 | thefly |
| 2026-01-16 반복 0건 kb=112 ctx=6 | OPINION | 필자가 과거 성과가 좋았던 종목 리스트에 AAOI를 포함하며 2024년 8월 1일 이후 300% 수익률을 기록했다고 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 과거 우수 성과 종목 리스트에 포함 및 수익률 언급 | when 2024-08-01 | scale +300% | substack_email |
| 2026-01-27 반복 0건 kb=113 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 업계 내 코히런트와 시엔나의 사업 구조 및 트랜시버 비중에 대한 시장의 오해 존재 | who AAOI | what 광통신 업계 내 코히런트의 트랜시버 비중 및 시장의 오해에 대한 필자의 분석 | when 2026-01-27 | tech 트랜시버 | slack |
| 2026-01-28 반복 1건 kb=114 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장에서 콜옵션 거래량이 평소 대비 4배 급증하며 강세 흐름 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 콜옵션 거래량 20,975건으로 평소 대비 4배 급증, 내재 변동성 116.66%로 상승 | when 2026-01-28 | thefly |
| 2026-01-28 반복 1건 kb=114 ctx=6 | PRICE | AAOI 정규장 19.31% 상승하며 당일 상승률 상위 종목 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 정규장 19.31% 상승 마감 | when 2026-01-28 | change_pct 19.31% | session 정규장 | telegram |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 제품 생산 라인 공유 가능성 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G와 1.6T 제품이 동일한 생산 라인을 공유하며, 최종 테스트 장비만 차별화하여 자본 지출 효율성을 극대화함 | when 2026-01-29 | where 슈거랜드(Sugar Land), 텍사스 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 북미 생산 비중 확대 전략 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 공급망 안정성 및 중국산 부품 비중 축소를 위해 대만과 닝보의 생산 물량을 북미(슈거랜드)로 이전하는 전략 추진 | when 2026-01-29 | where 슈거랜드(Sugar Land), 텍사스 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 논리 및 포트폴리오 운용 | who Crux Capital Group (필자) | what AAOI를 AI 데이터센터 광통신 스택의 핵심 실행 중심 종목으로 평가하며, CATV 사업부의 현금 흐름과 데이터센터 사업부의 성장성을 결합한 모델로 판단하여 비중을 조절 중 | when 2026-01-29 | tech CATV, 데이터센터 광통신 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 3분기 실적 세부 내역 및 매출 구성 공개 | who AAOI | what 2025년 3분기 매출 1억 1,860만 달러(전년 대비 82% 증가), 매출 구성은 CATV 60%, 데이터센터 37%, 기타 3%로 발표 | when 2025년 3분기 | where 미국 | scale 매출 1억 1,860만 달러 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 3분기 매출 인식 이연 발생 | who AAOI | what 하이퍼스케일 고객사에 대한 400G 트랜시버 출하분 중 660만 달러가 배송 및 수령 시점 문제로 3분기 매출에서 제외되고 4분기로 이연됨 | when 2025년 3분기 | where 미국 | scale 660만 달러 | tech 400G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 트랜시버 생산 능력 확대 계획 | who AAOI | what 800G/1.6T 트랜시버 생산 능력을 현재 월 35,000개에서 2026년 중반까지 월 200,000개 이상으로 확대 목표 | when 2026년 중반 | where 텍사스 슈거랜드 | scale 월 200,000개 이상 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 제품 개발 및 양산 일정 | who AAOI | what 4개 고객사와 1.6T 싱글모드 제품 협력 중, 샘플은 연말/연초 제공 예정이며 2026년 6~7월경 양산 목표 | when 2026년 6~7월 | where 미국 | tech 1.6T 싱글모드 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI의 내부 레이저 생산 능력 확대 계획 | who AAOI | what 내부 레이저 생산을 위해 3인치에서 4인치 웨이퍼로 전환하며, 2026년 12월까지 월 200만 개 이상의 레이저 생산 목표 | when 2026년 12월 | where 미국 | scale 월 200만 개 이상 | tech 레이저 웨이퍼 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 보유 현황 및 향후 추가 매수 계획 | who 필자 | what AAOI 주식 보유 중이며, 생산량 확대 증거가 쌓임에 따라 추가 매수 계획 | when 2026-01-29 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | PRICE | AAOI 전일 주가 20% 이상 급등 | who AAOI | what 전일 주가 20% 이상 상승 | when 2026-01-28 | change_pct >20% | session 정규장 | substack_email |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 평소 대비 5배 급증하며 약세 흐름 포착 | who AAOI | what 풋옵션 거래량 8,024건 기록(평소 대비 5배), 풋/콜 비율 2.87로 약세 심리 우세 | when 2026-01-29 | scale 8,024 contracts | thefly |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | FACT | AAOI 실적 발표 예정일 공지 | who AAOI | what 2026년 2월 26일 실적 발표 예정 | when 2026-02-26 | thefly |
| 2026-01-29 반복 0건 kb=115 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 17% 하락 | who AAOI | what 주가 17.0% 하락하여 37.53달러 기록 | when 2026-01-29 | scale -7.70달러 | change_pct -17.0% | session 정규장 | thefly |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 16.5% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 16.5%($6.51) 상승하여 $46.08 기록 | when 2026-01-30 | change_pct 16.5% | session 장중 | thefly |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 3분기 매출 세부 구성 및 4분기 가이던스 상세 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3분기 매출 1억 1,860만 달러(CATV 60%, 데이터센터 37%), 4분기 매출 가이던스 1억 2,500만~1억 4,000만 달러 제시 | when 2025-11-08 | scale 1억 1,860만 달러 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 생산 캐파 확장 로드맵 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G/1.6T 고급 트랜시버 생산 캐파를 단기 월 3.5만 개에서 2026년 중반 월 20만 개 이상으로 확대 | when 2026-01-30 | where 텍사스 Sugar Land | scale 월 20만 개 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 논지 및 실행 중심 포지셔닝 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자는 AAOI의 수직 통합 제조 능력과 800G/1.6T 생산 램프업 실행력을 핵심 투자 포인트로 판단하여 포지션 보유 중 | when 2026-01-30 | tech 800G, 1.6T, 실리콘 포토닉스 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 20% 이상 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 20% 이상 상승 | when 2026-01-30 | change_pct +20% | session 정규장 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | 고급 트랜시버(800G/1.6T) 및 400G 생산 캐파 확장 계획 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G/1.6T 트랜시버 캐파를 2026년 중반까지 월 20만 개 이상으로 확대 및 400G 캐파를 내년 2분기까지 월 11만~12만 개로 증설 | when 2026-01-30 | scale 월 20만 개(800G/1.6T), 월 11만~12만 개(400G) | tech 800G, 1.6T, 400G 트랜시버 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | 1.6T 제품 개발 및 양산 타임라인 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 4개 고객사와 1.6T 싱글모드 제품 개발 중, 내년 6~7월 볼륨 양산 목표 | when 2026-06-01 | tech 1.6T 싱글모드 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | 내부 레이저 생산 캐파 확장 전략 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3인치에서 4인치 웨이퍼로 전환 및 내년 12월까지 월 200만 개 레이저 생산 목표 | when 2026-12-01 | scale 월 200만 개 | tech 레이저 웨이퍼 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | FACT | 3분기 말 재무 상태 및 CapEx 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 현금성 자산 1.507억 달러 보유, 3분기 중 ATM으로 1.47억 달러 조달, 연간 CapEx 가이던스 상단 초과 트래킹 중 | when 2025-09-30 | scale 1.507억 달러(현금), 1.47억 달러(조달) | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 포지션 및 향후 모니터링 포인트 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자 주식 보유 중, 램프 증거 확인 후 추가 매수 계획. 데이터센터 매출 성장, 800G 반복 주문, 1.6T 검증, 매출총이익률 개선 여부 주시 | when 2026-01-30 | slack |
| 2026-01-30 반복 0건 kb=126 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 10.21% 상승하며 상승 상위 종목에 포함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 10.21% 상승 | when 2026-01-30 | change_pct +10.21% | session 정규장 | telegram |
| 2026-02-04 반복 0건 kb=134 ctx=6 | OPINION | AAOI가 특정 시장 랭킹에 포함된 것에 대한 필자의 반응 | who AAOI | what 시장 랭킹 진입에 대한 긍정적 반응 | when 2026-02-04 | slack |
| 2026-02-07 반복 0건 kb=135 ctx=6 | OPINION | 필자가 현재 포트폴리오 내 AAOI 비중이 5%임을 밝히며, 현재 가격대에서 추가 매수할 의향은 없으나 보유 포지션을 유지하겠다고 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 포트폴리오 내 5% 비중 유지 및 추가 매수 미실행 의사 표명 | when 2026-02-07 | scale 5.0% | substack_email |
| 2026-02-13 반복 0건 kb=136 ctx=6 | FACT | AAOI가 텍사스 슈거랜드에 21만 평방피트 규모의 신규 제조 시설 기공식을 개최함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 신규 제조 시설 기공식 개최 및 투자 계획 발표 | when 2026-02-10 | where 1111 Gillingham St., Sugar Land, Texas | scale 시설 규모 21만 평방피트, 투자액 최대 3억 달러로 확대 계획, 500명 고용 창출 | thefly |
| 2026-02-18 반복 0건 kb=137 ctx=6 | FACT | AAOI, 신규 직원 6명 대상 3,583주 규모의 주식 보상(Inducement Awards) 부여 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2023 Equity Inducement Plan에 의거하여 신규 직원 6명에게 총 3,583주의 제한조건부주식(RSU) 부여 | when 2026-02-13 | scale 3,583 shares | thefly |
| 2026-02-20 반복 0건 kb=138 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 9.6% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 9.6%($4.49) 상승하여 51.47달러 기록 | when 2026-02-20 | change_pct 9.6% | session 장중 | thefly |
| 2026-02-21 반복 0건 kb=138 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주가가 너무 많이 올랐다고 판단하여 다음 조정 시까지 풋옵션 매도를 중단함 | who AAOI | what 주가 상승에 따른 풋옵션 매도 전략 중단 | when 2026-02-21 | substack_email |
| 2026-02-26 반복 0건 kb=139 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 실적 발표 후 옵션 시장에서 주가 14.5% 변동 예상 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 시장 내 내재 변동성 기반 주가 14.5% 변동 예상 | when 2026-02-26 | scale 14.5% | thefly |
| 2026-02-26 반복 0건 kb=139 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 4분기 실적 발표: 매출 1억 3,427만 달러 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 4분기 조정 EPS -0.01달러, 매출 1억 3,427만 달러 기록 | when 2026-02-26 | scale 1억 3,427만 달러 | thefly |
| 2026-02-26 반복 0건 kb=139 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 1분기 매출 가이던스 1억 5,000만~1억 6,500만 달러 및 조정 매출 총이익률 29~31% 제시 | when 2026-02-26 | scale 1억 5,000만~1억 6,500만 달러 | thefly |
| 2026-02-26 반복 0건 kb=139 ctx=6 | PRICE | AAOI 시간외 거래에서 13.7% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 시간외 거래 주가 13.7% 상승 | when 2026-02-26 | change_pct +13.7% | session 시간외 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 18.61% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 18.61% 상승 | when 2026-02-27 | change_pct +18.61% | session 오버나잇 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 경영진이 컨퍼런스 콜을 통해 생산 능력(CAPA) 부족으로 인한 수요 대응의 어려움을 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 생산 능력 부족으로 인해 수요를 모두 충족하지 못하고 있으며, 네트워크 병목 현상이 당분간 지속될 것으로 전망 | when 2026-02-27 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 상승의 원인이 실적 자체보다는 긍정적인 가이던스에 기인한 것으로 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 발표 후 주가 상승은 실적 수치보다 향후 가이던스에 대한 시장의 긍정적 반응 때문으로 판단 | when 2026-02-27 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 4분기 매출 1억 3,430만 달러 및 연간 매출 4억 5,570만 달러 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 4분기 매출 1억 3,430만 달러, 연간 매출 4억 5,570만 달러 달성 및 Non-GAAP 순손실 60만 달러로 축소 | when 2026-02-27 | scale 4억 5,570만 달러 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley가 AAOI의 투자의견을 Sell에서 Neutral로 상향하고 목표주가를 15달러에서 54달러로 상향 조정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자의견 상향(Sell → Neutral), 목표주가 상향(15달러 → 54달러) | when 2026-02-27 | firm B. Riley | action raise | thefly |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI의 400G 수요 지속 및 800G 제품의 2분기 매출 기여 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 400G 수요 견조 유지 및 800G 제품의 2분기부터 점진적 성장 견인 예상 | when 2026-02-27 | tech 400G, 800G | thefly |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 실적 발표 멘트가 매우 긍정적이었으나, 실제 실행력이 중요하다는 개인적 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 발표 멘트에 대한 긍정적 평가 및 실행력 강조 | when 2026-02-27 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓에서 19.73% 상승하며 상승 상위 종목에 포함됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 프리마켓 상승 상위 종목 기록 | when 2026-02-27 | change_pct +19.73% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | TP_MOVE | Northland가 AAOI의 투자의견을 Outperform에서 Market Perform으로 하향하고 목표주가를 45달러에서 55달러로 상향함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자의견 하향 및 목표주가 상향 | when 2026-02-27 | firm Northland | rating Market Perform | action lower | tp_old 45 | tp_new 55 | thefly |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | SPECULATE | Northland, AAOI의 2026년 매출 10억 달러 전망을 '야심 차다'고 평가하며 리스크-보상 균형 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 매출 10억 달러 전망에 대한 분석 및 현재 주가가 3달러 수준의 EPS를 선반영하고 있다는 평가 | when 2026-02-27 | scale 10억 달러 | thefly |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 실적 콜 톤이 역대급으로 강세였다고 평가하며, 현재 시총 대비 밸류 임팩트가 크다고 분석함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실적 콜 톤이 매우 강세였으며, 현재 시총 40억 달러 대비 성장 잠재력이 크다는 개인적 분석 | when 2026-02-27 | scale 시가총액 40억 달러 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 4분기 실적 발표 및 사업 구조 전환 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 4분기 실적 발표 및 AI 데이터센터향 400G/800G/1.6T 광모듈 중심의 사업 구조 전환 가속화 | when 2026-02-27 | tech 400G, 800G, 1.6T 광모듈 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | EXPECT | 2026년 1분기 가이던스 및 향후 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 1분기 매출 순차적 증가 기대 및 AI 인프라 수요의 구조적 사이클 진입 전망 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 AI 광모듈 사이클 수혜 및 리스크 요인 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO 이전 세대의 AI 광모듈 수혜주이나, 특정 고객사 의존도 및 CPO 도입 속도에 따른 리스크 상존 | when 2026-02-27 | tech CPO | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | PRICE | AAOI 시간외 거래에서 15.9% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 시간외 거래 15.9% 상승 | when 2026-02-27 | change_pct +15.9% | session 시간외 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 AWS향 공급 능력에 대한 시장의 의구심과 기대가 공존하는 상황 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AWS 중심의 공급망에서 AAOI가 실제 생산 능력을 발휘할 수 있을지에 대한 필자의 의구심 섞인 기대 | when 2026-02-27 | tech AWS 공급망 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 실적 신뢰성에 대한 의구심 제기 및 투기적 성격에 대한 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AAOI의 실적 신뢰성에 의문을 제기하며, 투기적인 성격이 강해 루멘텀(Lumentum) 등 다른 대안과 비교하여 투자 매력도가 낮다고 평가함 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 창업주이자 CEO인 Chih-Hsiang Lin 박사의 이름과 배경을 근거로 중국계 기업으로 인식하여 투자를 배제했다는 개인적 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CEO Chih-Hsiang Lin의 이름과 배경을 바탕으로 한 기업 국적에 대한 개인적 판단 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 1.6T 제품 로드맵 확정 및 다수 하이퍼스케일러 검증 진행 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 제품 다수 하이퍼스케일러 대상 검증 진행 및 2027년 월 7,100만 달러 매출 목표 설정 | when 2027 | scale 7,100만 달러 | tech 1.6T | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 성장 단계가 준비에서 실행으로 전환되었다는 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 경영진의 확신 레벨 변화와 함께 800G 폭증 구간 진입 직전 단계로 평가 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 후발주자 텐배거 옵셔널러티 종목으로 분류하며 포트폴리오(10호) 편입 의사를 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 후발주자 텐배거 옵셔널러티 종목으로 선정하여 포트폴리오 10호에 편입 고려 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | Charter Communications가 AAOI와 1.8GHz HFC 앰프 공급 계약을 체결함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Charter Communications와 1.8GHz HFC 앰프 공급 계약 체결 및 벤더 편입 | when 2026-02-27 | tech 1.8GHz HFC 앰프 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | SPECULATE | 전문가 인터뷰를 통해 AWS, Google, NVIDIA가 AAOI 제품을 채택하고 있으며 향후 2~3년 내 점유율 확대 가능성 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AWS, Google, NVIDIA 등 하이퍼스케일러의 AAOI 제품 채택 및 향후 점유율 확대 전망 | when 2026-02-27 | tech Optical networking | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI는 기술력은 Cisco/Finisar와 동급이나 브랜드, 가격, 엔드투엔드 솔루션 부재로 대형사 대비 열위에 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 기술력은 검증되었으나 브랜드 파워, 가격 경쟁력, 엔드투엔드 솔루션 부재가 약점으로 지적됨 | when 2026-02-27 | tech 400G/광트랜시버 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | SPECULATE | 구글과 엔비디아의 물량 증가 가능성에 따른 AAOI의 수혜 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 구글 및 엔비디아의 물량 확대 가능성에 따른 AAOI의 수혜 기대감 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 텍사스 슈거랜드 공장 자동화 및 생산 역량 강화 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 17개 공정 중 14개 자동화 및 AI/ML 기반 공정 최적화 도입, 미국 내 제조 기반 확보 | when 2025-11-17 | where 텍사스 슈거랜드 | tech InP 레이저 웨이퍼 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 800G 트랜시버 대형 양산 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 첫 800G 트랜시버 대형 양산 주문 수주 및 2026년 중기 생산 목표 20만 유닛 설정 | when 2025-12-11 | scale 20만 유닛/월 | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | TP_MOVE | AAOI 목표주가 상향 조정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 목표주가 38달러에서 43달러로 상향 | when 2025-12-11 | tp_old 38 | tp_new 43 | rating BUY | action raise | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | EXPECT | 주요 고객사별 800G 및 1.6T 전환 전략 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 마이크로소프트는 800G를 건너뛰고 1.6T로 직행할 가능성이 높으며, 아마존은 800G 램프업 속도가 핵심 변수임 | when 2026-01-27 | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | OPINION | AAOI의 빠른 캐치업 가능성에 대한 필자의 기대 섞인 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 실제 실행이 뒷받침된다면 AAOI가 가장 빠르게 캐치업할 수 있을 것이라는 필자의 견해 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | SPECULATE | 아마존의 AAOI에 대한 높은 의존도와 향후 전망에 대한 시장의 의구심 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 아마존이 AAOI에 집중적으로 물량을 배정하는 배경과 그에 따른 시장의 전망에 대한 의문 | when 2026-02-27 | tech 광통신 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI가 800G 트랜시버에서 1억 달러 이상, 1.6T 트랜시버에서 2억 달러 이상의 신규 수주를 단기 내 확보할 것으로 전망함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 트랜시버 1억 달러 이상, 1.6T 트랜시버 2억 달러 이상의 단기 수주 전망 | when 2026-02-27 | scale 3억 달러 이상 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 매출 구성 전망: 케이블 TV 3억 달러, 데이터센터 7억 달러(2개 대형 하이퍼스케일 고객 중심) | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 매출 10억 달러 중 케이블 TV 3억 달러, 데이터센터 7억 달러 배분 예상 | when 2026-02-27 | scale 10억 달러 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 경영진이 현재 생산 제약 요인이 수요 부족이 아닌 인력 및 공급망 문제임을 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 현재 생산 제약의 핵심 원인이 수요가 아닌 인력(manpower) 및 공급망 문제라고 언급 | when 2026-02-27 | slack |
| 2026-02-27 반복 0건 kb=142 ctx=6 | FACT | AAOI 4분기 실적 발표 및 1분기 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 4분기 실적 발표 및 1분기 가이던스 제공 | when 2026-02-27 | thefly |
| 2026-02-28 반복 0건 kb=171 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2027년 중반 매출 잠재력을 기반으로 한 시가총액 멀티플 시나리오 분석 | who AAOI | what 2027년 중반 예상 매출(48.4억 달러) 대비 매출액 배수(2배~6배)에 따른 시가총액 시나리오 제시 | when 2027년 중반 | scale 시가총액 97억~290억 달러 추정 | tech 광통신 송수신기 | telegram |
| 2026-02-28 반복 0건 kb=171 ctx=6 | OPINION | AAOI의 마진 개선 로드맵에 따른 재평가 가능성 언급 | who AAOI | what 경영진의 2026 회계연도 가이던스(매출 10억 달러, 영업이익 1.2억 달러)와 송수신기 매출총이익률(40% 목표) 로드맵을 근거로 한 긍정적 평가 | when 2026 회계연도 | scale 영업이익률 12% 목표 | tech 광통신 송수신기 | telegram |
| 2026-03-01 반복 0건 kb=173 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 경영진의 2027년 중반 월간 매출 목표(3억 7,800만 달러)를 기반으로 한 연간 매출 43억~46억 달러 및 순이익 시나리오 분석 | who AAOI | what 2027년 중반 월 매출 3억 7,800만 달러 달성 시 연간 매출 43억~46억 달러 및 순이익 9억 달러 규모 추정 | when 2027년 중반 | where 미국 | scale 연간 매출 43억~46억 달러 | tech 광통신 트랜시버 | telegram/slack |
| 2026-03-01 반복 0건 kb=173 ctx=6 | OPINION | AAOI의 미국 내 생산 공급망이 경쟁사 대비 프리미엄 요소로 작용할 것이라는 분석 | who AAOI | what 미국산 트랜시버 공급망을 통한 프리미엄 확보 가능성 제기 | when 2026-03-01 | where 미국 | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-01 반복 0건 kb=173 ctx=6 | PRICE | AAOI 금요일 주가 급등 | who AAOI | what 금요일 주가 급등 | when 2026-02-27 | where 미국 | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-02 반복 0건 kb=175 ctx=6 | PRICE | AAOI 2026년 수익률 상위 2위 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 연간 수익률 +142% 기록 | when 2026-03-02 | change_pct +142% | session 장중 | telegram |
| 2026-03-02 반복 0건 kb=175 ctx=6 | FACT | AAOI의 생산 능력과 수요 간의 불일치 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 고객 수요는 월 3,500만~4,000만 달러이나 현재 생산 능력은 2,500만 달러 수준으로 공급 병목 발생 | when 2026-03-02 | scale 월 1,000만~1,500만 달러 공급 부족 | tech 광 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-02 반복 0건 kb=175 ctx=6 | FACT | AAOI의 생산 능력 확장을 위한 투자 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2027년 중반까지 레이저 생산량 3배 확대를 위해 텍사스 시설에 3억 달러 투자 | when 2027년 중반 | scale 3억 달러 | tech InP 레이저 | telegram |
| 2026-03-02 반복 0건 kb=175 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 800G 제품 상호운용성 이슈 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 트랜시버의 링크 트레이닝 실패는 구조적 결함이 아닌 Tx FIR 계수 매핑 및 펌웨어 튜닝 문제일 가능성 | when 2026-03-02 | tech 800G 트랜시버, Tx FIR, 펌웨어 | slack |
| 2026-03-02 반복 0건 kb=175 ctx=6 | OPINION | AAOI의 기술적 고비 통과 및 추격 매수 가치 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 신뢰성 및 제조 라인 검증을 완료했으므로 펌웨어 이슈만 해결되면 추격 매수할 가치가 있다는 분석 | when 2026-03-02 | slack |
| 2026-03-03 반복 4건 kb=179 ctx=6 | FACT | AAOI 4분기 실적 발표: 매출 1억 3,430만 달러로 가이던스 부합 | who AAOI | what 4분기 매출 1억 3,430만 달러 기록 | when 2025년 4분기 | where 미국 | scale 1억 3,430만 달러 | slack |
| 2026-03-03 반복 4건 kb=179 ctx=6 | FACT | AAOI 생산 능력 확대 및 제품 로드맵 발표 | who AAOI | what 800G 생산 능력을 26년 말 50만 개 이상으로 확대, 2분기 800G 매출 본격화 및 하반기 1.6T 제품 매출 기여 시작 | when 2026년 | where 미국/대만 | scale 월 50만 개 생산 목표 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-03-03 반복 4건 kb=179 ctx=6 | FACT | AAOI 신규 고객사 확보 및 하이퍼스케일러 수요 확인 | who AAOI | what 800G 제품 추가 고객사 2곳 확보 및 기존 대형 고객사와 1.6T 인증 협의 진행 | when 2026년 | where 미국 | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-03-03 반복 4건 kb=179 ctx=6 | EXPECT | AAOI 경영진의 2026~2027년 매출 및 수익성 가이던스 제시 | who AAOI | what 26년 매출 10억 달러, 27년 중반 월 매출 3억 7,800만 달러 및 GPM 40% 목표 제시 | when 2026-2027년 | where 미국 | scale 26년 매출 10억 달러 | slack |
| 2026-03-03 반복 4건 kb=179 ctx=6 | OPINION | AAOI 목표주가 시나리오 분석 및 시장 기대치 평가 | who AAOI | what 27년 가이던스 반영 시 목표주가 130달러~240달러 제시 및 LITE 등 경쟁사 대비 밸류에이션 비교 | when 2026년 | where 미국 | slack |
| 2026-03-04 반복 0건 kb=184 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓 4.66% 상승 | who AAOI | what 프리마켓 4.66% 상승 | when 2026-03-04 | change_pct +4.66% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-03-04 반복 0건 kb=184 ctx=6 | FACT | AAOI의 미국 내 자동화 생산 및 자체 레이저 기술이 데이터센터 및 케이블 시장 성장을 견인 중 | who AAOI | what 미국 내 자동화 생산 및 자체 레이저 기술을 통한 데이터센터 및 케이블 시장 성장 견인 | when 2026-03-04 | tech 자체 레이저 기술 | telegram |
| 2026-03-04 반복 0건 kb=184 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 800G 펌웨어 문제 해결, 대규모 주문 수주, 흑자 전환 등 마일스톤을 제시하며 실행력을 검증하겠다고 언급 | who AAOI | what 800G 펌웨어 해결, 1억 달러 이상 800G 및 2억 달러 이상 1.6T 주문 수주, 2분기 흑자 전환 등 마일스톤 제시 | when 2026-03-04 | telegram |
| 2026-03-04 반복 0건 kb=184 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 인프라 공급망의 핵심 종목으로 평가하며 포트폴리오에 4% 비중으로 편입 | who AAOI | what AI 인프라 공급망 핵심 종목으로 평가 및 포트폴리오 4% 편입 | when 2026-03-04 | slack |
| 2026-03-04 반복 0건 kb=184 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 미국 내 생산 시설을 갖춘 유일한 광트랜시버 업체로서 1년 내 3배 상승 가능성이 있는 비대칭적 확신 종목이라고 분석 | who AAOI | what 미국 내 생산 시설 보유 강점을 바탕으로 1년 내 3배 상승 가능성 분석 | when 2026-03-04 | telegram |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 필자가 광통신 섹터 투자 대상으로 AAOI를 고려 중임을 밝힘 | who AAOI | what 필자가 광통신 섹터 투자 시 AAOI를 선택할 의향을 표명 | when 2026-03-05 | telegram |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 연간 매출 4억 5,500만 달러 달성 및 800G 장비 4차 수주 확보 | who AAOI | what 2025년 연간 매출 4억 5,500만 달러(전년 대비 83% 증가) 및 800G 장비 4차 수주 확보 | when 2025년 | where 미국 | scale 4억 5,500만 달러 | tech 800G | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | EXPECT | AAOI 경영진의 2026년 매출 가이던스 10억 달러 이상 제시 | who AAOI | what 2026년 매출 가이던스를 10억 달러 이상으로 제시 | when 2026년 | where 미국 | scale 10억 달러 이상 | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 장비 수요가 2027년까지 생산 능력을 초과 | who AAOI | what 800G 및 1.6T 장비 수요가 현재 생산 능력을 초과하는 상태 지속 | when 2027년까지 | where 미국 | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 포지션 전량 매도 및 향후 재진입 계획 | who AAOI | what 필자가 보유하던 AAOI 주식을 전량 매도했으며, 향후 조정 시 재진입 고려 중 | when 2026-03-05 | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 필자가 AI 혁명으로 인한 병목 현상 후보로 광통신(Optics) 분야를 언급하며 AAOI를 포트폴리오 내 보유 종목으로 재확인함 | who AAOI | what AI 혁명에 따른 대역폭(Bandwidth) 병목 현상의 유력한 후보로 광통신 분야를 지목하며, AAOI를 자신의 포트폴리오 내 보유 종목으로 언급 | when 2026-03-05 | tech Optics/Bandwidth | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | AAOI의 현재 주가 수준이 회사 설명(성장성)을 고려할 때 매력적인 진입 구간이라는 필자의 개인적 판단 | who AAOI | what 회사 설명에 비추어 볼 때 현재 주가가 매수하기에 적절한 수준이라는 의견 | when 2026-03-05 | slack |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2027년 하반기 ARR 43.5억 달러 달성 시 LITE의 2026년 매출 예상치를 상회할 것이라는 비교 분석 | who AAOI | what 2027년 하반기 연간 매출(ARR) 43.5억 달러 목표 및 총마진 40% 달성 시 LITE의 2026년 매출 예상치 추월 가능성 분석 | when 2027년 하반기 | where 미국 | scale 43.5억 달러 | tech 광 트랜시버 | slack |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | FACT | AAOI의 미국 내 자체 제조 시설 구축 및 공급망 우위 강조 | who AAOI | what 텍사스 내 생산 능력 및 공장 구축 완료를 통한 미국 내 자체 제조 광 트랜시버 공급망 확보 | when 2026-03-05 | where 미국 텍사스 | tech 광 트랜시버 | slack |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | AAOI의 향후 1년 내 주가 3배 상승 가능성 및 하락 가능성 희박 의견 | who AAOI | what 주요 하이퍼스케일러(GOOGL, MSFT, AMZN)의 수요 집중 및 비대칭적 고확신 투자처로 판단 | when 향후 1년 | slack |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI와 VIAV를 신규 이닛(init)한 것과 관련하여 라이브 방송에서 의견을 공유할 예정 | who AAOI | what 필자가 AAOI를 신규 이닛(init)함에 따른 투자 의견 및 분석 공유 예정 | when 2026-03-07 | where 유튜브 라이브 | naver_premium |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 'Obscure Optics Plays(비주류 광통신 종목)' 중 하나로 언급함 | who AAOI | what 필자가 AAOI를 비주류 광통신 종목으로 분류하여 언급함 | when 2026-03-05 | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | 광통신 섹터의 높은 밸류에이션에 대한 시장의 불만과 이에 대한 필자의 반론 | who AAOI | what 일부 투자자들이 광통신 관련주들의 밸류에이션이 비정상적으로 높다고 불평하는 상황에 대해, 필자가 이를 시장의 모순으로 지적함 | when 2026-03-05 | where 미국 | substack_email |
| 2026-03-05 반복 0건 kb=188 ctx=6 | OPINION | AAOI 경영진이 컨퍼런스에서 언급한 내용에 따르면, 기존에 추측했던 Tx FIR 호환성 문제(interop issues)가 해결된 것으로 보임 | who AAOI | what Tx FIR 호환성 문제 해결 확인 | when 2026-03-05 | tech Tx FIR compatibility | substack_email |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | OPINION | AAOI 경영진의 2026년 매출 10억 달러 가이던스는 수요가 아닌 생산 능력에 의해 제한된 수치임 | who AAOI | what 2026년 매출 가이던스 10억 달러는 시장 수요보다 생산 능력의 한계로 인해 보수적으로 책정됨 | when 2026년 | scale 10억 달러 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | OPINION | AAOI의 2027년 중반 트랜시버 매출이 월 3억 7,800만 달러에 도달할 것으로 예상 | who AAOI | what 트랜시버 매출 램프업 전망 | when 2027년 중반 | scale 월 3억 7,800만 달러 | tech 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 신규 매수 및 포트폴리오 편입 | who Wey How | what AAOI 신규 매수 및 5일 이동평균선 재시험 후 추가 매수 | when 2026-03-06 | telegram |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | OPINION | AAOI 펌웨어 이슈 해결 및 제품 가격 정보 확인 | who AAOI | what 컨퍼런스 콜을 통해 펌웨어 이슈 해결 및 제품 가격 가시화 확인 | when 2026-03-04 | tech 펌웨어 | telegram |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 램프업 실행력 및 과거 가이던스 과대광고 전적에 대한 시장의 의구심 | who AAOI | what 800G/1.6T 제품의 정밀 공정 관리 및 램프업 속도에 대한 회의적 시각 | tech 800G, 1.6T | telegram |
| 2026-03-06 반복 0건 kb=202 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 거래량 급증 및 강세 흐름 | who AAOI | what 옵션 거래량 7배 증가 및 내재 변동성 상승 | when 2026-03-06 | scale 31,784 콜옵션 거래 | session 장중 | thefly |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 5.50% 하락 | who Applied Optoelectronics Inc (AAOI) | what 주가 5.50% 하락 | when 2026-03-07 | scale 7.19B | change_pct -5.50% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | FACT | AAOI가 다수의 Tier 1 고객사로부터 강력한 수주를 확보했으며, 2027 회계연도에 1.6T 제품 매출이 급증할 것으로 예상됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what Tier 1 고객사 대상 1.6T 제품 수주 확보 및 2027 회계연도 매출 급증 전망 | when 2027 회계연도 | tech 1.6T | substack_email |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | FACT | AAOI의 인듐 인화물(InP) 레이저 칩 수요가 생산 능력을 초과함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 레이저 소스에 대한 고객 수요가 물리적 제조 능력을 초과함 | when 2026-03-07 | where 미국 텍사스 슈거랜드 | tech 인듐 인화물(InP) 레이저 칩 | substack_email |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 슈거랜드 공장 생산 능력 3배 확대 및 AI 레이저 집중 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 슈거랜드 시설의 팹 생산 능력을 3배로 확대하며, 2026년 말까지 생산량의 95%를 AI 전용 레이저에 할당할 계획 | when 2026년 말 | where 미국 텍사스 슈거랜드 | scale 생산 능력 3배 확대 | tech AI 전용 레이저 | substack_email |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 400mW DFB 펌프 레이저가 CPO 외부 레이저 소스의 대안으로 평가됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 400mW 좁은 선폭(narrow-linewidth) DFB 펌프 레이저를 통해 CPO 외부 레이저 소스 시장에서 Lumentum의 대안 공급업체로 포지셔닝 | scale 400mW | tech DFB 펌프 레이저, CPO | substack_email |
| 2026-03-07 반복 0건 kb=207 ctx=6 | PRICE | AAOI가 2026년 연간 수익률 174%를 기록하며 Top 15 성과 종목 중 1위 차지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 연간 수익률 1위 기록 | when 2026-03-07 | change_pct +174% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-08 반복 0건 kb=211 ctx=6 | FACT | AAOI가 2027년 중반까지 800G 모듈 수요가 생산 능력을 초과할 것으로 전망함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 모듈 수요가 2027년 중반까지 생산 능력을 초과할 것으로 예상하며, 생산 능력 및 공급망이 매출의 한계 요인임을 강조 | when 2026-03-08 | tech 800G | telegram |
| 2026-03-08 반복 0건 kb=211 ctx=6 | FACT | AAOI의 제품군별 월간 트랜시버 매출 목표치 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 100G+400G(9,000만 달러), 800G(2억 1,700만 달러), 1.6T(7,100만 달러) 등 총 월간 3억 7,800만 달러 매출 목표 제시 | when 2026-03-08 | scale 3억 7,800만 달러 | tech 100G, 400G, 800G, 1.6T | telegram |
| 2026-03-08 반복 0건 kb=211 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 레이저 제조 시설 3배 확장 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO 및 고출력 레이저 수요 증가에 대응하기 위해 텍사스 레이저 제조 능력을 3배 이상 증설 계획 | when 2026-03-08 | where 텍사스 | tech 고출력 레이저 | telegram |
| 2026-03-08 반복 0건 kb=211 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 관점: 스케일-아웃 AI 클러스터의 강력한 레버리지 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 스케일-아웃 AI 클러스터 주도의 800G/1.6T 플러거블 트랜시버 램프업에 강력한 레버리지를 제공하는 기업으로 평가 | when 2026-03-08 | tech 800G, 1.6T | telegram |
| 2026-03-08 반복 0건 kb=211 ctx=6 | FACT | 한국 투자자 미국 주식 매수 상위 6위 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 3월 1주차 한국 투자자 미국 주식 매수 상위 6위 기록 | when 2026-03-06 | where 한국 | scale 6위 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 1.6T 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 데이터센터 트랜시버 첫 대량 주문 수주 | when 2026-03-09 | tech 1.6T Transceiver | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | EXPECT | AAOI, 연말까지 800G 및 1.6T 트랜시버 월 50만 대 이상 생산 능력 확보 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 연말까지 800G 및 1.6T 트랜시버 월 50만 대 이상 생산 능력 확보 목표 | when 2026년 말 | where 미국 및 해외 시설 | scale 월 500,000대 이상 | tech 800G, 1.6T Transceiver | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 2026년 3분기 초 1.6T 제품 출하 시작 및 생산 능력 확대 계획 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 3분기 초 1.6T 제품 출하 시작 및 연말까지 월 50만 대 생산 체계 구축 | when 2026-Q3 ~ 2026-Q4 | where 대만 및 미국 텍사스주 슈거랜드 | scale 월 50만 대 생산 목표 | tech 800G 및 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일 고객사로부터 2억 달러 규모의 1.6T 광통신 제품 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 광통신 제품 수주 및 해당 고객사의 10% 이상 매출 비중 회복 전망 | when 2026년 3분기 초 출하 시작, 4분기 완료 예정 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T Transceiver | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓 3.26% 상승 | who AAOI | what 프리마켓 3.26% 상승 | when 2026-03-09 | change_pct +3.26% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 대형 하이퍼스케일러로부터 차세대 AI 네트워킹 광학 장비 주문 확보 | who AAOI | what 차세대 AI 네트워킹 광학 장비 관련 대형 하이퍼스케일러 주문 확보 | when 2026-03-09 | tech 차세대 AI 네트워킹 광학 장비 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일러향 1.6T 광트랜시버 2억 달러 규모 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 데이터센터 광트랜시버 대량 주문 수주 및 생산 능력 확대 계획 발표 | when 2026-03-09 | where 대만, 미국 텍사스 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 광트랜시버, 800G 및 1.6T 제품 월 50만 대 생산 능력 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 3% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 3% 상승 | when 2026-03-09 | change_pct +3% | session 프리마켓 | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | PRICE | AAOI, 2026년 3월 9일 옵션 시장에서 이례적인 거래 활동 포착 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 옵션 시장 내 이례적인 거래 활동(Unusually active option classes) 발생 | when 2026-03-09 | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일러와 1.6T 광트랜시버 최초 수주 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 광트랜시버 최초 수주 | when 2026-03-09 | tech 1.6T 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, CPO 스위치용 CW 레이저 생산 및 외부광원(ELS) 모듈 개발 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO 스위치용 CW 레이저 생산 및 ELS 모듈 개발 | when 2026-03-09 | tech CPO, CW 레이저, ELS 모듈 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 텍사스 신규 공장 신설 및 휴스턴 조립 라인 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 텍사스 기존 팹 인근 6000평 규모 신규 공장 신설 및 휴스턴 생산시설 임차 | when 2026-02 | where 텍사스 | scale 6000평 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | OPINION | AAOI의 사업 구조 및 경쟁력에 대한 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 케이블TV 매출 비중 40%, 데이터센터 56%로 믹스 개선 중이나 3~4인치 웨이퍼 공정 및 CPO 진출 속도 등은 과제로 평가 | when 2026-03-09 | tech InP 웨이퍼, 3~4인치 공정 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | OPINION | 2026년 3월 9일 기준 AAOI에 대한 필자의 투자 포지션 및 향후 모니터링 포인트 업데이트 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 투자 포지션 유지 및 향후 모니터링 포인트 공유 | when 2026-03-09 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | SPECULATE | 구글이 AAOI의 광통신 제품을 검토 중일 가능성 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 구글 담당자를 통해 AAOI 제품 검토 가능성 확인 시도 중 | when 2026-03-09 | tech 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | SPECULATE | CPO 기술 확산에 따른 기존 플러그형 트랜시버 시장의 장기적 변화 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO(공동 패키징 광학) 기술이 확산됨에 따라 기존 플러그형 트랜시버에 사용되는 DSP 칩 수요가 감소하고 실리콘 포토닉스 엔진 및 CW 레이저 소스 수요가 증가할 것으로 예상됨 | when 장기 | tech Pluggable Transceiver, CPO, DSP, Silicon Photonics | substack_email |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | OPINION | 필자가 CPO(Co-packaged Optics) 확산에 따른 밸류체인 변화 분석 대상 기업으로 Applied Optoelectronics를 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO 기술 전환에 따른 밸류체인 변화 분석 대상 기업으로 선정 및 향후 심층 분석 예고 | when 2026-03-09 | tech CPO (Co-packaged Optics) | substack_email |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | TP_MOVE | Rosenblatt, AAOI 목표주가를 125달러에서 140달러로 상향하고 매수 의견 유지 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 목표주가 상향 및 매수 의견 유지 | when 2026-03-09 | firm Rosenblatt | tp_old 125 | tp_new 140 | rating Buy | action raise | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | SPECULATE | Rosenblatt, 이번 1.6T 수주 고객사를 오라클(ORCL)로 추정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 수주 고객사를 오라클(ORCL)로 추정 | when 2026-03-09 | tech 1.6T Transceiver | thefly |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 광통신 관련주들의 수요 지속성에 대해 긍정적인 견해를 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Ciena의 강력한 수요 환경 언급과 관련하여 AAOI 등 커버리지 기업들의 수요 지속성(durability)에 주목 | when 2026-03-09 | substack_email |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 주가 14.39% 상승하며 당일 상승률 상위 종목 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주가 14.39% 상승 및 시가총액 8.22B 달러 기록 | when 2026-03-09 | where USA | scale 시가총액 8.22B 달러 | change_pct 14.39% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | AAOI, 4분기 실적 발표에서 800G 트랜시버 펌웨어 튜닝 완료 및 제품 출하 공식 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 트랜시버 펌웨어 튜닝 완료 및 제품 출하 시작 | when 2026-03 | tech 800G Transceiver | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 분석 및 리스크 요인(과거 CEO 신뢰도, 생산 비용, 경쟁사 대비 마진율 등) 정리 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자 아이디어 및 리스크 분석 | when 2026-03-09 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | FACT | 하이퍼스케일러로부터 2억 달러 이상의 1.6T 광트랜시버 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 하이퍼스케일러로부터 2억 달러 이상의 데이터센터용 1.6T 광트랜시버 수주 | when 2026-03-09 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | TP_MOVE | Rosenblatt, AAOI 목표주가 상향 | who Rosenblatt | what AAOI 목표주가 상향 | when 2026-03-09 | firm Rosenblatt | tp_old $125 | tp_new $140 | action raise | telegram |
| 2026-03-09 반복 0건 kb=216 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 기술적 경쟁력(루멘텀/코히어런트 대비) 및 저전력 특화 여부에 대한 비교 분석 질문 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 루멘텀 및 코히어런트 대비 기술적 우위 여부 및 저전력 특화 기술에 대한 시장의 의문 제기 | when 2026-03-09 | tech 저전력 광통신 기술 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI의 사외이사 엘리자베스 로보아(Elizabeth Loboa)가 102,347주를 매도함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 사외이사 엘리자베스 로보아의 주식 102,347주 매도 (Rule 10b5-1 계획에 의거) | when 2026-03-03 | scale 보유 지분의 약 83% | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI 경영진의 2026년 매출 및 중장기 가이던스 재확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 매출 10억 달러 이상, 2027년 중반 월간 트랜시버 매출 3억 7,800만 달러 및 총이익률 35~38% 달성 목표 제시 | when 2026년~2027년 | scale 2026년 매출 10억 달러 이상 | tech 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자는 이번 내부자 매도가 기업의 핵심 가치나 실행력에 영향을 주지 않는다고 판단함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 내부자 매도에 대한 필자의 견해: 경영진의 실행력과 가이던스 달성 여부가 더 중요하며, 이번 매도만으로 투자 논리를 변경하지 않음 | when 2026-03-10 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | TP_MOVE | 로젠블랫, AAOI 목표주가 125달러에서 140달러로 상향 및 매수 의견 유지 | who Rosenblatt | what 목표주가 상향 및 매수 의견 유지 | tp_old 125 | tp_new 140 | rating Buy | action raise | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI, 장기 고객사로부터 2억 달러 규모의 1.6T 트랜시버 수주 | who AAOI | what 1.6T 트랜시버 수주 | when 2026년 3분기 초 출하 시작 ~ 2026년 말 인도 완료 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | SPECULATE | 로젠블랫, AAOI의 1.6T 신규 고객사를 오라클(Oracle)로 추정 | who Rosenblatt | what 신규 고객사 오라클 추정 | tech 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | EXPECT | 로젠블랫, AAOI의 2027년 매출 잠재력 40억 달러 및 시장 점유율 10~15% 전망 | who Rosenblatt | what 2027년 매출 잠재력 및 장기 시장 점유율 전망 | scale 2027년 매출 40억 달러, 점유율 10~15% | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI의 4분기 매출 믹스 변화 및 1.6T 광트랜시버 수주 발표 | who AAOI | what 데이터센터 광트랜시버 매출 비중 56%로 확대 및 1.6T 광트랜시버 하이퍼스케일러 수주 | when 2026년 3월 | where 북미 | tech 1.6T 광트랜시버, CW레이저, ELS 모듈 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI의 생산 시설 확장 및 공정 현황 | who AAOI | what 텍사스 기존 팹 인근 6000평 규모 신규 공장 신설 및 휴스턴 조립 라인 임차, 3~4인치 InP 웨이퍼 공정 유지 | when 2026년 2월 | where 텍사스 | scale 6000평 | tech 3~4인치 InP 웨이퍼 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 경쟁사 대비 기술적 위치 및 향후 과제 분석 | who AAOI | what 루멘텀/코히어런트 대비 6인치 웨이퍼 전환 지연 및 CPO/OCS 시장 진출 후발 주자 평가 | when 현재 | tech 6인치 웨이퍼, CPO, OCS | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | TP_MOVE | Needham, AAOI 목표주가를 $43에서 $80으로 상향 | who Needham | what 목표주가 상향 및 BUY 투자의견 유지 | tp_old $43 | tp_new $80 | rating BUY | action raise | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI 4분기 실적 발표 및 2026년 매출 가이던스 제시 | who AAOI | what 4Q25 실적 발표 및 F26 매출 가이던스 $1B 제시 | when 2026년 4분기 | scale $1B | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI 데이터센터 부문 매출 전년 대비 69% 성장 | who AAOI | what 데이터센터 세그먼트 매출 $74.9M 기록 (y/y +69%, q/q +70%) | when 4Q25 | scale $74.9M | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI 800G 제품 생산 자격 획득 및 펌웨어 이슈 확인 | who AAOI | what 대만 시설 800G 생산 자격 획득, 펌웨어 이슈로 4Q 매출 미달(2Q 해결 예정) | tech 800G 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | SPECULATE | 필자가 커버하는 AAOI를 포함한 광통신 기업들에서 Ciena와 유사한 강력한 수요 지속성 현상이 관찰됨 | who AAOI | what AI 인프라 수요의 지속성 및 병목 현상 관찰 | when 2026년 3월 | tech 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI 비상임이사 Elizabeth Loboa의 주식 매도 공시 | who Elizabeth Loboa (AAOI 비상임이사) | what Rule 10b5-1 플랜에 따른 보유 주식 102,347주 매도 (보유량의 약 83%) | when 2026-03-03 | scale 가중평균가 약 $95 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 급등 현상에 대한 필자의 개인적인 반응 | who AAOI | what AAOI의 주가 급등(급발진)에 대한 필자의 개인적인 감상 공유 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 상승 | who AAOI | what 주가 상승 | when 2026-03-09 | session 정규장 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자가 광통신 섹터 내 종목들의 주가 흐름이 펀더멘털보다 센티먼트에 의해 좌우되는 현상을 언급하며 AAOI를 포함한 주요 종목들의 상승을 관찰함 | who AAOI | what 광통신 섹터 내 주가 상승 및 센티먼트 변화 관찰 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 2억 달러 이상의 1.6T 데이터센터 트랜시버 초도 물량 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 데이터센터 트랜시버 초도 물량 수주 | when 2026년 3분기 선적 시작, 4분기 완료 예정 | where 데이터센터 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 데이터센터 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | AAOI가 하이퍼스케일러로부터 1.6T 광통신 제품 수주를 확보함 | who AAOI | what 1.6T 광통신 제품 수주 확보 | when 2026-03-10 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 상승에 대한 필자의 반응 | who AAOI | what 주가 상승에 대한 개인적인 반응 | when 2026-03-10 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 매수를 고려했으나 최종적으로 다른 종목(애국베팅)을 선택함 | who 필자 | what AAOI 매수 고려 후 미매수 및 타 종목 투자 결정 | when 2026-03-10 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 보유 및 매도 고민에 대한 개인적 견해 | who 필자 | what AAOI 급등에 따른 보유 및 매도 심리 공유 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 12.4% 상승 | who AAOI | what 주가 12.4% 상승하여 124.29달러 기록 | when 2026-03-10 | change_pct 12.4% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | AAOI의 리스크 관리 및 아마존의 지분 투자 가능성에 대한 필자의 개인적 견해 | who AAOI, 아마존 | what 필자가 아마존이라면 AAOI의 리스크 제거를 위해 지분 투자를 고려할 것이라는 의견 제시 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | AAOI의 밸류에이션이 낮아 보이며, 추가적인 투기적 매매가 가능한 상황이라는 필자의 의견 | who AAOI | what 주가 수준이 저평가되어 보이며 추가적인 투기적 거래가 가능한 상황으로 판단 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주요 고객사인 아마존 관계자와의 대화를 통해 추가적인 정보를 확인하려는 의사를 밝힘 | who AAOI, 아마존 | what 아마존 관계자와의 대화를 통해 AAOI 관련 정보 확인 시도 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 추가 매수 여부에 대한 고민 | who AAOI | what 필자가 AAOI 주식을 추가로 매수할지 고민하는 개인적인 의견 표명 | when 2026-03-10 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 1차 목표 시가총액 100억 달러(주가 130달러), 2차 목표 시가총액 180억 달러(주가 240달러) 제시 | who AAOI | what 목표 시가총액 및 주가 산출 분석 | when 2027년 | scale 1차 100억 달러, 2차 180억 달러 | slack |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 시간외 거래에서 약 84달러 기록 후 당일 큰 폭의 상승세 시현 | who AAOI | what 시간외 거래 84달러 기록 및 당일 급등 | when 2026-03-09 | session 시간외 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI와 같은 고평가 종목이라도 강력한 성장성과 산업 내 수요가 뒷받침된다면 보유 전략이 유효하다고 평가함 | who 필자 | what 고평가 종목에 대한 투자 철학 공유 및 AAOI 보유 전략 옹호 | substack_email |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics Inc(AAOI)가 2026년 3월 10일 정규장에서 9.70% 상승하며 신고가를 기록함 | who Applied Optoelectronics Inc | what 주가 9.70% 상승 및 신고가 달성 | when 2026-03-10 | where USA | scale 시가총액 9.13B | change_pct 9.70% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대해 2년 뒤에는 숏 포지션이 유효할 수 있으나 현재는 너무 이르다고 판단하며, 여전히 롱 포지션을 유지 중임을 밝힘 | who AAOI | what 필자의 롱 포지션 유지 및 향후 2년 내 숏 포지션 가능성 언급 | when 2026-03-10 | x |
| 2026-03-10 반복 0건 kb=236 ctx=6 | FACT | 하이퍼스케일러로부터 2억 달러 이상의 1.6T 광트랜시버 수주 | who AAOI | what 하이퍼스케일러로부터 2억 달러 이상의 데이터센터용 1.6T 광트랜시버 수주 | when 2026-03-10 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | 브로드컴(AVGO)의 최신 DSP 출시가 AAOI에 미칠 영향에 대한 분석 요청 | who AAOI | what 브로드컴의 최신 DSP(디지털 신호 처리기) 출시가 AAOI의 광통신 제품 경쟁력 및 시장 지위에 미칠 영향 분석 | when 2026-03-11 | tech DSP, 광통신 트랜시버 | substack_chat |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | AAOI의 최근 주가 상승세에 대한 놀라움 표명 | who AAOI | what 최근 주가 급등에 대한 개인적인 놀라움과 반응 | when 2026-03-11 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 신고가 경신 | who AAOI | what 신고가 경신 | when 2026-03-11 | session 장중 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 미보유에 대한 아쉬움 표명 | who 필자 | what AAOI를 매수하지 못한 것에 대한 개인적 아쉬움 표현 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대해 숏 포지션을 취하고 있으나, 광통신 분야의 본질적 가치에는 동의한다는 의견 표명 | who AAOI | what AAOI에 대한 숏 포지션 유지 및 광통신 섹터의 본질적 중요성에 대한 동의 | when 2026-03-11 | tech 광통신(Optics) | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 마이크로소프트, 디지콤, 오라클 매출 의존도가 90% 이상이라는 점과 공급 지연 시 실적 타격 가능성에 대한 시장의 우려 | who AAOI | what 주요 고객사(마이크로소프트, 디지콤, 오라클) 매출 비중 90% 이상 집중 및 공급 지연 리스크에 따른 주가 변동성 우려 | when 2026-03-11 | scale 90% 이상 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 투자 의견을 매도(Sell)로 변경하고 포트폴리오에서 제외함 | who Michael Wiggins De Oliveira | what AAOI 포트폴리오 매도 및 투자 의견 철회 | when 2026-03-11 | substack_email |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | Deep Value Returns 필자가 AAOI를 포트폴리오에서 매도(Sell)함 | who Deep Value Returns | what AAOI 종목 매도 결정 및 포트폴리오 제외 | when 2026-03-11 | substack_email |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | 오라클의 AI 인프라 확장 신호가 포토닉스 시장의 지속적 성장을 뒷받침할 것으로 분석됨 | who AAOI | what 오라클의 AI 인프라 수요 및 전력·데이터센터 용량 확보가 포토닉스 산업의 물리적 확장과 성장을 견인할 것으로 해석 | when 2026-03-11 | where 데이터센터 | tech 포토닉스 | telegram |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 높은 변동성을 가진 레버리지 성격의 종목으로 평가함 | who AAOI | what 종목의 성격이 레버리지와 유사하여 투자자 성향에 부합한다는 개인적 견해 | when 2026-03-11 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 광학 부품 공급과잉 우려에 따른 AAOI 공매도 의견 제시 | who The Razor's Edge | what 광학 시장의 공급과잉 전망을 근거로 AAOI에 대한 공매도(Short) 의견 표명 | when 2026-03-11 | tech 광학(Optics) | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 장기적 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 현재의 숏 포지션에 대해 회의적인 견해를 밝힘 | who AAOI | what 트랜시버 시장의 구조적 성장성을 근거로 AAOI에 대한 숏 포지션이 부적절하다는 의견 제시 | when 2026-03-11 | tech 트랜시버 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | AAOI가 투자 회수 시점까지 생산능력 부족 상태를 유지해야 한다는 조건부 투자 의견 | who AAOI | what 회사가 괜찮은 내부수익률(IRR)을 달성하기 위해서는 2030년대까지 생산능력 부족 현상이 지속되어야 한다는 필자의 분석 | when 2030년대 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 상승에 대해 애널리스트들이 뒤늦게 목표가를 상향 조정하며 대응하고 있다는 필자의 견해 | who AAOI | what 애널리스트들이 주가 상승을 따라가지 못하고 HOLD 의견을 유지하다가 뒤늦게 목표가를 어거지로 맞추고 있다는 분석 | when 2026-03-11 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | AAOI를 포함한 특정 종목들에 대해 장기적으로 부정적인 전망을 제시함 | who AAOI | what 장기적으로 시궁창이 될 것이라는 부정적 견해 표명 | when 2026-03-11 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 밸류체인 내 AAOI의 역할이 트랜시버 제조로 명확히 분화됨 | who AAOI, Lumentum, Coherent | what 광통신 산업 구조에서 Lumentum과 Coherent는 OCS/CPO 기술에 집중하고, AAOI는 트랜시버 제조에 특화된 역할을 수행하는 것으로 분석됨 | when 2026-03-11 | where 글로벌 광통신 시장 | tech Optical Transceiver, OCS, CPO | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | 광통신 시장의 핵심 병목 현상이 트랜시버 모듈이 아닌 레이저 및 InP(인듐인화물) 공급 부족에 있음을 지적 | who AAOI | what 광통신 공급망 병목 현상의 원인 규명 | when 2026-03-11 | tech 레이저, InP(인듐인화물) | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | EXPECT | 트랜시버 및 모듈 시장의 공급 부족(Shortage) 현상 지속 전망 | who AAOI | what 트랜시버 및 모듈 제품의 공급 부족 현상 확인 | when 2026-03-11 | tech 트랜시버/모듈 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 중국 트랜시버/모듈 업체들의 시장 점유율을 잠식하고 있다는 분석 | who AAOI | what 중국 경쟁사들의 트랜시버 및 모듈 물량을 가져오며 시장 점유율을 확대 중 | when 2026-03-11 | where 글로벌 시장 | tech 트랜시버, 모듈 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 트랜시버 수요 급증이 광통신 PIC(Photonic Integrated Circuits) 시장의 성장을 견인하고 있음 | who AAOI | what 1.6T 트랜시버에 대한 강력한 수요 확인 및 PIC 기술 활용 | when 2026년 3월 | where 데이터센터 시장 | scale 인사이더(insanely massive) | tech 1.6T 트랜시버, PIC(Photonic Integrated Circuits) | substack_email |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | AWS 내 AAOI의 광 모듈 점유율이 향후 15~20% 수준으로 3배 이상 확대될 것으로 전망됨 | who AAOI, AWS | what 광 모듈 점유율 확대 전망 | when 향후 | scale 현재 5~7%에서 15~20%로 확대 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | AAOI 800G 모듈의 스위치 포트 연결 불안정(flapping) 현상 확인 및 해결 절차 진행 중 | who AAOI, AWS | what 펌웨어 호환성 문제 및 QA 테스트 | when 2~3개월 내 해결 예상 | tech 800G 모듈, auto-negotiation | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 시설 생산 능력 목표가 AWS의 요구 물량을 충족하는 수준으로 확인됨 | who AAOI, AWS | what 생산 능력 확대 | when 2026년 3분기까지 | scale 월 50만대 생산 능력 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 수직계열화된 인듐 기반 레이저 생산은 강점이나, 수율 문제 발생 시 대체 공급업체 부재는 리스크 요인 | who AAOI | what 자체 레이저 생산의 장단점 분석 | tech 인듐 기반 레이저 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 네트워크 엔지니어 인터뷰를 통한 AAOI 관련 정보 공유 및 신뢰도에 대한 개인적 견해 | who AAOI | what 엔지니어 인터뷰 기반의 AAOI 기술 및 사업 현황 평가 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | 필자가 인터뷰 대상자의 태도를 AAOI의 기업 이미지와 연결하여 부정적으로 평가함 | who AAOI | what 인터뷰 대상자의 허술한 태도를 AAOI의 기업적 특성(AAOI스러움)으로 비유하며 부정적 의견 피력 | when 2026-03-11 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | FACT | AWS 내부에서 AAOI의 제품 및 공급 필요성을 재확인함 | who AAOI, AWS | what AWS 내부적으로 AAOI의 광통신 제품에 대한 필요성을 재확인함 | when 2026-03-11 | tech 광통신 제품 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | OPINION | AAOI의 실적 및 기술적 성과가 허언이 아니었음을 확인했다는 필자의 평가 | who AAOI | what AAOI가 제시했던 실적 및 사업적 성과가 실제 사실에 부합함을 확인 | when 2026-03-11 | slack |
| 2026-03-11 반복 0건 kb=265 ctx=6 | SPECULATE | Collyer Bridge의 광통신 산업 토론에서 AAOI를 차별화된 기술이 부족한 'Commodity(범용재) 사업'으로 분류함 | who AAOI | what 광통신 산업 내 경쟁력 평가 | when 2026-03-11 | where Substack Collyer Bridge Chat | tech 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 과거 AAOI에 대한 초기 분석 이후 주가가 크게 상승했음을 언급하며, 현재 포트폴리오 내 성과를 회고함 | who Applied Optoelectronics (AAOI) | what 필자의 초기 분석 이후 주가가 10배 이상 상승(ten bagger)한 종목으로 언급 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 과거 AAOI를 포함한 광통신(Optics) 종목들에 대해 시장의 회의적인 시각 속에서도 AI 인프라 병목 현상의 핵심 수혜주로 선제적인 매수 의견을 제시했음을 회고함 | who CitriniResearch | what 광통신 섹터 및 AAOI에 대한 과거 강세론적 관점 재확인 및 시장의 초기 반응 회고 | when 2024년 7월 이후 | tech Optical interconnects, CPO | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 초기 광통신 종목들에 대해 수익 실현(이익 확정)을 고려할 시점이라고 언급함 | who 필자 | what AAOI 등 초기 광통신 종목의 수익 실현 고려 권고 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 CPO 기술 확장 속도에 대해 우려를 표하며, 기존에 긍정적으로 평가했던 종목들 중 일부가 과밀화되었을 가능성을 언급함 | who Applied Optoelectronics (AAOI US) | what CPO 기술로의 전환 속도가 예상보다 느려질 수 있다는 우려 및 포트폴리오 내 과밀화 가능성 제기 | when 2026-03-12 | tech CPO (Co-packaged optics) | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI가 현재 생산 능력을 최대한으로 확장 중임 | who Applied Optoelectronics (AAOI US) | what 플러그형 트랜시버 수요 급증에 대응하여 생산 능력을 최대한 빠르게 확장 중 | when 2026-03-12 | tech Pluggable transceivers | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 매출 집중도 및 생산 능력 현황 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2025년 매출의 96.6%가 10개 고객사에서 발생했으며, 그중 마이크로소프트가 28.8%를 차지함. 800G 생산 능력을 월 10만 유닛 이상으로 확대 중 | when 2025년 | where 북미 | scale 월 10만 유닛 이상 | tech 800G | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 CPO용 레이저 제품 개발 단계 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CPO 타겟 400mW 레이저 제품이 현재 샘플 단계이며, 양산은 2026년 후반으로 예상됨 | when 2026년 후반 | scale 400mW | tech CPO용 레이저 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 주가 고평가 및 하락 가능성 경고 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 현재 주가가 기업의 펀더멘털을 완전히 반영하고 있으며, CPO 매출이 가시화되기 전 시장이 플러그형 제품의 과잉 공급을 인식할 경우 주가가 50% 하락할 수 있다고 평가 | when 2026년 3월 | tech CPO, Pluggable | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI가 2026년 10억 달러 이상의 매출을 예상하나, 생산 능력과 공급망이 제약 요인이라고 밝힘 | who AAOI | what 2026년 매출 10억 달러 이상 전망 및 생산 능력·인력·공급망 제약 언급 | when 2026년 | where N/A | scale 10억 달러 이상 | tech 800G 및 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 실적 발표를 통해 광통신 소재 및 PIC 장비가 확장성 확보의 병목 현상임이 확인됨 | who AAOI | what 광통신 소재 및 PIC(Photonic Integrated Circuit) 장비의 공급 병목 현상 확인 | when 2026-03-12 | where N/A | scale N/A | tech 광통신 소재, PIC | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 부품인 레이저 공급업체들의 리드타임이 최소 1년 이상으로 길어지는 등 심각한 공급 부족 발생 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 레이저 부품 공급 부족 및 리드타임 증가 | when 2026년 2월 | where 글로벌 공급망 | scale 최소 1년 리드타임 | tech 레이저(Laser) | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI가 FOCI와의 파트너십 관련 근거 없는 루머를 공식 보도자료를 통해 해명함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what FOCI와의 파트너십에 관한 시장의 근거 없는 루머를 공식 보도자료를 통해 일축 및 해명 | when 2026년 초 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 셀사이드 커버리지 분석가 수가 5명으로 제한적임 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 현재 5명의 분석가만이 셀사이드 커버리지를 제공 중 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 설비투자(Capex) 규모가 시장 예상치를 상회함 | who AAOI | what 2025년 설비투자(Capex) 2억 900만 달러 집행 | when 2025년 | where 북미 | scale 209 million USD | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 광통신 포트폴리오 구성 시 AAOI를 숏(매도) 포지션으로 고려하거나 모니터링할 대상으로 언급함 | who AAOI | what 광통신 바스켓 포트폴리오 대비 숏 포지션 고려 및 모니터링 대상 지정 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI가 지난 12개월 동안 약 4억 달러 규모의 유상증자를 단행함 | who AAOI | what 지난 12개월간 약 4억 달러 규모의 주식 발행(유상증자) 진행 | when 지난 12개월 | scale 400M USD | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI가 AI 데이터센터의 대역폭 한계 해결을 위한 CPO(코패키지드 옵틱스) 기술의 물리 계층 공급망에 포함됨 | who AAOI | what 물리 계층에서 빛을 생성하고 전송하는 광 모듈 및 레이저 공급 | when 2026-03-12 | where 데이터센터 | tech CPO(코패키지드 옵틱스), 광 모듈, 레이저 | telegram |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 과거 2018-2019년 실적 부진 사례를 언급하며, 현재의 800G/1.6T 중심 사업 구조와 공급망 환경은 과거와 근본적으로 다르다고 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 과거 실적 부진 사례와 현재의 사업 환경 차이 분석 | when 2026-03-12 | tech 800G, 1.6T, InP laser | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 30달러, 60달러, 90달러 초반대에서 매수했음을 밝히며, 현재 정보 수준에서 포지션을 유지하고 있음을 공유함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자의 매수 단가 및 포지션 유지 전략 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 주식 희석 현황 및 ATM 오퍼링 규모 공개 | who AAOI | what 2025년 4차례의 ATM 오퍼링을 통해 2,370만 주를 발행하여 약 5억 달러 조달 | when 2025년 | where 미국 | scale 5억 달러 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 연례 보고서상 고객 집중도 공개 | who AAOI | what 상위 10개 고객사가 매출의 96.6%를 차지하며, Digicomm(53.1%)과 Microsoft(28.8%) 비중이 높음 | when 2025년 | where 미국 | scale 매출의 96.6% | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | EXPECT | AAOI 경영진의 2026년 고객 다변화 전망 | who AAOI | what 2026년 말까지 3개의 대형 하이퍼스케일 데이터센터 고객사가 각각 매출의 10% 이상을 차지할 것으로 예상 | when 2026년 말 | where 미국 | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 신규 고객사 800G/1.6T 제품 논의 시작 | who AAOI | what 최근 몇 주 내에 새로운 하이퍼스케일 고객사가 800G 및 1.6T 제품 검증을 위한 논의를 시작함 | when 2026년 3월 초 | where 미국 | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 제품 실적 가이던스 미달 | who AAOI | what Q4 실적 발표에서 800G 제품 매출이 당초 예상치인 400만~800만 달러에 미치지 못했음을 확인 | when 2026년 Q4 | where 미국 | scale 400만~800만 달러 미만 | tech 800G | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 제품 4분기 매출 부진은 수요 감소가 아닌 펌웨어 최적화에 따른 일시적 지연임 | who AAOI | what 800G 제품 펌웨어 최적화로 인한 매출 인식 지연 | when 2025년 4분기 | where 미국 | scale 400만~800만 달러 미만 | tech 800G 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | 1.6T 제품 2억 달러 수주 건은 2026년 3분기 초부터 선적 시작 예정 | who AAOI | what 1.6T 제품 수주 물량 선적 일정 확정 | when 2026년 3분기 초~4분기 | where 미국 | scale 2억 달러 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | 2026년 말까지 800G 및 1.6T 생산 능력을 월 50만 유닛 이상으로 확대 계획 | who AAOI | what 생산 능력 확대 목표 설정 | when 2026년 말 | where 미국 텍사스 | scale 월 50만 유닛 이상 | tech 800G 및 1.6T 모듈 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | 자동화 제조 플랫폼을 통해 노동 시간 85% 감소 및 DPPM 50 미만 달성 | who AAOI | what 제조 자동화 성과 발표 | when 현재 | where 미국 텍사스 | scale 노동 시간 85% 감소, DPPM 50 미만 | tech 자동화 제조 플랫폼 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | 2025년 CATV 매출 2억 4,510만 달러 기록 및 향후 연간 3억 달러 달성 가능성 언급 | who AAOI | what CATV 부문 실적 및 전망 | when 2025년 | where 미국 | scale 2억 4,510만 달러 | tech CATV 하드웨어 및 소프트웨어 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 CATV 사업부 내 QuantumLink 소프트웨어 매출 발생 및 1.8GHz 스마트 증폭기 사이클 진입 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what QuantumLink 머신러닝 소프트웨어 솔루션의 독립적 매출 발생 및 1.8GHz 스마트 증폭기 제품군 출시 | when 2026년 | where 북미 | scale CATV 사업부 연간 약 3억 달러 매출 가능성 | tech QuantumLink 소프트웨어, 1.8GHz 스마트 증폭기 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 광통신 제품 가격 유지 및 레이저 제조 능력 확대 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G(약 400달러) 및 1.6T(700~800달러) 제품 가격 유지 및 텍사스 공장 레이저 제조 능력 2027년 중반까지 3배 이상 확대 | when 2027년 중반 | where 텍사스 슈거랜드 | scale 레이저 제조 능력 3배 이상 확대 | tech InP 레이저, MBE, MOCVD | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 공급 과잉 리스크에 대한 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광통신 시장의 공급 과잉은 실재하는 리스크이나, 다음 분기가 아닌 약 18개월 이후의 이슈로 판단 | when 향후 18개월 | where 글로벌 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 실적 가이던스 및 수익성 개선 목표 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 매출 10억 달러 이상, 비GAAP 영업이익 1억 2천만 달러 이상 달성 및 2026년 2분기부터 지속 가능한 비GAAP 수익성 확보 가이던스 제시 | when 2026년 | where 미국 | scale 매출 10억 달러 이상 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 레이저 제조 시설 생산 능력 확대 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 텍사스 내 자체 레이저 제조(MBE/MOCVD 공정) 능력을 2027년 중반까지 3배 이상 확대하기 위한 장비 확보 | when 2027년 중반 | where 텍사스, 미국 | scale 3배 이상 | tech MBE, MOCVD | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 강세 전망 및 리스크 요인 분석 | who 필자 | what AAOI에 대해 강세(Bullish) 입장을 유지하며, 주요 리스크로 고객 집중도, 제품 인증 시기, 5배 생산 능력 확대 실행력을 꼽음 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 14.1% 하락 | who AAOI | what 주가 14.1% 하락하여 109.10달러 기록 | when 2026-03-12 | scale -17.91달러 | change_pct -14.1% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | 필자가 Citrini의 AAOI 부정적 견해에 반박하며 매도 후 재진입 의사 표명 | who Irrational Analysis (필자) | what Citrini의 AAOI 부정적 분석을 잘못된 것으로 평가하고, 차트가 좋아지면 재매수하기 위해 프리마켓에서 전량 매도함 | when 2026-03-12 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 내부 CW 레이저 생산 역량 보유 사실 확인 | who AAOI | what 트랜시버용 내부 CW(Continuous Wave) 레이저 생산 역량을 보유하고 있음 | when 2026-03-12 | tech CW 레이저 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | SPECULATE | 엔비디아 CPO 도입이 트랜시버 시장에 미칠 영향 분석 | who AAOI, 엔비디아 | what 엔비디아의 CPO 도입은 2029년 이전까지는 트랜시버 물량에 영향을 주지 않으며, 오히려 구리(Copper) 시장의 TAM을 잠식할 것으로 전망 | when 2029년 이전 | tech CPO, 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 CPO 기술 상용화 및 시장 경쟁력에 대한 부정적 전망 | who AAOI | what 2027년 중반 목표 달성을 위해 현재 생산 능력의 5배 확장이 필요하나, 검증되지 않은 CPO 기술에 의존하고 있음. 엔비디아의 CPO 타임라인이 유지될 경우, AAOI의 CPO 매출이 가시화되기 전에 플러거블(pluggable) 시장이 포화될 위험이 있음 | when 2027년 중반 | tech CPO(Co-Packaged Optics) | substack_email |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | OPINION | Citrini Research는 AAOI의 주가가 고평가되었다고 판단하며 하방 리스크를 경고하고 차익실현을 권고함 | who Citrini Research | what AAOI 주가 고평가 판단 및 하방 50% 리스크 경고, 차익실현 권고 | when 2026-03-12 | slack |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | FACT | AAOI의 매출 집중도 및 생산 능력 관련 현황 분석 | who AAOI | what 상위 10개 고객 매출 비중 96.6%(MS 28.8%), 2027년 중반 목표 달성을 위한 5배 생산능력 확대 필요성, 외부 부품 조립 구조의 취약성 | when 2026-03-12 | tech CPO | slack |
| 2026-03-12 반복 0건 kb=293 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 숏 포지션과 광자공학 공급망 롱 포지션을 결합한 헤지 전략 제시 | who Citrini Research | what AAOI 숏 vs 광자공학 공급망(Himax, AIXTRON 등) 롱 헤지 아이디어 | when 2026-03-12 | tech CPO | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 장기 투자 포지션 유지 및 추가 매수 계획 공유 | who AAOI | what 필자는 AAOI의 장기 투자 포지션을 유지하며, 향후 18개월간의 공급-수요 불균형과 생산 능력 확장을 핵심 관전 포인트로 보고 매력적인 가격대에서 추가 매수를 지속할 계획임 | when 2026-03-13 | tech 플러거블 콘덴서, SiPh | telegram |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 향후 2년 핵심 과제 및 CPO 영향력 전망 | who AAOI | what 향후 2년은 플러그형 콘덴서 생산량 증대가 AAOI의 핵심 관건이며, CPO 기술은 2027년까지는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 전망함 | when 2026-2027 | tech 플러그형 콘덴서, CPO | telegram |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | 필자가 루멘텀, 코히런트와 함께 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)에 대한 투자 견해를 정리한 자료를 공유함 | who AAOI | what 광트랜시버 시장 내 AAOI에 대한 필자의 투자 견해 및 분석 정리 | when 2026-03-13 | tech 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI의 생산 능력 확대 역량에 대한 시장의 회의적 시각과 반론 | who AAOI | what AAOI의 생산 능력 확대(ramp capacity) 가능성에 대해 과거 실행력 문제를 근거로 한 회의론과, 목표의 절반만 달성해도 주가 상승 여력이 있다는 반론이 제기됨 | when 2026-03-13 | where 미국 | substack_chat |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI 매수 직후 주가 하락에 대한 필자의 부정적 심경 토로 | who AAOI | what 매수 직후 주가 하락에 따른 투자자의 불만족스러운 심경 표현 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | FACT | AAOI가 5억 달러 규모의 ATM(At-the-Market) 주식 발행 계획을 공시함 | who AAOI | what 5억 달러 규모의 ATM(At-the-Market) 주식 발행 공시 | when 2026-03-13 | where 미국 | scale 5억 달러 | substack_email |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | 펀다(펀더멘털 분석 커뮤니티)에서 AAOI의 기업 가치에 대해 부정적인 견해를 제시함 | who AAOI | what 펀다 커뮤니티 내에서 AAOI의 펀더멘털에 대한 부정적 평가 및 비판적 의견 공유 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI를 포함한 광통신 섹터 투자자들의 과도한 낙관론에 대한 경계심 표출 | who AAOI | what 광통신 섹터 투자자들의 뇌절 망상(과도한 기대)에 대한 필자의 회의적 시각 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI가 세컨티어(2차 공급사)로서 퍼스트티어(1차 공급사) 업체들에게 시장 지배력 측면에서 밀리고 있다는 필자의 견해 | who AAOI | what AAOI가 퍼스트티어 업체들에 비해 경쟁력이 낮다는 시장 평가에 대한 필자의 의견 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 포지션을 일부 축소하고 TSEM으로 자금을 이동할지 고민 중임 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 비중 축소 및 타 종목(TSEM)으로의 교체 고려 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | 한국인 투자자들의 AAOI 한 달간 순매수 규모 6,640만 달러 기록 | who AAOI | what 한국인 투자자들의 최근 한 달간 순매수 규모가 6,640만 달러에 달함 | when 2026-03-13 기준 최근 한 달 | where 한국 | scale 6,640만 달러 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI의 밸류체인 통합 및 InP 레이저 생산 능력을 고려할 때 여전히 100% 이상의 업사이드 잠재력이 있다는 견해 | who AAOI | what 미국 내 밸류체인 통합 및 InP 레이저 생산 병목 해소 능력에 따른 성장 잠재력 평가 | when 2026-03-13 | where 미국 | scale 100% 이상 업사이드 | tech InP 레이저 | telegram |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI의 소수 하이퍼스케일러 고객 의존도는 광모듈 시장의 구조적 특성상 자연스러운 현상이라는 분석 | who AAOI | what 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 소수 고객사 의존도에 대한 구조적 해석 | when 2026-03-13 | where 미국 | tech 광모듈 | telegram |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | PRICE | AAOI가 2026년 3월 13일 장중 이례적인 옵션 거래 활성 종목으로 선정됨 | who AAOI | what 이례적인 옵션 거래 활성 종목(Unusually active option classes)으로 선정 | when 2026-03-13 | where 미국 | session 장중 | thefly |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 상승세에 대한 필자의 개인적인 평가 | who AAOI | what 주가 상승세에 대해 '텐베거(10배 상승)'라고 언급하며 긍정적인 개인적 견해를 표명함 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | OPINION | AAOI의 장기 투자 시 40~50배 수익 가능성에 대한 개인적 견해 | who AAOI | what 7~8년 장기 보유 시 40배에서 50배의 수익률(멀티배거) 달성 가능성 언급 | when 2026-03-13 | slack |
| 2026-03-13 반복 0건 kb=335 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 9.1% 하락 | who AAOI | what 주가 9.1% 하락하여 96.55달러 기록 | when 2026-03-13 | where 미국 | scale 96.55달러 | change_pct -9.1% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI를 LITE, COHR과 함께 이미 시장에서 크게 재평가되어 변동성이 높은 '배틀그라운드 주식(battleground stock)'으로 분류함 | who AAOI | what 시장 내 변동성이 높은 배틀그라운드 주식으로 평가 | when 2026-03-14 | where substack_email | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 시장에서 실리콘 포토닉스(SiPho)와 인듐 인화물(InP) 간의 기술적 경쟁이 AAOI의 핵심 사업 모델에 미치는 영향 분석 | who AAOI | what 단거리 데이터센터 트랜시버 시장에서 SiPho와 InP 기술 간의 아키텍처 경쟁 및 AAOI의 모놀리식 InP 방식에 대한 기술적 트레이드오프 논의 | when 2026-03-14 | where 데이터센터 인프라 | tech Silicon Photonics(SiPho), Indium Phosphide(InP) | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | 데이터 속도 증가에 따른 실리콘 포토닉스(SiPho)의 시장 점유율 확대가 AAOI의 EML 솔루션에 미치는 영향 분석 | who AAOI | what 데이터 전송 속도가 800G에서 1.6T로 고도화됨에 따라, 제조 복잡도가 높은 EML(InP 기반) 대비 비용 효율적인 실리콘 포토닉스(SiPho)가 시장 점유율을 확보할 것으로 전망됨 | when 2026-03-14 | where 데이터센터 시장 | tech 800G, 1.6T, EML, Silicon Photonics | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | 필자는 CPO(Co-Packaged Optics) 기술의 확산이 AAOI에게는 역풍(headwind)으로 작용할 것으로 분석함 | who AAOI | what CPO 기술 도입이 AAOI의 사업 모델에 부정적인 역풍으로 작용할 것이라는 분석 | when 2026-03-14 | tech CPO | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 AI 광통신 밸류체인 내 '턴어라운드 관점의 수직 계열화된 트랜시버 제조사'로 분류 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what AI 광통신 밸류체인 내 포지셔닝 분석 | when 2026-03-14 | where 북미 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 사업 모델을 제조 경제성과 고객 연계 물량 확대에 기반한 '제조 주도형 턴어라운드'로 정의함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 수직 계열화된 광네트워킹 제품 제조사로서 독자적인 레이저 제조 기술과 슈거랜드, 타이베이, 닝보 제조 시설을 활용한 800G 및 1.6T 제품의 생산 규모 확대 전략 | when 2026-03-14 | where 슈거랜드, 타이베이, 닝보 | tech 800G, 1.6T 광통신 제품 | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | Lumentum과 Applied Optoelectronics를 AI 광통신 시장의 하류(downstream) 실행 및 턴어라운드 관점에서 대조적인 투자 대상으로 분류함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 광통신 시장 내 고객 집중도, 자격 검증 주기, 수율 개선 과정에서 발생하는 변동성을 가진 기업으로 평가 | when 2026-03-14 | tech AI optics | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | FACT | 2025년 10-K 보고서를 통해 마이크로소프트(28.8%)와 디지콤(53.1%)에 대한 높은 매출 의존도 및 오라클의 주요 고객사 포함 사실 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 주요 고객사 매출 비중 및 명단 공개 | when 2025년 | where 미국 | scale 마이크로소프트 28.8%, 디지콤 53.1% | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | FACT | 2025년 4분기 실적 발표에서 워런트(신주인수권) 관련 회계 처리(contra revenue)가 매출에 미치는 영향을 정량화하여 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 워런트 관련 매출 차감액(contra revenue) 정량화 및 공개 | when 2025년 4분기 | where 미국 | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 밸류에이션은 10억 달러 이상의 매출 목표 달성 여부와 비GAAP 기준 총마진 40% 도달 가능성에 달려 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 매출 10억 달러 및 총마진 40% 달성 여부가 밸류에이션의 핵심 변수 | when 2026년 2월 말 기준 | where 미국 | scale 매출 10억 달러 이상, 총마진 40% | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2026년 매출 10억 달러 달성 여부는 생산 능력 및 공급망 제약 해소와 분기별 실적 가시화에 달려 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 매출 10억 달러 돌파 목표에 대한 실행 가능성 검증 필요 | when 2026년 | where 북미 | scale 10억 달러 이상 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | OPINION | AAOI는 손실에서 벗어나 매출 급증을 목표로 하는 가장 운영 레버리지가 높은 종목이나, 고객 집중도와 생산 능력 제약이 주요 리스크임 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 운영 레버리지 확대 및 고객사(마이크로소프트, 디지콤) 의존도 리스크 분석 | when 2026년 | where 북미 | substack_email |
| 2026-03-14 반복 0건 kb=350 ctx=6 | OPINION | AAOI의 2026년 매출 10억 달러 달성 목표에 대한 실질적 증거 필요성 제기 | who AAOI | what 2026년 매출 10억 달러 이상 달성 목표가 단순한 희망 사항이 아님을 증명하기 위해 분기별 매출 증가, 제품 인증 진행 상황, 수율, 고객사 납품 일정 등의 구체적 데이터가 필요함 | when 2026년 | scale 10억 달러 이상 | substack_email |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 유니버스 52종목에 AAOI가 신규 편입됨 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 유니버스 52종목에 신규 종목으로 포함 | when 2026-03-15 | slack |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 1.5% 신규 편입 및 투자 의견 | who AAOI | what 1.6T 광트랜시버 전환 수혜 및 수직통합 구조를 근거로 포트폴리오 1.5% 신규 편입 | when 2026-03-15 | where 미국 | scale 1.5% 비중 | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 트랜시버 제품이 KEYS의 1.6T 광네트워크 검증 솔루션과 연계되어 수혜를 입는 구조 확인 | who AAOI | what 1.6T 광네트워크 전환 사이클에서 KEYS의 검증 솔루션과 함께 기술적 수혜 구조 형성 | when 2026년 3월 | where 미국 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 2% 유지 및 1.6T 광트랜시버 수직통합 역량 강조 | who AAOI | what 1.6T 광트랜시버 수직통합 역량을 보유한 스몰캡으로서 AI 데이터센터 광통신 병목 현상의 직접적 수혜주로 평가 | when 2026-03-15 | where 미국 | scale 포트폴리오 비중 2% | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | OPINION | Semi Doped 팟캐스트 에피소드에서 AAOI의 생태계 내 가치 제안을 다룸 | who AAOI | what Semi Doped 팟캐스트 에피소드 'Meta's Inference Accelerator and Applied Optoelectronics (AAOI)'를 통해 AAOI의 산업 내 역할 및 가치 제안 분석 | when 2026-03-15 | where 미국 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-15 반복 0건 kb=363 ctx=6 | FACT | AAOI가 OFC 2026 행사의 스폰서 및 광고 기업으로 참여함 | who AAOI | what OFC 2026 광네트워킹 & 커뮤니케이션 행사 스폰서 및 광고 기업으로 참여 | when 2026-03-15 ~ 2026-03-19 | where 미국 LA | tech 광통신 | telegram |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 2% 유지 및 AI 광통신 수혜주로 평가 | who AAOI | what 1.6T 광트랜시버 수직통합을 통한 AI 광통신 직접 수혜주로 분류하여 포트폴리오 비중 2% 유지 | when 2026-03-16 | scale 2% | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 1.5% 비중 신규 편입 및 1.6T 광트랜시버 수직통합에 따른 수혜 의견 제시 | who AAOI | what 포트폴리오 1.5% 비중 편입 및 1.6T 광트랜시버 수직통합에 따른 전환 수혜 기대 | when 2026-03-16 | scale 1.5% | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 2.5% 유지 및 1.6T 트랜시버 수직통합 경쟁력 언급 | who AAOI | what 포트폴리오 비중 2.5% 유지, 1.6T 트랜시버 수직통합 유일성 및 매출 YoY 3배 성장 모멘텀 강조 | when 2026-03-16 | scale 2.5% | tech 1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 최종 포트폴리오 내 AAOI 비중 2.5% 편입 | who AAOI | what 포트폴리오 내 2.5% 비중으로 신규 편입 | when 2026-03-16 | scale 2.5% | tech 800G 광모듈, AI DC 광인터커넥트 | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 축소 | who AAOI | what 포트폴리오 비중 1.8%에서 0.5%로 축소 (-1.3%p) | when 2026-03-16 | scale -1.3%p | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 과거 실행력 문제 지적 및 포트폴리오 비중 유지 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 과거 실행력(execution) 문제 이력 언급 및 2027년 중반 목표 달성의 어려움 경고, 포트폴리오 내 소규모 비중 유지 | when 2026-03-16 | x |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | AAOI의 1.6T 수직통합 트랜시버 기술력과 합리적인 밸류에이션에 대한 긍정적 평가 | who AAOI | what 1.6T 수직통합 트랜시버 기술 보유 및 경쟁사 대비 합리적인 밸류에이션 평가 | when 2026-03-16 | tech 1.6T 수직통합 트랜시버 | slack |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | OPINION | 필자가 차기 포스트에서 AAOI를 포함한 광통신 기업들의 기술적 포지셔닝과 투자 관전 포인트를 분석할 예정임을 밝힘 | who AAOI | what 광통신 기술 스택(EML, CW 레이저, 실리콘 포토닉스 등) 내 AAOI의 위치 및 투자 관전 포인트 분석 예고 | when 2026-03-16 | tech 800G, 1.6T, Silicon Photonics, CPO | substack_email |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 12월 말 분기 실적 발표: 매출 1.34억 달러, Non-GAAP EPS -0.01달러로 시장 예상치 상회 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 4분기 실적 발표 (매출 1.34억 달러, Non-GAAP EPS -0.01달러) | when 2025년 12월 말 | scale 1.34억 달러(매출) | telegram |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | FACT | 데이터센터향 매출 69% YoY 증가 및 400G 제품 판매 141% 급증 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 부문 매출 성장 및 400G 제품 판매 급증 | when 2025년 4분기 | scale 69%(데이터센터 매출 증가율), 141%(400G 판매 증가율) | tech 400G 광 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | FACT | 800G 트랜시버 매출 2Q26부터 본격 확대 및 1.6T 제품 하반기 매출 가세 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 차세대 제품(800G, 1.6T) 매출 본격화 일정 확정 | when 2026년 2분기~하반기 | tech 800G, 1.6T 광 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | FACT | FY26 매출 10억 달러 및 Non-GAAP 영업이익 1.2억 달러 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what FY26 재무 가이던스 제시 | when 2026 회계연도 | scale 10억 달러(매출), 1.2억 달러(영업이익) | telegram |
| 2026-03-16 반복 0건 kb=369 ctx=6 | EXPECT | 2Q26부터 Non-GAAP 기준 흑자 전환 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 분기 흑자 전환 전망 | when 2026년 2분기 | telegram |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 인프라 핵심 종목으로 평가하며 매수 추천 및 2027년 말 목표주가 130달러 제시 | who AAOI | what 매수 추천 및 2027년 말 목표주가 130달러 제시 | when 2026-03-17 | scale 130달러 | substack_email |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 2026년 매출 전년 대비 120% 성장 및 10억 달러 매출 달성 전망 | who AAOI | what 2026년 매출 120% 성장 및 10억 달러 달성 전망 | when 2026년 | scale 10억 달러 | substack_email |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | Deep Value Returns 필자의 AAOI 매수 추천 및 2027년 목표가 130달러 제시 | who Deep Value Returns | what AAOI 매수 추천 및 2027년 말 목표주가 130달러 제시 | when 2026-03-17 | substack_email |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 광통신 1.6T 전환 수혜주로 평가하며 포트폴리오 1% 비중으로 편입 | who AAOI | what AI 광통신 1.6T 전환 수혜 및 수직통합 구조에 따른 마진 레버리지 기대 | when 2026-03-17 | scale 1% | tech 1.6T 광통신 | slack |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | FACT | AAOI가 OFC 컨퍼런스에서 투자자 대상 기업 설명회(Investor Day)를 진행할 예정임 | who AAOI | what OFC 컨퍼런스 내 투자자 대상 기업 설명회 개최 | when 2026-03-17 19:00 EST | where OFC 컨퍼런스 | substack_email |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포트폴리오에 3% 비중으로 코어 종목에 포함 | who AAOI | what 1.6T 광트랜시버 수직통합 및 OFC 모멘텀을 근거로 포트폴리오 3% 비중 편입 | when 2026-03-17 | scale 3% | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포트폴리오에 2% 비중으로 편입 | who AAOI | what 1.6T 수직통합 기술력과 시가총액 규모에 따른 변동성을 고려하여 포트폴리오 2% 비중으로 편입 | when 2026-03-17 | scale 2% | tech 1.6T | slack |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | EXPECT | OFC 2026 행사를 통한 AAOI의 모멘텀 발생 기대 | who AAOI | what OFC 2026 모멘텀 기대 | when 2026-03-17 | slack |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대해 매수할 가치가 있다는 긍정적인 의견을 표명함 | who AAOI | what 필자의 매수 적정성 판단 | when 2026-03-17 | telegram |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | AAOI의 최근 주가 상승 원인을 1.6T 제품 양산 기대감으로 해석 | who AAOI | what 1.6T 제품 양산 기대감에 따른 주가 상승 | when 2026-03-17 | tech 1.6T 광통신 제품 | telegram |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | AAOI의 과거 주가 급등 및 1.6T 계약 이후의 주가 하락 흐름에 대한 필자의 회상 | who AAOI | what 과거 1.6T 하이퍼스케일러 계약 이후 주가 변동에 대한 언급 | when 2026-03-17 | tech 1.6T | telegram |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 실적 발표 시점에 제품 가격 하락 가능성에 대한 우려 제기 | who AAOI | what 실적 발표 시점의 제품 가격 하락 가능성 우려 | when 2026-03-17 | telegram |
| 2026-03-17 반복 0건 kb=382 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 기업 퀄리티에 대해 부정적인 견해를 밝힘 | who AAOI | what 기업 퀄리티가 좋지 않아 투자하기 어렵다는 필자의 개인적 판단 | when 2026-03-17 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 슈거랜드 제조 시설이 InP(인듐인스파이드) 생산 역량을 갖춘 핵심 업체로 언급됨 | who AAOI | what InP 생산 역량을 보유한 업체로서 AI 데이터센터 인프라 확장에 따른 수혜 가능성 언급 | when 2026-03-18 | where 슈거랜드(Sugarland) | tech InP(Indium Phosphide) | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 공급망 전반의 InP 레이저 수요 증가가 AAOI와 같은 관련 기업의 긍정적 테마를 강화함 | who AAOI | what InP 기반 레이저 수요 증가 및 광통신 공급망 내 가치 상승 | when 2026년 | where AI 데이터센터 | tech InP(인듐인) 레이저, EML | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 최근 주가 급등 현상에 대해 놀라움을 표함 | who AAOI | what 최근 주가 급등에 대한 필자의 개인적인 반응 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | 구글의 Coherent Lite 프레임워크 도입으로 인해 InP 기반 솔루션을 보유한 AAOI가 수혜를 입을 것으로 전망됨 | who AAOI | what 구글의 Coherent Lite 프레임워크 확산에 따른 InP 기반 솔루션의 경쟁력 강화 및 수혜 예상 | when 2026-03-18 | where 데이터센터 광통신 시장 | tech InP(인듐인) 기반 광학 솔루션 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | OFC 2026에서 AAOI가 400G/레인 경쟁의 핵심 기술인 InP/EML 분야의 주요 플레이어로 언급됨 | who AAOI | what 400G/레인 기술 경쟁에서 InP/EML 기술을 보유한 주요 공급업체로 분류 | when 2026-03-17 | where OFC(Optical Fiber Communication Conference) | tech InP/EML(Electro-absorption Modulated Laser) | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 루멘텀과 AAOI의 최근 보고서 내용을 매우 긍정적으로 평가함 | who AAOI | what 보고서 내용이 매우 좋다고 평가 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 1분기 실적 발표(Earnings Call) 자료가 StockNow.ai 플랫폼에 등록됨 | who AAOI | what 실적 발표 자료 공개 | when 2026-03-18 | where StockNow.ai | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 관련 상세 정리를 내일 중으로 공유할 예정임 | who 필자 | what AAOI에 대한 상세 분석 및 정리 포스팅 예고 | when 2026-03-19 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 2024년 1분기 OFC 컨퍼런스 관련 노션 자료 공유 | who AAOI | what 1Q24 AAOI OFC 컨퍼런스 관련 정보가 포함된 노션 페이지 링크 공유 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G/1.6T 제품 생산 능력 확대 계획 구체화 | who AAOI | what 800G/1.6T 제품 생산 능력(월간 기준)을 2025년 말 500k에서 2026년 말 650k, 2027년 말 1m으로 확대 계획 | when 2025년 말 ~ 2027년 말 | where 미공개 | scale 월 500k에서 1m으로 확대 | tech 800G/1.6T 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 리스크가 높은 투자처로 언급함 | who AAOI | what 리스크를 감수할 경우 선택할 수 있는 종목으로 언급 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 메모리 다변화 관점에서 매력적인 종목으로 평가하며 업사이드 가능성을 언급함 | who AAOI | what 메모리 다변화 측면에서 좋은 픽이며 업사이드가 존재한다는 의견 제시 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 1분기 OFC 컨퍼런스 관련 노션 자료 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1Q26 OFC 컨퍼런스 관련 투자자 자료 공개 | when 2026-03-27 | where null | scale null | tech null | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI가 OFC(Optical Fiber Communication) 컨퍼런스에서 투자자 세션을 진행함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what OFC 투자자 세션 개최 | when 2026-03-18 | where OFC 컨퍼런스 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI 2025년 4분기 실적 발표 및 2026년 연간 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2025년 4분기 매출 1억 3,430만 달러, 비GAAP 매출총이익률 31.4% 기록. 2026년 연간 매출 10억 달러 초과 및 비GAAP 영업이익 1억 2,000만 달러 초과 가이던스 제시 | when 2025년 4분기 및 2026년 연간 | where 미국 | scale 2026년 매출 10억 달러 이상 | tech 데이터센터 광모듈 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI 주요 하이퍼스케일 고객사 대상 800G 제품 볼륨 주문 수령 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주요 하이퍼스케일 고객으로부터 첫 800G 볼륨 주문 수령 확인 | when 2026년 3월 | where 미국 | scale 볼륨 주문 | tech 800G 광통신 제품 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI 제품별 생산 능력(Capacity) 확대 계획 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G OSFP, 1.6T OSFP, ELSFP 등 주요 제품군에 대한 2027년까지의 단계적 생산 능력 증설 계획 발표 | when 2026년 2분기 ~ 2027년 4분기 | where 미국 텍사스 슈거랜드 및 대만 | scale 1.6T OSFP 2027년 4분기 38만 개, ELSFP 40만 개 등 | tech 800G, 1.6T, ELSFP 광모듈 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI 차세대 AI 인프라 대응을 위한 기술 로드맵 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 엔비디아 GB200/GB300 및 차세대 스위치 일정에 맞춘 1.6T 제품 공급 준비 및 SiPho, TFLN 소재 활용 3.2T 제품 샘플 단계 진입 | when 2026년 3월 | where 미국 | tech SiPho, TFLN, 1.6T/3.2T 광학 제품 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI, 2027년 월 400K 규모의 생산 능력(Capa) 확보 계획 발표 | who AAOI | what 2027년 월 400K 규모의 생산 능력 확보 | when 2027년 | scale 월 400K | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | EXPECT | AAOI, CPO 스위치 벤더와 퀄리피케이션(품질 인증) 진행 예정 | who AAOI | what CPO 스위치 벤더와 퀄리피케이션 진행 예정 | tech CPO(Co-Packaged Optics) | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 제품별 매출 추정을 위한 월간 생산 능력 및 평균 판매 단가(ASP) 데이터 공개 | who AAOI | what 제품별 매출 산출을 위한 월간 생산 능력 및 평균 판매 단가(ASP) 추정치 제시 | when 2026-03-18 | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 2분기부터 2027년 4분기까지의 월간 매출 가이드라인 및 제품별 생산 능력 확대 계획 발표 | who AAOI | what 월간 매출 가이드라인 및 제품별 생산 역량(800G, 1.6T, ELSFP) 확대 계획 제시 | when 2026년 2분기 ~ 2027년 4분기 | where 북미 | scale 2027년 4분기 월 매출 7억 140만 달러 목표 | tech 800G OSFP, 1.6T OSFP, ELSFP 모듈 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AI 데이터센터용 트랜시버의 기술 고도화에 따른 ASP 상승 구조 및 제품 믹스 변화 확인 | who AAOI | what 1.6T 및 ELSFP 등 고부가 제품 비중 확대를 통한 이익률 개선 구조 설명 | when 2027년 말 기준 | where 데이터센터 시장 | scale 1.6T 제품 단가 640달러 | tech 1.6T OSFP, ELSFP | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가 흐름이 기술적 지지선인 20일 이동평균선에 위치하고 있다고 언급함 | who AAOI | what 주가가 20일 이동평균선에 위치함 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 밸류에이션이 루멘텀(Lumentum) 대비 저평가되어 있다는 비교 분석 | who AAOI, Lumentum | what 루멘텀 대비 AAOI의 상대적 저평가 상태 언급 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 운영하는 '올바른 랩' 포트폴리오에 AAOI가 편입됨 | who 필자(올바른 랩) | what AAOI 포트폴리오 편입 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | Hunterbrook 및 Citrini Research가 AAOI를 포함한 광통신 및 AI 네트워킹 종목들에 대해 부정적인 견해를 제시함 | who Hunterbrook Capital, Citrini Research | what AAOI, ALAB, CRDO, LITE, COHR 등 광통신 및 AI 네트워킹 관련주에 대한 부정적 리포트 발행 및 HIMX 롱 포지션 공개 | when 2026-03-18 | tech Optical Connectivity, AI Networking | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AXTI, LITE, AAOI, 코히런트 순으로 선호도를 표현함 | who AAOI | what 필자의 종목 선호도 순위 나열 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 포트폴리오 보유 현황을 공유함 | who 필자 | what Lite, AAOI, COHR 순으로 종목을 보유 중이라고 언급 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주가 하락을 추가 매수 기회로 판단함 | who AAOI | what 주가 하락을 활용한 추가 매수 의향 표명 | when 2026-03-18 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 1.5% 편입 및 투자 성격 정의 | who AAOI | what 1.6T 광트랜시버 수직통합 기업으로, COHR 대비 베타가 높은 소형주 보완재로 포트폴리오에 1.5% 편입 | when 2026-03-18 | scale 1.5% 비중 | tech 1.6T 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓 11.25% 상승 | who AAOI | what 프리마켓 주가 상승 | when 2026-03-18 | change_pct +11.25% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | OFC 2026에서 차세대 AI 인프라용 25dBm ELSFP 제품 공개 | who AAOI | what OFC 2026에서 신제품 공개 | when 2026-03-18 | tech 25dBm ELSFP | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 400G 및 800G 트랜시버용 레이저는 100% 자체 생산됨 | who AAOI | what 400G 및 800G 트랜시버 레이저 100% 자체 제조 확인 | when 2026-03-18 | where N/A | scale N/A | tech 400G/800G 트랜시버 레이저 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 제품은 EML 기반이 아니며, 레이저 자체 생산 계획 | who AAOI | what 1.6T 제품의 비 EML 기술 채택 및 레이저 자체 생산 방침 | when 2026-03-18 | where N/A | scale N/A | tech 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 레이저 제조 공정은 3인치 웨이퍼에서 4인치로 확장 중 | who AAOI | what 웨이퍼 제조 공정 스케일업 | when 2026-03-18 | where N/A | scale 3-inch to 4-inch | tech 레이저 제조 공정 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI는 고객사 공동 투자 및 선결제 등을 통해 생산 능력 확충 자금 조달 중 | who AAOI | what 자본 조달 방식 다변화 (공동 투자, 선결제 등) | when 2026-03-18 | where N/A | scale N/A | tech N/A | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI는 자체 설계한 자동화 로봇을 통해 제조 장비 리드타임 단축 | who AAOI | what 자체 자동화 플랫폼을 통한 생산 능력 확장 가속화 | when 2026-03-18 | where N/A | scale N/A | tech 자동화 제조 플랫폼 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | 텍사스 레이저 제조 시설 생산 능력 3배 확대 추진 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 글로벌 레이저 공급 부족 대응을 위해 텍사스 기반 레이저 제조 시설의 생산 능력을 3배로 확대 | when 진행 중 | where 미국 텍사스 | scale 3배 | tech 내부 레이저 부품 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | 텍사스 시설 800G 제품 추가 인증 진행 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 텍사스 제조 시설에서 추가 800G 제품 인증을 진행 중이며 2026년 중반까지 전체 인증 완료 예상 | when 2026년 중반 | where 미국 텍사스 | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | AAOI의 생산 능력 확대 로드맵에 대한 필자의 신뢰 및 리스크 관리 입장 | who 필자 | what AAOI의 자동화된 생산 라인 복제 전략을 긍정적으로 평가하며, 경영진의 실행력을 분기별로 추적하여 투자 지속 여부를 결정할 계획 | when 2026년 3월 18일 | scale N/A | tech N/A | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 CPO 및 SiPh 시장 진출을 위한 ELSFP 모듈 생산 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what ELSFP 300mW/400mW 모듈을 자체 제조하여 직접 판매하는 방식으로 CPO 및 SiPh 시장 진출 | when 2026년 말~2027년 4분기 | scale 2026년 말 월 5,000 유닛에서 2027년 4분기 월 40만 유닛으로 생산 확대 | tech ELSFP(External Laser Small Form Factor Pluggable) 모듈 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 400G 제품군 생산 능력 확대 및 매출 안정성 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 400G QSFP-DD 생산 능력을 2026년 중반 월 14만 유닛에서 2027년 중반 월 31만 유닛으로 두 배 이상 확대 | when 2026년 중반~2027년 중반 | tech 400G QSFP-DD | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | EXPECT | AAOI 경영진의 수요 전망 및 공급 제약 상황 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 현재 하이퍼스케일 고객사들의 수요가 생산 능력을 초과하고 있으며, 2027년 중반까지 공급 제약이 지속될 것으로 전망 | when 2027년 중반까지 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 자동화 제조 공정 및 기술적 차별점 상세 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 9년간의 자동화 공정 도입으로 노동 시간 85~90% 절감, 제조 주기 35% 단축, 불량률 50 DPPM 미만 달성 | tech AMR, AGV, AI 기반 시각 검사, 독자 GUI 테스트 시스템 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 제품 로드맵은 EML 기술을 배제하고 실리콘 포토닉스(SiPh) 기반의 1.6T OSFP 2xDR4/2xFR4 모듈로 전환함 | who AAOI | what 1.6T 제품 로드맵에서 EML 기술 배제 및 실리콘 포토닉스 전환 | when 2026년 이후 | tech 1.6T OSFP 2xDR4/2xFR4, Silicon Photonics, In-house high-power narrow-linewidth CW lasers | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | 6.4T 속도 지원을 위해 ELSFP 모듈을 활용한 CPO 및 NPO 아키텍처로 확장 추진 | who AAOI | what CPO 및 NPO 아키텍처 도입 및 ELSFP 모듈 개발 | when 향후 로드맵 | tech 6.4T, CPO, NPO, ELSFP | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | 2026~2027년 1.6T 및 3.2T 제품군에 박막 리튬 니오베이트(TFLN) 기술 도입 예정 | who AAOI | what TFLN 기술을 기존 실리콘 포토닉스와 결합하여 차세대 제품군 개발 | when 2026-2027 | tech Thin Film Lithium Niobate (TFLN), 3.2T OSFP | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | 800G와 1.6T 트랜시버를 동일한 생산 라인과 자동화 공정에서 제조 가능하도록 설계 | who AAOI | what 800G 및 1.6T 제품 생산 라인 통합 및 호환성 확보 | when 현재 | tech 800G, 1.6T, Automated manufacturing architecture | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | 루멘텀의 중기 매출 목표(80억 달러)와 비교하여 AAOI의 잠재적 매출 규모를 추정함 | who AAOI | what 루멘텀의 18-24개월 내 연 매출 80억 달러 및 OPM 40% 달성 목표를 AAOI의 성장 잠재력과 비교 분석 | when 중기(18-24개월) | scale 연 매출 80억 달러 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | PRICE | AAOI가 3월 18일 장 시작 전 비정상적으로 활발한 옵션 거래 종목으로 선정됨 | who AAOI | what 비정상적으로 활발한 옵션 거래 종목 선정 | when 2026-03-18 | session 장중 | thefly |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | AAOI와 루멘텀(Lumentum)의 주가 움직임에 대한 필자의 개인적인 반응 | who AAOI, Lumentum | what 주가 변동에 대한 감탄 및 개인적 반응 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가가 15.3% 상승하여 99.53달러를 기록함 | who AAOI | what 주가 15.3% 상승 | when 2026-03-18 | change_pct 15.3% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 OFC(Optical Fiber Communication) 컨퍼런스 관련 콜 정보를 찾지 못해 커뮤니티에 문의함 | who AAOI | what OFC 컨퍼런스 관련 콜 정보 확인 문의 | when 2026-03-18 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI가 제조 공정 자동화 시스템을 완성했다고 발표함 | who AAOI | what 제조 공정 자동화 시스템 완성 및 도입 | when 2026-03-18 | where 미국 및 대만 제조 시설 | tech 제조 자동화 기술 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | AAOI의 미국 생산 및 마진율 관련 설명회에 대한 필자의 개인적 소회 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 미국 생산 시설 및 마진율에 대한 설명회 내용 공유 및 이에 대한 시장의 신뢰도 차이 언급 | when 2026-03-18 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI가 생산 능력 확장을 위해 신규 부지를 물색 중이며, 고객사 공동 투자 및 선수금 등을 통한 자금 조달을 협의 중임 | who AAOI | what 생산 시설 확장을 위한 신규 부지 확보 및 고객사 공동 투자(Co-investment), 선수금, 장기 약정(LTSA) 협의 | when 2026-03-18 | where 텍사스 지역 내 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | OFC 컨퍼런스에서 차세대 AI 광통신 하드웨어 및 6.4T 온보드 옵틱스 시연 | who AAOI | what OFC 컨퍼런스에서 100G~1.6T 트랜시버 제품군 및 6.4T 온보드 옵틱스 시연, 400mW ELSFP 레이저 공개 | when 2026-03-18 | tech 1.6T 트랜시버, 6.4T 온보드 옵틱스, 400mW ELSFP 레이저, CPO/NPO 아키텍처 | thefly |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | AAOI가 Citrini Research의 광통신 분석 보고서 내 종목들 중 최고의 성과를 낼 가능성에 대한 필자의 개인적 견해 | who AAOI | what Citrini Research의 광통신 섹터 분석 종목 중 AAOI가 가장 우수한 성과를 낼 가능성에 대한 언급 | when 2026-03-18 | x |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 지난 10년간의 자동화 실행력에 대해 회의적인 시각을 표명함 | who AAOI | what 지난 10년간의 자동화 실행 성과에 대한 필자의 부정적 평가 | when 2026-03-18 | tech 자동화 공정 | slack |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | SPECULATE | 마이크론(MU)의 실적 발표가 AAOI를 포함한 관련 종목들의 주가 하락 요인이 될 것이라는 전망 | who AAOI | what 마이크론(MU)의 실적 발표 영향으로 인한 주가 하락 가능성 언급 | when 2026-03-18 | x |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | Lumentum이 중국 외 지역의 제3자 공급업체와 7년 공급 계약을 체결함에 따라, 기존 중국 의존도가 높은 웨이퍼 공급망(AXT 등)을 대체하려는 업계의 움직임이 가속화됨 | who Lumentum, AAOI | what 광통신 부품 공급망 다변화 및 중국 외 공급업체 확보 | when 2026년 3월 | where 중국 외 지역 | scale 7년 공급 계약 | tech InP 웨이퍼 및 광통신 부품 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI는 중국의 InP 웨이퍼 수출 제한 조치에 대응하여 공급망을 다변화하고 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 중국의 InP 웨이퍼 수출 제한에 따른 자원 재배치 및 비중국 공급업체와의 장기적 관계를 통한 공급망 안정화 추진 | when 2026-03-17 | where 중국 및 글로벌 | tech InP (인듐인) 웨이퍼 | substack_email |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 88달러대에 매수하고 98달러대에 일부 차익실현(Trim)함 | who 필자 | what AAOI 주식 매수 및 일부 매도 | when 2026-03-18 | scale 매수가 88달러대, 매도가 98달러대 | x |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 웨이퍼 제조 공정 확장 및 1.6T 제품의 EML 미사용 확인 | who AAOI | what 3인치 웨이퍼에서 4인치 웨이퍼로 확장 중이며, 1.6T 제품은 EML 기반이 아님을 명시 | when 2026-03-18 | where 미국 | tech 3인치/4인치 웨이퍼, 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 자금 조달 전략 및 생산 능력 확장 로드맵 발표 | who AAOI | what 2억 5천만 달러 ATM 완료 및 추가 2억 5천만 달러 ATM 출시, 고객사 공동 투자 및 선결제 활용 계획 | when 2026-03-18 | where 미국 | scale 5억 달러 규모 ATM | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 자동화 제조 플랫폼을 통한 생산 목표치 제시 | who AAOI | what 2026년 4분기 월 65만 대, 2027년 말 월 93만 대 생산 목표 | when 2026-04-01 | where 미국 텍사스 | scale 월 93만 대 생산 | tech 자동화 제조 플랫폼 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 제품 자격 검증 현황 및 향후 일정 | who AAOI | what 대만 공장 800G 자격 확보 완료, 텍사스 공장 2026년 중반까지 모든 공장 자격 검증 완료 예정 | when 2026-06-30 | where 대만, 미국 텍사스 | tech 800G 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 전략 및 실행 위험에 대한 견해 | who Gaetano | what 경영진의 실행력을 분기별로 추적하며 투자 타당성을 판단할 예정이며, 현재 잠재적 위험을 인지하고 투자 유지 | when 2026-03-18 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 ELSFP 모듈 사업 확장 계획 | who AAOI | what ELSFP 300mW/400mW 모듈 자체 생산 및 직접 판매 계획 | when 2026년 말 ~ 2027년 4분기 | scale 월 5,000대에서 월 400,000대로 확대 | tech ELSFP 300mW/400mW, CPO, SiPh | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | EXPECT | 경영진의 제품별 ASP 및 매출 전망치 제시 | who AAOI | what 800G 대당 약 400달러, 1.6T 대당 700~800달러 ASP 기반 2027년 매출 약 50억 달러 추정 | when 2027년 | scale 2027년 매출 약 50억 달러, 매출총이익률 40% 목표 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-18 반복 0건 kb=395 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 및 차세대 광통신 기술 로드맵 공개 | who AAOI | what 1.6T 제품에 실리콘 포토닉스(SiPh) 및 자체 개발 고출력 레이저 적용, CPO/NPO 및 ELSFP 기술 투자, TFLN 변조기 통합 계획 | when 2026-2027 | where 데이터센터 시장 | tech 1.6T OSFP 2xDR4/2xFR4, SiPh, ELSFP, TFLN(박막 리튬 니오베이트) | telegram |
| 2026-03-19 반복 0건 kb=464 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 종목에 대한 신규 매수 시도 의향을 밝힘 | who AAOI | what 필자의 신규 매수 시도 의향 표명 | when 2026-03-19 | telegram |
| 2026-03-19 반복 0건 kb=464 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 하이퍼스케일러 CAPEX의 직접 수혜주로, ADTN을 통신망 확장 수혜주로 분류하며 AI 인프라 밸류체인 내 파급 효과를 분석함 | who AAOI, Adtran | what AI 인프라 밸류체인 내 역할 및 수혜 구조 비교 | when 2026-03-19 | tech 광통신, 네트워크 장비 | telegram |
| 2026-03-19 반복 0건 kb=464 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 현재 스케일업 상황을 광통신 시장의 병목 현상과 연관 지어 언급 | who AAOI | what 광통신 시장 내 스케일업 진행 중 | when 2026-03-19 | tech 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-19 반복 0건 kb=464 ctx=6 | OPINION | 필자가 포트폴리오 내 AAOI를 포함한 종목들에 대해 시장의 긍정적인 초기 반응을 언급함 | who AAOI | what 포트폴리오 내 보유 종목에 대한 시장의 예외적인 초기 피드백 확인 | when 2026-03-19 | x |
| 2026-03-19 반복 0건 kb=464 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 손절가(stop) 설정을 해제하고 수동 관리로 전환함 | who AAOI | what 손절가(stop) 설정 해제 및 수동 관리 전환 | when 2026-03-19 | x |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자가 광통신 섹터(AAOI 포함)의 변동성을 시장의 예측 가능한 패턴으로 평가하며 장기 투자자에게 펀더멘털 재평가를 권고함 | who AAOI | what 광통신 섹터의 높은 변동성을 예측 가능한 시장 패턴으로 규정하고, 투자 논리에 대한 확신과 스트레스 테스트를 통한 펀더멘털 재평가 강조 | when 2026-03-20 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자가 기존 보유 종목을 매도하고 AAOI 비중을 확대하겠다는 의사 표명 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 확대 계획 | when 2026-03-20 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 및 서클(CRCL) 포트폴리오 비중 언급 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 60%, 서클 20% 보유 언급 | when 2026-03-20 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI를 광학 섹터의 구조적 한계와 증설 리스크로 인해 비대칭적인 공매도 기회로 평가함 | who AAOI | what 광학 섹터의 낮은 진입 장벽과 무리한 증설로 인한 2028년 가격 폭락 및 마진 붕괴 전망 | when 2028년 | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | FACT | AAOI의 제품 제조 공정이 최첨단 반도체 팹(Fab)에서 진행됨을 확인 | who AAOI | what 최첨단 반도체 팹(Fab)을 통한 제조 공정 수행 | when 2026-03-20 | tech 반도체 팹 제조 공정 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 신규 생산 노드 안정화 및 수율 확보에 약 1년의 기간이 소요될 것이라는 분석 | who AAOI | what 신규 생산 노드 장비 설치 후 수율 확보까지 약 1년 소요 전망 | when 2026-03-20 | tech 생산 노드 수율 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 현재 가장 선호하는 공매도(Short) 종목으로 지목함 | who AAOI | what 필자의 공매도 포지션 및 부정적 전망 | when 2026-03-20 | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 전체 증설 비용을 4억~6억 달러 수준으로 추정하며, 낮은 진입 장벽으로 인한 경쟁 심화 및 수익성 악화 우려 제기 | who AAOI | what 증설 비용 추정 및 경쟁 심화에 따른 수익성 우려 | when 2026-03-20 | where 미국 | scale 4억~6억 달러 | tech 800G/1.6T | telegram |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | SPECULATE | Lumentum의 CW 레이저 기술이 Coherent 및 Applied Optoelectronics(AAOI)와 경쟁 관계에 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Lumentum의 CPO용 CW 레이저 기술과 경쟁 관계 형성 | when 2026-03-20 | tech CW lasers for CPO | substack_email |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 9.9% 하락 | who AAOI | what 주가 9.9% 하락하여 91.88달러 기록 | when 2026-03-20 | where 미국 | change_pct -9.9% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-20 반복 0건 kb=469 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 포지션에 대해 스탑로스(손절)를 실행함 | who AAOI | what 필자의 포지션 스탑로스 실행 | when 2026-03-20 | x |
| 2026-03-21 반복 0건 kb=479 ctx=6 | PRICE | AAOI가 2026년 누적 수익률 151%를 기록하며 상위 15개 종목 중 2위에 랭크됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 누적 수익률 151% 기록 및 Top 15 성과 종목 2위 선정 | when 2026-03-21 | change_pct +151% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | SPECULATE | 데이터센터 광통신을 위한 DFB 레이저 기술의 중요성과 AAOI의 기술적 위치 분석 | who AAOI | what 데이터센터용 차세대 광통신(CPO) 환경에서 DFB(Distributed Feedback) 레이저의 필수성과 기술적 요구사항(고출력, 저노이즈)에 따른 AAOI의 기술적 포지셔닝 분석 | when 2026-03-23 | tech DFB 레이저, CPO, 고출력 레이저 | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 포함한 클라우드 트랜시버 업체들의 매출이 기존 가이던스인 10억 달러를 상회하며 성장할 것으로 전망됨 | who AAOI | what 클라우드 트랜시버 매출이 10억 달러 규모의 캡을 넘어설 것으로 예상되며, 향후 수 배(multiples) 성장할 것으로 전망됨 | when 2026-03-23 | scale 10억 달러 이상 | tech Cloud Transceivers | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 주요 종목들에 대해 매수 고려 가격대(Level 1~4)를 제시함 | who AAOI | what 매수 고려 가격대 제시 (Level 1: $85, Level 2: $75, Level 3: $65, Level 4: $55) | when 2026-03-23 | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 종목들에 대해 높은 비중으로 포트폴리오를 구성하고 있음을 밝힘 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 높은 비중 보유 사실 공개 | when 2026-03-23 | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가가 프리마켓에서 6-7% 이상 상승함 | who AAOI | what 프리마켓 주가 6-7% 이상 상승 | when 2026-03-23 | change_pct +6-7% | session 프리마켓 | x |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 90.8달러에 재매수함 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 재편입 및 매수 | when 2026-03-23 | scale 90.8달러 | x |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 보유 현황 및 조정 평균 단가 공개 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 5번째 비중 종목으로 포함, 조정 평균 단가 88달러 기록 | when 2026-03-23 | x |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | AAOI의 미국 내 생산 집중 전략에 대한 필자의 개인적 견해 | who AAOI | what 광트랜시버 생산 시설이 미국에 집중되어 있는 상황에 대한 필자의 개인적인 반응 | when 2026-03-23 | where 미국 | tech 광트랜시버 | slack |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | FACT | AAOI가 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 단일 모드 데이터센터 트랜시버 대량 주문을 수주함 | who AAOI | what 800G 단일 모드 데이터센터 트랜시버 대량 주문 수주 | when 2026-03-23 | scale 대량(Volume order) | tech 800G 단일 모드 트랜시버 | thefly |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일러로부터 5,300만 달러 규모의 800G 트랜시버 신규 수주 | who AAOI | what 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 신규 수주 | when 2026-03-23 | scale 5,300만 달러 | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 신규 수주 물량 인도 일정 발표 | who AAOI | what 2026년 2분기부터 3분기 중반까지 800G 제품 인도 예정 | when 2026-03-23 | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | 필자는 1.6T와 800G 제품의 동시 수요 발생이 AAOI의 기술 로드맵을 검증한다고 평가함 | who AAOI | what 1.6T 전환이 800G 수요를 대체하지 않고 병행 수요를 창출한다는 분석 | when 2026-03-23 | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | PRICE | AAOI 시간외 거래에서 3.33% 상승 | who AAOI | what 시간외 주가 3.33% 상승 | when 2026-03-23 | change_pct +3.33% | session 시간외 | telegram |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | FACT | AAOI가 대형 하이퍼스케일러 고객사로부터 5,300만 달러 규모의 800G 광트랜시버 수주를 확보함 | who AAOI | what 800G 싱글모드 데이터센터 광트랜시버 대량 주문 확보 | when 2026년 2분기 인도 시작 ~ 3분기 중반 완료 | where 미국 | scale 53M 달러 이상 | tech 800G 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | AAOI의 미국 내 증설 및 수직 계열화에 따른 향후 수주 기대와 생산 초기 비용 리스크 언급 | who AAOI | what 미국 내 생산 시설 증설 및 수직 계열화에 따른 수주 확대 기대와 생산 초기 비용 부담 가능성 | where 미국 | telegram |
| 2026-03-23 반복 0건 kb=479 ctx=6 | OPINION | AAOI의 실행 리스크가 해소되지 않았으며 루멘텀(Lumentum)에 대한 베타픽 이상의 의미가 없다는 지적을 수용함 | who AAOI | what 실행 리스크 존재 및 루멘텀 대비 베타픽으로서의 제한적 가치 인정 | when 2026-03-23 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 미국 시장 내 AAOI를 유망한 종목으로 평가함 | who AAOI | what 미국 시장 내 투자 유망 종목으로 언급 | when 2026-03-24 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 트랜시버 펌웨어 이슈 해결 및 2분기 대량 생산 본격화 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 트랜시버 펌웨어 문제 해결 및 2분기 대량 생산 시작 | when 2026년 3월 | where 미국 | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 동일 고객사로부터 5,300만 달러 규모 800G 트랜시버 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 트랜시버 5,300만 달러 규모 수주 | when 2026-03-23 | scale 53 million USD | tech 800G 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 2026년 연말 생산 능력 목표를 월 65만 유닛으로 상향 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 연말 생산 능력 목표 상향 (800G 42만, 1.6T 23만) | when 2026년 연말 | scale 650,000 units per month | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | EXPECT | AAOI, 2026년 2분기부터 비GAAP 기준 지속 가능한 수익성 달성 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 비GAAP 기준 수익성 전환 전망 | when 2026년 2분기 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | EXPECT | AAOI, 2026년 말 매출 10억 달러 및 비GAAP 영업이익 1.2억 달러 가이던스 유지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 연간 실적 가이던스 재확인 | when 2026년 | scale 1 billion USD revenue, 120 million USD operating profit | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 3번째 하이퍼스케일러 고객 확보 및 매출 기여 전망 | who AAOI | what 연말까지 전체 매출의 10% 이상을 기여할 제3의 하이퍼스케일러 고객 확보 확인 | when 2026년 연말 | scale >10% 매출 기여 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 슈거랜드 제조 시설 확장 및 2026년 완공 일정 | who AAOI | what 텍사스 슈거랜드에 1.5억 달러 규모의 21만 평방피트 제조 시설 건설 중 | when 2026년 여름 완공 예정 | where 미국 텍사스 슈거랜드 | scale 1.5억 달러, 210,000 sq. ft. | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 2027년 중반까지의 매출 및 마진 목표 재확인 | who AAOI | what 2027년 중반 월간 트랜시버 매출 3.78억 달러 및 총 마진 35~38% 달성 목표 | when 2027년 중반 | scale 3.78억 달러 | tech 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | InP 레이저 생산 능력 확대 및 CPO 전략 | who AAOI | what 텍사스 내 InP 레이저 생산 능력 3배 확대 및 2027년 4분기까지 외부 레이저 엔진(ELSFPs) 월 40만 대 생산 목표 | when 2027년 4분기 | where 미국 텍사스 | scale 월 400,000 유닛 | tech InP 레이저, ELSFPs | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 미국 내 제조 비중 확대 계획 | who AAOI | what 2027년 말까지 800G 및 1.6T 제품의 미국 내 제조 비중을 55~65%로 확대 | when 2027년 말 | where 미국 | scale 55%~65% | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 제인 스트리트(Jane Street)가 AAOI 지분을 5.3%로 확대함 | who Jane Street | what AAOI 지분 5.3% 보유 공시 | when 2026-03-24 | scale 5.3% stake | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 초도 물량 5,300만 달러 규모 신규 주문 확보 | who AAOI | what 800G 트랜시버 초도 물량 5,300만 달러 수주 | when 2026-03-23 | where 미국 | scale 5,300만 달러 | tech 800G 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 1.6T 트랜시버 출하 일정 확정 | who AAOI | what 1.6T 트랜시버 출하 시작 및 완료 시점 발표 | when 2026년 3분기 초 시작, 4분기 완료 | where 미국 | scale 2억 달러 주문분 | tech 1.6T 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 마일스톤 체크리스트 점검 및 긍정적 평가 | who Gaetano (필자) | what AAOI의 펌웨어 문제 해결, 주문 유입, 생산 능력 확충 등 마일스톤 달성 확인 | when 2026-03-24 | where N/A | scale N/A | tech N/A | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 시간외 거래에서 3.33% 상승 | who AAOI | what 시간외 주가 상승 | when 2026-03-24 | change_pct +3.33% | session 시간외 | slack |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | AAOI의 800G 트랜시버 수주를 근거로 밸류에이션 리레이팅 및 50% 이상의 추가 상승 여력을 전망하며 적극 매수 전략 제시 | who 밝은 황소 (블로거) | what AAOI 800G 트랜시버 수주에 따른 밸류에이션 리레이팅 및 50% 이상 추가 상승 전망 | when 2026-03-24 | scale 50% 이상 상승 여력 | tech 800G 트랜시버 | slack |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 포지션 유지 | who 필자 | what AAOI 포지션 유지 | when 2026-03-24 | slack |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 프리마켓 1% 상승 | who AAOI | what 주가 상승 | when 2026-03-24 | change_pct +1% | session 프리마켓 | thefly |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 신규 대량 수주 확보 | who AAOI | what 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 신규 대량 수주 | when 2026-03-24 | tech 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 | thefly |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI가 1.6T 및 800G 제품의 대형 수주를 확보하고 펌웨어 문제를 해결하며 생산 능력(CAPA)을 상향함 | who AAOI | what 1.6T 및 800G 제품 대형 수주 확보, 펌웨어 이슈 해결, 생산 능력(CAPA) 상향 | when 2026년 3월 중순 | where 미국 및 대만 | scale 대형 수주 | tech 1.6T, 800G 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | AAOI의 투자 핵심은 수주 이후의 생산 및 납기 이행 능력에 달려 있다는 분석 | who 필자 | what AAOI의 향후 실적은 수주 물량의 실제 공급 및 납기 준수 여부에 따라 결정될 것 | when 2026-03-24 | slack |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가 상승세가 예상을 뛰어넘는 수준으로 과도하게 아웃퍼폼하고 있다고 평가함 | who AAOI | what 주가 상승세가 예상을 상회하는 수준으로 과도하게 아웃퍼폼하고 있다는 필자의 판단 | when 2026-03-24 | x |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI가 언급 이후 4배 상승했으나, 현재 수준에서 추가로 4배 더 상승할 여력이 있다고 평가함 | who AAOI | what 추가 4배 상승 가능성 전망 | when 2026-03-24 | x |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 거래량 급증 및 강세 흐름 포착 | who AAOI | what 옵션 거래량 평소 대비 3배 증가 및 내재 변동성 6포인트 이상 상승 | when 2026-03-24 | scale 28,751 콜옵션 거래 | session 장중 | thefly |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 상승 | who Applied Optoelectronics (AAOI) | what 주가 상승 | when 2026-03-24 | session 장중 | thefly |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 14.6% 상승 | who AAOI | what 주가 14.6% 상승하여 109.78달러 기록 | when 2026-03-24 | change_pct 14.6% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 광통신 슈퍼사이클의 중심이자 과거 SNDK(샌디스크)와 유사한 성장 잠재력을 가진 기업으로 평가 | who AAOI | what 광통신 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 평가하며 과거 SNDK의 성장 궤적과 비교 | scale 8.2B 달러 밸류에이션 | x |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 연초 대비 100-200% 이상의 주가 상승률을 언급하며, IREN과 같은 종목보다 AAOI를 선호하는 투자 관점을 피력함 | who AAOI | what 연초 대비 100-200% 이상의 주가 상승률 언급 및 투자 선호도 표현 | when 2026-03-24 | x |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 포트폴리오가 최근 좋은 성과를 보이고 있다고 언급함 | who 필자 | what AAOI를 포함한 포트폴리오가 최근 6% 상승하며 좋은 성과를 기록 중이라고 언급 | when 2026-03-24 | x |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 심층 분석(Deep Dive) 리포트를 작성 중이며 72시간 내 게시 예정 | who AAOI | what 심층 분석 리포트 작성 및 게시 예정 | when 2026-03-24 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI, 2026년 3월 24일 기준 17.77% 상승하며 당일 가장 많이 오른 주식 1위 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주가 17.77% 상승 및 당일 상승률 1위 기록 | when 2026-03-24 | where USA | scale 시가총액 8.48B | change_pct 17.77% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 광통신 및 네트워킹 섹터가 기술주 내에서 강세를 보이며 TMT Mo Pair 수익률 상승을 견인함 | who AAOI | what 광통신/네트워킹 섹터의 강세로 인한 주가 상승 및 섹터 주도 | when 2026-03-24 | where 미국 증시 | tech 광통신/네트워킹 | session 정규장 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | AAOI가 주요 하이퍼스케일러 고객사로부터 800G 데이터센터 트랜시버 5,300만 달러 규모의 신규 수주를 확보함 | who AAOI | what 800G 데이터센터 트랜시버 5,300만 달러 수주 | when 2026년 2분기 생산 시작, 3분기 중반 완료 예정 | where 데이터센터 | scale 53,000,000 USD | tech 800G DC Transceivers | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 20% 상승 | who AAOI | what 주가 20% 상승 | when 2026-03-24 | change_pct +20% | session 정규장 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 광통신 부품 및 트랜시버 분야의 핵심 노출 종목으로 포트폴리오에 포함하고 있음을 재확인함 | who AAOI | what 필자의 광통신 스케일링 관련 바스켓(LITE, COHR, AAOI) 내 구성 종목으로 언급 | when 2026-03-24 | tech 광통신 부품 및 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | OPINION | 필자가 광 솔루션 섹터 내에서 AAOI를 여전히 주도주로 평가함 | who AAOI | what 광 솔루션 섹터 내 주도주로 언급 | when 2026-03-24 | tech 광 솔루션 | telegram |
| 2026-03-24 반복 0건 kb=493 ctx=6 | FACT | 주요 하이퍼스케일 고객으로부터 800G 광트랜시버 5,300만 달러 규모 수주 | who AAOI | what 데이터센터용 800G 광트랜시버 초기 물량 수주 | when 2026-03-24 | scale 5,300만 달러 이상 | tech 800G 광트랜시버 | telegram |
| 2026-03-25 반복 0건 kb=524 ctx=6 | OPINION | 개인 투자자의 AAOI 포트폴리오 비중 확대 및 매수 인증 | who 개인 투자자 | what 써클(Circle) 전량 매도 후 AAOI 비중 80%로 확대 | when 2026-03-24 | where 미국 | telegram |
| 2026-03-25 반복 0건 kb=524 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2026년 가이던스 및 밸류에이션 분석 | who Grok | what 2026년 매출 10억 달러 이상 및 영업이익 1.2억 달러 가이던스 제시, 밸류에이션 저평가 분석 | when 2026-03-25 | where 미국 | scale 10억 달러 | tech 800G/1.6T | telegram |
| 2026-03-25 반복 0건 kb=524 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 5% 이상 상승 | who AAOI | what 주가 5% 이상 상승 | when 2026-03-25 | where 미국 | change_pct +5% | session 장중 | x |
| 2026-03-25 반복 0건 kb=524 ctx=6 | OPINION | 개인 투자자의 AAOI 포트폴리오 편입 | who 개인 투자자 | what AAOI를 포트폴리오 5위(비중)로 보유 | when 2026-03-25 | where 미국 | scale $88 | x |
| 2026-03-25 반복 0건 kb=524 ctx=6 | FACT | AAOI OFC 투자자 세션 주요 내용 발표 | who AAOI | what 2026년 매출 10억 달러 가이던스 및 800G/1.6T 생산 능력 대폭 확대 계획 발표 | when 2026-03-18 | where 미국 | scale 10억 달러 | tech 800G, 1.6T, ELSFP | telegram |
| 2026-03-26 반복 3건 kb=528 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 114.41달러로 마감, 최근 1개월간 96.85% 상승 | who AAOI | what 주가 0.45% 상승 마감 및 1개월 수익률 96.85% 기록 | when 2026-03-25 | where 나스닥 | change_pct +0.45% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-26 반복 3건 kb=528 ctx=6 | FACT | AWS 네트워크 엔지니어가 밝힌 AAOI의 수직 계열화 강점 및 공급망 리스크 | who AAOI | what 자체 InP 레이저 생산을 통한 수직 계열화로 공급 부족 시 경쟁 우위 확보, 단일 장애점 리스크 존재 | when 2026-03-26 | where AWS 데이터센터 | tech InP(인듐 인화물) 레이저, 1.6T 모듈 | telegram |
| 2026-03-26 반복 3건 kb=528 ctx=6 | FACT | AAOI 1.6T 제품군 2억 달러 규모 계약 및 출하 일정 발표 | who AAOI | what 1.6T급 제품군 2억 달러 이상 계약 체결 및 3분기 출하 시작 | when 2026-03-26 | scale 2억 달러 이상 | tech 1.6T 광모듈 | telegram |
| 2026-03-26 반복 3건 kb=528 ctx=6 | TP_MOVE | 로젠블랏증권 및 니드햄의 AAOI 목표주가 상향 | who AAOI | what 로젠블랏 125→140달러, 니드햄 80→130달러 상향 | when 2026-03-26 | telegram |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | FACT | 미 연방통신위원회의 구리 통신망 교체 규제 폐지로 인한 광섬유 수요 확대 수혜 | who AAOI | what 미국 내 구리 통신망의 광섬유 교체 규제 완화에 따른 광통신 장비 수요 증가 수혜 | when 2026-03-27 | where 미국 | tech 광섬유/광통신 | x |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | SPECULATE | AAOI는 트랜시버 스택 내부에서 가장 깊게 수직 계열화된 기업 중 하나로 평가됨 | who AAOI | what 트랜시버 스택 내부의 수직 계열화 수준 분석 | when 2026-03-27 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 20% 급등 | who AAOI | what 주가 20% 상승 | when 2026-03-27 | where 미국 증시 | change_pct +20% | session 정규장 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일러로부터 800G 및 1.6T 광통신 트랜시버 연속 수주 | who AAOI | what 주요 하이퍼스케일러(AWS 추정)로부터 800G 싱글모드 트랜시버 5,300만 달러 수주 및 전주 1.6T 2억 달러 이상 수주 | when 2026-03-27 | where 미국 | scale 800G(53M USD), 1.6T(200M+ USD) | tech 800G 싱글모드 트랜시버, 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | OPINION | 필자가 광학 섹터의 밸류에이션 문제를 논하며 AAOI를 분석 대상 중 하나로 언급함 | who AAOI | what 광학 섹터 밸류에이션 분석 대상 기업으로 언급 | when 2026-03-27 | where 미국 | tech 광통신 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 경영진의 낙관적 매출 전망과 시장의 회의적 시각 간의 괴리 분석 | who AAOI | what 2027년 2분기 3억 7,800만 달러 매출 달성 목표에 대한 시장의 회의적 시각 및 경영진의 낙관적 전망 비교 | when 2027년 2분기 | where 미국 | scale 3억 7,800만 달러 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 투자 매력도 평가 | who AAOI | what 경영진의 가이던스(2028년 20억 달러 매출, 40% 마진)를 신뢰할 경우 EV/EBITDA 6.5배 수준으로 투자 가치가 있다는 필자의 분석 | when 2028년 | where 미국 | scale 20억 달러 매출 | tech 광통신 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | OPINION | 운용사 내부 포트폴리오 전략 변경에 따른 AAOI 비중 축소 결정 | who AAOI | what 운용사 내부 포트폴리오 전략에 따른 비중 축소(유지에서 비중축소로 변경) | when 2026-03-27 | where 미국 | slack |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | OPINION | Crux Capital Group에서 AAOI에 대한 심층 분석 보고서 작성 완료 단계임을 언급 | who AAOI | what AAOI에 대한 심층 분석 보고서 작성 완료 및 곧 게시 예정 | when 2026-03-27 | where substack_email | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | OPINION | OFC 2026 행사 내 AAOI 부스에 대한 언급이 있었으나, 구체적인 기술적 평가나 새로운 사실은 포함되지 않음 | who AAOI | what OFC 2026 행사 내 부스 운영 확인 | when 2026-03-27 | where OFC 2026 | tech 광통신 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 CPO용 고출력 레이저 솔루션 분야에서 경쟁사들과 함께 시장의 관심을 받고 있으나, 핵심 성능 지표인 선폭(linewidth) 공개 여부에서 불확실성이 존재함 | who AAOI | what CPO용 고출력 레이저 솔루션에 대한 시장의 관심 증가 및 선폭(linewidth) 데이터 공개 미흡에 따른 기술적 의문 제기 | when 2026-03-27 | where 미국 | tech CPO, 고출력 레이저, 선폭(linewidth) | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | FACT | AAOI 부스에서 800G 및 1.6T 트랜시버 성능 검증 | who AAOI | what 800G 제품은 e-12 pre-fec 성능을 보였으며, 1.6T 제품은 RTLR/LRO 기술을 통해 준수한 성능을 확인 | when 2026-03-27 | where 전시회 부스 | tech 800G/1.6T 트랜시버, RTLR/LRO | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | FACT | AAOI의 CPO용 고출력 레이저 제품 확인 | who AAOI | what CPO용 고출력 레이저를 보유하고 있으나, 선폭(linewidth)이나 RIN(상대 강도 잡음) 등 노이즈 성능 정보는 공개되지 않음 | when 2026-03-27 | where 전시회 부스 | tech CPO, 고출력 레이저 | substack_email |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=530 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 CPO용 레이저 효율성 분석 | who AAOI | what AAOI의 CPO 레이저 벽면 플러그 효율(WPE)은 11%로 추정되며, 이는 경쟁사 Lumentum의 13% 대비 낮은 수준으로 평가됨 | when 2026-03-27 | tech CPO, WPE(벽면 플러그 효율) | substack_email |
| 2026-03-28 반복 0건 kb=543 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 변동 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 100달러에서 96달러로 변동 | when 2026-03-28 | change_pct -4% | session 장중 | x |
| 2026-03-28 반복 0건 kb=543 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 주가 변동에 대한 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 주가 변동 언급 | when 2026-03-28 | x |
| 2026-03-28 반복 0건 kb=543 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 2027년 하반기 광통신 트랜시버 매출 10배 성장 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2027년 하반기 광통신 트랜시버 매출 10배 성장(10x revenue ramp) 전망 | when 2027년 하반기 | scale 10배 성장 | tech 광통신 트랜시버 | x |
| 2026-03-28 반복 0건 kb=543 ctx=6 | PRICE | AAOI 연초 대비 약 165% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 연초 대비 주가 165% 상승 | when 2026-03-28 | change_pct +165% | session 정규장 | substack_email |
| 2026-03-28 반복 0건 kb=543 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 포지션 및 매수 관점 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 현재 주가 90달러 이상에서는 추가 매수하지 않으며, 생산 능력 확대 및 고객 다변화 등 실행력이 중요하다고 판단 | when 2026-03-28 | substack_email |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | PRICE | AAOI가 2026년 연간 수익률 182%를 기록하며 Top 15 종목 중 1위 차지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 연간 수익률 182% 기록 및 Top 15 종목 중 1위 선정 | when 2026-03-29 | change_pct +182% | session 정규장 | telegram |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 트랜시버 펌웨어 튜닝 완료 및 제품 출하 시작 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 트랜시버 펌웨어 튜닝 완료 및 제품 출하 개시 | when 2026-03 | tech 800G 트랜시버, 펌웨어 튜닝 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI 미국 생산 캐파 3배 증설 발표 및 생산 비중 확대 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 미국 생산 캐파 3배 증설 및 생산 비중 확대(금년 25%, 2027년 말 50% 초과) | when 2026-03-29 | where 미국 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | EXPECT | AAOI 2027년 중반 월 매출 3.78억 달러(ARR 45억 달러) 달성 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2027년 중반 월 매출 3.78억 달러 및 ARR 45억 달러 달성 가능성 언급 | when 2027-06 | scale ARR 45억 달러 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 2027년 말 GPM 40%, NPM 20% 타깃 및 밸류에이션 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2027년 말 GPM 40%, NPM 20% 달성 시 연환산 순이익 9억 달러 및 PER 8배 수준의 저밸류 평가 | when 2027-12 | scale 순이익 9억 달러 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 과거 경영진 가이던스 신뢰도에 대한 필자의 회의적 시각 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 과거 CEO의 가이던스 미달 사례로 인한 신뢰도 우려 | when 2024 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 2023년 9월 고객사 ATX Networks를 상대로 대금 미납 소송을 제기했으나 이를 투자자들에게 공개하지 않았음 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 고객사 ATX Networks 대상 대금 미납 소송 제기 및 미공개 사실 | when 2023-09 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 광트랜시버 산업의 본질은 가격 하락 압력 속에서 원가 절감과 병목 기술을 통해 마진을 방어하는 능력에 달려 있다는 필자의 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광트랜시버 산업의 경쟁력은 가격 하락을 상쇄할 수 있는 원가 절감 속도와 기술적 병목 확보에 있다는 산업적 관점 제시 | when 2026-03-29 | tech 800ZR, 광트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 광통신 모듈 시장의 공급 완화 시 AAOI와 같은 조립·통합 업체가 가격 경쟁에 가장 먼저 노출될 수 있다는 우려 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광통신 모듈 공급 과잉 시 가격 경쟁력 약화 및 마진 훼손 가능성 언급 | when 2026-03-29 | tech 광통신 모듈 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 기술적 포지션은 여전히 트랜시버 양산 및 레이저 내재화에 집중되어 있으며, LITE나 COHR에 비해 시스템 레벨의 고부가가치 포지션은 상대적으로 약함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 기술 스택 분석 결과, 주력 수익원이 모듈 및 제조 레이어에 가까우며 시스템 레벨 포지션은 초기 단계로 평가됨 | when 2026-03-29 | tech 트랜시버 양산, 레이저 내재화 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 레이저 내재화 역량 및 2025년 12월 400mW 펌프 레이저 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what SiPh 및 CPO 지원용 400mW narrow-linewidth pump laser 공개 및 레이저 설계부터 패키징까지 수직 계열화 강조 | when 2025-12 | tech 400mW narrow-linewidth pump laser, 1310nm CW DFB chips | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 주요 고객사 매출 비중 및 거래 구조 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2025년 Microsoft 매출 비중 28.8%, Oracle 12.4% 기록 및 Amazon과 warrant-linked 거래 구조 보유 | when 2025 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | 주요 하이퍼스케일러로부터 1.6T 데이터센터 트랜시버 대규모 수주 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 데이터센터 트랜시버 대규모 수주 ($200M 이상, 2026년 3~4분기 선적 예정) | when 2026-03-29 | scale $200M 이상 | tech 1.6T 데이터센터 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | 800G/1.6T 생산 캐파 증설 타임라인 및 목표치 상향 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G/1.6T 생산 캐파를 2026년 말 월 650k, 2027년 말 월 1M 수준으로 확대 목표 | when 2026-03-29 | where 휴스턴, 대만 | scale 2027년 말 월 100만 개 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | CPO용 ELS(External Light Source) 생산 목표 및 전략 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2027년 말 기준 CPO용 ELS 월 400k 생산 목표 및 고출력 레이저 내부 독점 적용 | when 2027년 말 | scale 월 400k | tech CPO, ELS, High-power laser | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | 추가 자금 조달 및 재무 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what ATM 방식으로 $250M 추가 조달 및 ATM 한도 $250M 추가 확대 | when 2026-03-29 | scale $250M | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 2억 5,000만 달러 규모의 ATM(At-the-Market) 발행 한도를 5억 달러로 확대함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what ATM(At-the-Market) 주식 발행 한도 5억 달러로 확대 | when 2026년 1분기 | scale 5억 달러 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2024년 2월 당시 AAOI에 대한 시장의 평가가 AI 수혜주보다는 턴어라운드 가능성이 있는 소형주 수준이었다는 회고 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 4Q23 실적 발표 당시 시장이 AAOI를 AI 광모듈 메인 수혜주가 아닌 턴어라운드 가능성이 있는 소형 광통신주로 평가했음을 언급 | when 2024-02-22 | scale 4Q23 매출 60.5M달러, GAAP gross margin 35.7% | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 ATM 실행이 주가 하방 압력보다는 장기적인 밸류에이션 상단을 제한하는 오버행 요인으로 작용했다고 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what ATM 실행이 실적 가시성 부족 시기에 주가 밸류에이션 상단을 누르는 오버행의 출발점이 되었다고 분석함 | when 2026-03-29 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 아마존에 발행한 워런트 계약의 상세 구조 및 시장의 해석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI), Amazon.com NV Investment Holdings LLC | what 2025년 3월 13일 아마존 대상 최대 7,945,399주 규모의 워런트 발행 및 매출 연동 베스팅 조건 설정 | when 2025-03-13 | scale 최대 7,945,399주, 행사가 주당 23.6954달러 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2025년 1분기 실적 발표 당시 시장의 AAOI에 대한 평가 및 기대치 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1Q25 매출 99.9M달러 및 매출총이익률 30.6% 기록으로 턴어라운드는 확인되었으나, 시장은 400G 개선보다 800G 하이퍼스케일러 램프업의 매출화 시점에 주목하며 밸류에이션 확장을 유보함 | when 2025-05-08 | scale 99.9M달러 | tech 400G, 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2Q25 실적에 대한 시장의 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 시장이 800G 제품의 준비 상태보다 실제 양산(ramp)을 원했기에, 해당 분기는 기대는 유지하되 확신은 미루는 성격이 강했음 | when 2025-08-07 | tech 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | PRICE | AAOI 3분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 14% 이상 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 3분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 14% 이상 하락 | when 2025-11-06 | change_pct -14% | session 시간외 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI 3분기 실적 발표 및 가이던스 미스 원인 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 3분기 매출 1억 1,860만 달러, 매출총이익률 28.0% 기록. 데이터센터 부문은 분기 말 배송/수령 지연으로 시장 기대치 하회 | when 2025-11-06 | scale 1억 1,860만 달러 | tech 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 800G 생산 일정 지연이 시장의 신뢰를 저하시켰다는 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 생산 일정 지연이 반복되면서 시장 내 실행 타이밍 리스크에 대한 우려가 강화되었고, 이것이 2025년 하반기 주가 부진의 원인이 됨 | when 2025년 하반기 | tech 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 첫 800G 데이터센터 트랜시버 대량 주문을 수주함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 첫 800G 데이터센터 트랜시버 대량 주문(volume order) 수주 및 4분기 매출 기여 확인 | when 2025-12-10 | tech 800G 데이터센터 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | Applied Optoelectronics, Inc.가 텍사스 슈거랜드에 21만 평방피트 규모의 신공장을 착공하고 투자 규모를 최대 3억 달러까지 확대할 계획을 발표함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 텍사스 슈거랜드 신공장 착공 및 투자 규모 확대(1.5억~3억 달러), 500개 일자리 창출 | when 2026-02-13 | where Texas Sugar Land | scale 210,000 square foot, 150M~300M USD | tech AI 및 데이터센터용 광트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI 4Q25 실적 발표 및 1Q26 가이던스 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 4Q25 매출 134.3M달러, GAAP 매출총이익률 31.2%, 1Q26 매출 가이던스 150~165M달러 제시 | when 2026-02-26 | scale 134.3M달러 | tech 400G, 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 시장 내 AAOI의 위상 변화에 대한 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 시장이 AAOI를 단순 소형주에서 AI 인프라 실행 기업으로 재평가함 | when 2026-02-26 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 급등은 실적 서프라이즈에 따른 숏커버 및 모멘텀 자금 유입이며, 시장이 AAOI를 새로운 범주로 인식하기 시작함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주가 급등의 배경으로 숏커버링, 모멘텀 자금 유입, 시장의 재평가 언급 | when 2026-03-02 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | PRICE | 2026년 3월 6일 AAOI 콜 옵션 거래량 급증 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 한 거래일 32,868건의 콜 계약 거래(평소 대비 133% 증가)로 인한 시장조성자 헤지 유발 | when 2026-03-06 | scale 32,868건 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | ATM 확대에 따른 주주 가치 희석 및 시장의 현실 점검 해석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 공격적인 자본 조달이 기존 주주의 지분 및 EPS 희석을 초래하며, 주가 급등에 대한 시장의 현실 점검으로 작용했다는 분석 | when 2026-03-29 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 OFC 2026에서 25dBm ultra-high-power ELSFP 제품을 공개함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what OFC 2026 기술 발표를 통해 25dBm ultra-high-power ELSFP 공개 | when 2026-03-17 | where OFC 2026 | tech 25dBm ultra-high-power ELSFP | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 기술 발표가 차세대 AI 광통신 아키텍처 내 입지를 강화하는 기술적 프리미엄의 근거가 될 것이라는 필자의 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what OFC 2026 발표가 단기 주가보다는 장기적인 기술적 입지(narrative widening) 구축에 기여할 것이라는 평가 | when 2026-03-29 | tech AI optics architecture | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 5,300만 달러 규모의 800G 신규 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 5,300만 달러 초과의 800G 볼륨 오더 수주 및 반복 주문 확인 | when 2026-03-23 | scale 53M USD | tech 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 아마존 워런트(Warrant) 계약 구조 및 회계 처리 방식 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 아마존 워런트를 고객 워런트로 분류하고, 부여일 공정가치를 관련 매출 차감 항목으로 인식 | when 2026-03-29 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 3월 13일 기준 숏 인터레스트 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 숏 인터레스트 1,030만 주(Float 대비 14.34%), Days-to-cover 0.7일 기록 | when 2026-03-13 | scale 10.30M shares | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 3월 12일 주가 급락(-16.39%)은 공격적인 ATM(At-The-Market) 자본 조달 구조에 대한 시장의 우려가 반영된 결과임 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 250M달러 ATM 체결 및 500M달러 확대에 따른 주식 희석 우려로 주가 급락 | when 2026-03-12 | scale 500M달러 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | 2026년 3월 13일 기준 AAOI의 숏 인터레스트 및 옵션 흐름 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 숏 인터레스트 10.30M주(float 대비 14.34%), days-to-cover 0.7일로 단기 숏커버링 변동성이 높은 구조 | when 2026-03-13 | scale 10.30M주 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 지난 3년 주가 흐름은 실적주라기보다 실행 검증주로서의 성격이 강했음 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 아마존 워런트, 800G/1.6T 수주 등 검증 이벤트가 분기 실적보다 주가에 더 큰 영향을 미침 | when 2023-2026 | tech 800G, 1.6T | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 사업 모델 변화에 대한 필자의 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 과거 CATV 및 통신 부품 중심에서 현재는 미국 내 레이저 및 AI용 광학 부품을 양산하는 하이퍼스케일 공급사로 변신 중이며, CATV 비중이 높으나 AI 광학 부품에 집중해야 할 시점이라고 평가함 | when 2026-03-29 | where 미국 | tech AI optics, 레이저 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | SPECULATE | Rosenblatt 보고서에 따르면 AAOI의 1.6T 제품 고객사는 오라클로 추정됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 광통신 제품 고객사를 오라클로 추정 | when 2026-03-29 | tech 1.6T | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 미국 내 생산 능력(Capacity) 확대 및 공급망 전략 상세 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 미국 슈거랜드(Sugar Land) 공장의 레이저 칩 fab 내재화 및 800G/1.6T 생산 라인 확대, 테스트 자동화(throughput 20배 개선)를 통한 병목 해소 전략 | when 2025년~2026년 | where 미국 텍사스 슈거랜드, 대만, 중국 닝보 | scale 2025년 10월 슈거랜드 21만 sqft 신규 시설 및 1.5억 달러 투자 계획 | tech 800G/1.6T 광통신 트랜시버, 레이저 칩(MBE/MOCVD), 광엔진 내재화 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 공급망 구조 및 업스트림 리스크 식별 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 수직 계열화(Vertical Integration)를 통한 레이저 칩, PCBA, 광엔진 내재화 달성, 단 일부 원재료 및 특정 부품은 단일 공급업체(sole source) 의존 및 장기 계약 부재 리스크 존재 | when 2026-03-29 | tech 레이저 칩, 광부품, 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 OFC 2026 기술 데모 및 차세대 광통신 기술 대응 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what OFC 2026에서 6.4T OBO 라이브 데모 및 25dBm, 400mW급 ELSFP 외부 레이저 공개, NPO/CPO/ELSFP 샘플 대응 가능성 제시 | when 2026-03 | where OFC 2026 | tech 6.4T OBO, ELSFP, NPO, CPO | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 기술 포지션 분석: 레이저 내재화 및 수직계열화 강점과 SiPho/CPO 생태계에서의 역할 정의 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what InP 기반 레이저 내재화 및 수직계열화(레이저 fab, 고출력 external laser 등)를 통한 경쟁 우위 확보 및 SiPho/CPO 생태계 내 external laser/optical engine 공급자로서의 포지셔닝 분석 | when 2026-03-29 | tech InP, DFB laser, 400mW external laser, VCSEL, 800G/1.6T module, SiPho, CPO | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 경쟁 우위 및 약점 요인 정리 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 미국 hyperscaler향 non-China sourcing 및 수직계열화는 강점이나, 가격 경쟁력, 기술 변화 적응 속도, 고객 집중도 및 1.6T 수율 리스크는 약점으로 평가 | when 2026-03-29 | where 미국 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 기술적 차별화 요소 및 제조 경쟁력 상세 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 자체 레이저 팹 보유(InP 레이저 직접 제조), 독자적 자동화 로봇 플랫폼을 통한 노동 시간 85% 단축 및 사이클 타임 35% 개선, 800G 모듈 DPPM 50 미만 달성 | when 2026-03-29 | where 텍사스 슈거랜드 | tech InP 레이저, MBE, MOCVD, SiPh 펌프 레이저, 800G/1.6T 모듈 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 수직 계열화와 미국 내 생산 전략에 대한 필자의 긍정적 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자는 AAOI를 단순 조립 업체로 보는 시각에 반대하며, 수직 계열화와 미국 내 생산 시설이 하이퍼스케일러의 공급망 보안 요구를 충족하는 핵심 경쟁력이라고 평가함 | when 2026-03-29 | where 미국 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 데이터센터 광통신 사업의 재평가(re-rate) 기준점으로 중국 모듈 업체(Innolight, Eoptolink, Hisense)가 적합하다는 비교 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 데이터센터 광통신 사업의 밸류에이션 비교군으로 중국 모듈 업체들을 선정 | when 2026-03-29 | tech 400G/800G/1.6T pluggable transceiver | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 제조 전략은 Coherent와 유사한 수직통합 모델(광칩 내부 생산 및 downstream 가치 창출)로 분석됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 슈거랜드(Sugar Land) 레이저 칩 생산 및 대만/중국 제조를 통한 수직통합 구조 분석 | when 2026-03-29 | where Sugar Land, Taiwan, China | tech laser chip, component, transceiver, equipment | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2026년 2월 JJ 블로그의 AAOI 2025년 4분기 실적 발표 관련 분석글 링크 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2025년 4분기 실적 발표에 대한 JJ 블로그 분석글 공유 | when 2026-02 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 성장 잠재력을 언급하며 주가 상승에 대한 강한 기대감을 표명함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 페르미(Fermi) 실행 전략을 믿는다면 주가가 20배 상승할 잠재력이 있다고 언급 | when 2026-03-29 | slack |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 현재 포트폴리오 비중 1위 종목으로 보유 중이며, 높은 변동성으로 인해 단기 대응이 어려운 투자자에게는 진입을 권장하지 않는다고 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자의 포트폴리오 비중 1위 종목이며, 높은 변동성으로 인해 시세를 계속 확인하기 어려운 투자자에게는 진입을 추천하지 않음 | when 2026-03-29 | telegram |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 포트폴리오의 성과 및 관련 분석 내용을 담은 노션 페이지를 공유함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자의 포트폴리오 성과 및 AAOI 관련 분석 내용이 포함된 노션 페이지 링크 공유 | when 2026-03-29 | telegram |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 고부가가치 광통신 시장에서 AAOI와 같은 벤더가 단순 부품 공급자를 넘어 설계 파트너로서 TCO와 time-to-cluster를 최적화하는 역할을 수행하고 있다는 필자의 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 고부가가치 산업 내 설계 파트너로서의 역할 및 TCO/time-to-cluster 중심의 구매 기준 변화 | when 2026-03-29 | tech 광통신 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | AAOI의 기술적 포지션 평가: 레이저 내재화와 트랜시버 양산 역량은 강하나 OCS 시스템 레이어 포지션은 약함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 레이저 내재화 및 트랜시버 양산 역량은 우수하나, OCS(Optical Circuit Switch)와 같은 시스템 레이어에서의 경쟁력은 상대적으로 부족함 | when 2026-03-29 | tech 레이저 내재화, 트랜시버 양산, OCS(Optical Circuit Switch) | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | SPECULATE | 2027년 중반 ARR 기준 PER 10배 내외 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2027년 중반 ARR(연간 반복 매출) 달성 시 PER 10배 내외 예상 | when 2027년 중반 | scale PER 10배 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2024년 1분기 실적 발표 당시 시장의 AAOI에 대한 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 시장은 회복의 비선형성을 우려했으며, AI 광통신 업사이드보다는 기존 사업의 변동성과 낮은 수익성에 주목함 | when 2024-05-09 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 2024년 11월 6일 발표된 3Q24 실적을 통해 AAOI의 실적 턴어라운드가 가시화되었음을 회고함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 3Q24 매출 6,520만 달러 및 매출총이익률 24.4% 기록, 400G 제품 수주와 CATV 수요 회복으로 인한 실적 턴어라운드 확인 | when 2024-11-06 | scale 6,520만 달러 | tech 400G 광모듈 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI가 2026년 만기 전환사채를 2030년 만기 사채 및 주식으로 교환하여 단기 재무 리스크를 해소함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 만기 전환사채(약 7,670만 달러)를 2030년 만기 사채(1억 2,500만 달러) 및 보통주(1,487,874주)로 교환 완료 | when 2024-12-18 ~ 2024-12-23 | scale 7,670만 달러 규모의 부채 교환 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 1Q25 당시 시장의 AAOI에 대한 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 턴어라운드는 확인되었으나 800G 하이퍼스케일러 램프업 시점에 대한 불확실성으로 인해 밸류에이션 확장이 제한됨 | when 2025-05-08 | tech 800G | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 첫 1.6T 데이터센터 트랜시버 물량 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 첫 1.6T 데이터센터 트랜시버 볼륨 오더 수주 | when 2026-03-09 | tech 1.6T 데이터센터 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI와 마이크로소프트 간의 맞춤형 파트너십 계약 세부 내용 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI), Microsoft | what 레이저 제조 foundry 역할(SOW No.1) 및 설계/조립 서비스 제공(SOW No.2)을 포함한 5년 초기 계약 및 전용 생산라인 유지 | when 2022-12, 2023-06 | tech 특정 레이저 제조, 광통신 모듈 설계 및 조립 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | FACT | AAOI의 생산 공정별 거점 및 병목 공정 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 미국(레이저 칩/핵심 부품), 대만(고속 모듈 양산), 중국(원가형 조립)으로 생산 거점 분리. 테스트 자동화 및 1.6T 테스트 체계 개발을 통해 병목 공정인 테스트 처리량 개선 추진 | when 2026-03-29 | where USA, Taiwan, China | tech 1.6T 테스트 체계, 레이저 epitaxy | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 1.6T 제품 초기 양산 시 수익성 변동 가능성 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 제품의 초기 양산 단계에서 수율(yield) 및 DPPM 이슈 발생 시 매출총이익률이 기대치에 미치지 못할 가능성 언급 | when 2026-03 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 과거 블로그 포스트들을 통해 AAOI의 실적 발표 및 CPO 관련 내용을 다루었음을 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 2월 실적 발표 및 CPO 관련 과거 블로그 분석글 링크 공유 | when 2026-03-29 | tech CPO | notion |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=546 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 시세를 확인하지 않고 대응하는 투자 방식을 유지 중이라고 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자가 AAOI의 주가 변동을 확인하지 않는 방식으로 대응 중임을 밝힘 | when 2026-03-29 | telegram |
| 2026-03-30 반복 1건 kb=612 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 13.2% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 13.2% 하락하여 85.26달러 기록 | when 2026-03-30 | scale -12.95 USD | change_pct -13.2% | session 장중 | thefly |
| 2026-03-30 반복 1건 kb=612 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 개인 투자자의 매매 전략 및 밸류에이션 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 매출 기준 7배 밸류에이션에서 매수 전략 유지 및 2027년 3.5B 매출 시나리오 기반 목표가 제시 | when 2026-03-30 | tech 800G, 1.6T, CATV | substack |
| 2026-03-30 반복 1건 kb=612 ctx=6 | SPECULATE | 일론 머스크의 AI 인프라 관련 광통신 기술 중요성 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 일론 머스크가 AGI를 위한 필수 도구로 광통신 기술을 언급하며 AAOI를 포함한 관련 기업들을 나열함 | when 2026-03-30 | tech 광통신(Photonics) | x |
| 2026-03-31 반복 1건 kb=614 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2027년 중반 월 매출 3.78억 달러(연간 45억 달러) 달성 가능성 및 영업이익률 20% 상회 전망 | who AAOI | what 2027년 중반 월 매출 3.78억 달러 및 영업이익률 20% 이상 달성 가능성 제기 | when 2027년 중반 | scale 월 매출 3.78억 달러 | tech 플러거블 트랜시버 | telegram |
| 2026-03-31 반복 1건 kb=614 ctx=6 | FACT | AEHR이 주요 광통신 트랜시버 기업으로부터 신규 검증 주문을 수주함 | who AEHR, AAOI | what AEHR이 AAOI와 같은 광통신 트랜시버 기업으로부터 신규 검증 주문 수주 | when 2026-03-31 | tech 광통신 트랜시버/실리콘 포토닉스 | x |
| 2026-03-31 반복 1건 kb=614 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 7.4% 하락 | who AAOI | what 주가 7.4% 하락 | when 2026-03-31 | change_pct -7.4% | session 정규장 | thefly |
| 2026-03-31 반복 1건 kb=614 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 하락에 대한 시장의 의문 제기 | who AAOI | what 주가 하락세에 대한 투자자의 의문 | when 2026-03-31 | telegram |
| 2026-04-01 반복 0건 kb=617 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 AI 인프라의 핵심 수혜주이자 광통신 슈퍼사이클의 주요 종목으로 언급 | who AAOI | what AI 인프라 및 광통신 슈퍼사이클 핵심 종목으로 평가 | when 2026-04-01 | tech photonics | x |
| 2026-04-01 반복 0건 kb=617 ctx=6 | SPECULATE | AEHR의 사업 모델을 실적 발표 전의 AAOI와 비교 분석 | who AAOI | what AEHR의 사업 모델과 실적 발표 전 AAOI의 상황을 비교 | when 2026-04-01 | x |
| 2026-04-01 반복 0건 kb=617 ctx=6 | OPINION | 광통신 섹터 내 AAOI를 포함한 끝단 종목들의 상대적 약세 언급 | who AAOI | what 광통신 섹터 내 상대적 약세 평가 | when 2026-04-01 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | EXPECT | AAOI, 미국 내 최대 규모의 1.6T 광통신 트랜시버 생산 능력 확보 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 미국 내 1.6T 광통신 트랜시버 최대 생산 능력 확보 계획 | when 2026년 4월 2일 기준 | where 미국 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자에 대한 후회 및 타 종목(다우 듀퐁) 선호 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AAOI 투자에 대한 개인적인 후회 및 다우 듀퐁 종목 선호 언급 | when 2026-04-02 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 하락에 따른 투자자의 불만 표출 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 하락에 대한 투자자의 부정적 감정 표현 | when 2026-04-02 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 포지션 정리(매도) | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 AAOI 보유 주식 전량 매도(환불) | when 2026-04-02 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | LightCounting의 3월 광통신 트랜시버 업데이트 내용 중 AAOI와 관련된 특정 부분에 주목함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what LightCounting의 3월 광통신 트랜시버 시장 업데이트 보고서 내용 검토 및 AAOI에 대한 시사점 분석 | when 2026년 3월 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | FACT | 광통신 수요 급증으로 인해 AAOI의 레이저 공급 능력이 한계치에 도달함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광통신 수요 급증에 따른 레이저 공급 능력 소진 | when 2026년 4월 | tech Laser supply capacity | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | Lightcounting의 광통신 시장 전망 보고서에서 AAOI를 CW 레이저 분야의 선호 종목으로 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what Lightcounting의 광통신 시장 전망(2030년 1,000억 달러 규모) 내 CW 레이저 부문 선호 종목으로 선정 | when 2026-04-02 | tech CW Lasers | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AAOI 주가 부진의 원인을 펀더멘털이 아닌 ATM(At-The-Market) 오버행 및 Section 232 관련 이슈로 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 부진 원인 분석 (ATM 오버행 및 Section 232 이슈) | when 2026-04-02 | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 25.43% 급등 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 81달러에서 101.26달러로 25.43% 상승 | when 2026-04-02 | change_pct +25.43% | session 장중 | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | SPECULATE | Edgewater의 광통신 수요 급증 언급이 AAOI 주가 상승에 기여했을 가능성 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Edgewater의 광통신 수요 급증 코멘트가 주가 상승의 원인 중 하나로 추측됨 | when 2026-04-02 | tech 광통신 | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AI 데이터센터 인프라 수혜주로서의 모멘텀 지속 및 광트랜시버 수요 폭발에 따른 대장주 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 인프라 수혜 및 광트랜시버 수요 증가에 따른 섹터 내 대장주 지위 확인 | when 2026-04-02 | tech 광트랜시버 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | FACT | AAOI, 하이퍼스케일 고객사로부터 7,100만 달러 규모의 800G 트랜시버 신규 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 신규 수주 및 3월 중순 이후 누적 1억 2,400만 달러 수주 달성 | when 2026년 4월 2일 발표 | scale 7,100만 달러 (신규), 1억 2,400만 달러 (3월 중순 이후 누적) | tech 800G 싱글모드 데이터센터 트랜시버 | thefly |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI의 신규 수주가 800G 수요 둔화 우려를 불식시키며 회사의 가시성을 입증했다고 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 수요가 여전히 활발하며 회사의 성장 가시성이 실질적임을 강조 | when 2026년 4월 2일 | tech 800G | substack_email |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | FACT | AAOI, 2027년 하반기부터 월 3억 7,800만 달러 규모의 1.6T 트랜시버 생산 능력 확보 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 광 트랜시버 생산 능력 확대 및 연간 최대 43.5억 달러 매출 잠재력 확보 | when 2026년 3분기 출하 시작, 2027년 하반기 생산 능력 달성 | where 미국 | scale 월 3억 7,800만 달러 생산 능력, 연간 43.5억 달러 매출 가능 | tech 1.6T 광 트랜시버, InP 레이저 제조 | slack |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AAOI의 수직적 공급망 통합과 미국 내 생산 기지 이전 전략에 대한 긍정적 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 수직적 통합 공급망을 통한 TAM 확장 옵션 보유 및 미국 내 생산 기지 이전 전략 | where 미국, 대만 | tech InP 레이저, ELS(External Laser Source) | slack |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AAOI를 광통신 및 포토닉스 분야의 주요 테마 종목으로 분류 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 광통신(Optics/Photonics) 섹터의 리딩 테마 종목으로 언급 | when 2026-04-02 | tech Optics/Photonics | x |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 데이터센터 트랜시버 신규 수주 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 데이터센터 트랜시버 신규 주문 수령 | when 2026년 4월 2일 발표 | tech 800G 데이터센터 트랜시버 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 주가 흐름에 대한 단기 전망 및 보유 의지 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 최근 주가 상승 후 조정 가능성 언급 및 향후 1~2개월 보유 계획 | when 2026년 4월 | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | AAOI의 800G 제품 수주가 지속되고 있다는 시장의 관측 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 제품 수주 지속 확인 | when 2026-04-02 | tech 800G | telegram |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 포트폴리오 비중 4.9% 유지 및 투자 논리 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 포트폴리오 비중 4.9% 유지 및 2027년 40억 달러 매출 가능성 언급 | when 2026년 4월 | scale 2027년 40억 달러 매출 전망 | tech InP(인듐인) 생산 능력 | substack_email |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 레이저 자체 제조 실패 시 리스크 및 공급 과잉 우려 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 내부 레이저 제조 실패 시 트랜시버 조립 업체로 전락하여 마진 하락 가능성 | tech 레이저(Laser), 트랜시버(Transceiver) | substack_email |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2027년 매출 40억 달러 달성 가능성 및 CPO 레이저 기술의 잠재적 가치 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 생산 능력 확장을 통한 2027년 매출 40억 달러 달성 가능성 및 CPO 레이저 기술의 성공 시 LITE와의 역상관 관계 분석 | when 2027년 | scale 40억 달러 이상 | tech CPO 레이저, InP(인듐인) 생산 능력 | substack_email |
| 2026-04-02 반복 0건 kb=620 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 전략: 높은 리스크 대비 높은 보상(Tails I lose big, heads I win bigger) 관점의 포트폴리오 편입 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 성공적인 생산 능력 확장 시 낮은 PER 배수 적용 가능성에 따른 멀티배거 기대 및 리스크 관리 차원의 소규모 비중 유지 | when 2026-04-02 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI, 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 7,100만 달러 규모의 신규 주문 수주 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 7,100만 달러 규모의 신규 주문 수령 | when 2026-04-03 | scale 71M USD | x |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | EXPECT | 미국 내 최대 800G/1.6T 생산 능력 확보 및 광통신 수요 급증에 따른 매출 성장 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 미국 내 최대 800G/1.6T 생산 능력 확보 시 광통신 수요 증가에 따른 매출 성장 전망 | when 미래 | where 미국 | tech 800G/1.6T | x |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 제품 납품 일정 확정 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1차 주문(5,300만 달러) 2026년 3분기까지, 신규 주문(7,100만 달러) 2026년 연말까지 납품 완료 예정 | when 2026년 2분기부터 인도 시작 | scale 총 1억 2,400만 달러 | tech 800G 광트랜시버 | telegram |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | OPINION | AAOI가 최근 광통신 섹터 주가 상승의 중심 종목으로 언급됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광통신 섹터 주가 상승을 견인하는 핵심 종목으로 지목 | when 2026-04-02 | tech 광통신 | slack |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | OPINION | 단기 수요는 강력하나 중장기적으로는 공급 증가에 따른 가격 및 경쟁 리스크가 존재함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 광모듈 시장의 단기 수요 강세 및 중장기 공급 과잉 리스크 분석 | when 2026-04-03 | tech 800G 광모듈 | slack |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 28% 상승 | who AAOI | what 주가 28% 상승 | when 2026-04-03 | change_pct +28% | session 장중 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | OPINION | 필자의 와치리스트 레벨 도달 및 주가 흐름에 대한 개인적 회고 | who AAOI | what 필자의 와치리스트 레벨($85) 도달 후 주가 상승에 대한 개인적 분석 및 포트폴리오 운용 언급 | when 2026-04-03 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 시간외 거래에서 20% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 시간외 거래에서 20% 주가 상승 | when 2026-04-03 | change_pct +20% | session 시간외 | x |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 상승이 뉴스 발표 전 선행되었다는 점에 대한 필자의 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 뉴스 발표 전 주가가 먼저 움직인 현상에 대한 필자의 관찰 | when 2026-04-03 | x |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI, 또 다른 하이퍼스케일 고객사에 800G 단일 모드 트랜시버 1만 대 초도 물량 공급 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 단일 모드 트랜시버 1만 대 공급 및 프로덕션 환경 배치 시작 | when 2026년 4월 초 | where 미국 | scale 10,000 units | tech 800G 단일 모드 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI, OFC 2026에서 25dBm 고출력 외부 레이저(ELSFP) 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CPO 아키텍처 대응용 25dBm 고출력 외부 레이저(ELSFP) 전시 및 6.4T 전송 능력 시연 | when 2026년 3월 | where OFC 2026 | scale 400mW | tech 25dBm ELSFP, CPO, 6.4T | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI 텍사스 슈거랜드 신규 공장 가동 및 생산 능력 확대 계획 구체화 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 텍사스 슈거랜드 신규 공장 2026년 3분기 양산 시작 및 2026년 말 월 50만 대 생산 능력 확보 목표 | when 2026 Q3 ~ 2026년 말 | where 미국 텍사스 슈거랜드 | scale 투자 규모 3억 달러(2027년 기준) | tech 800G 및 1.6T 광트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 NVIDIA의 공급망 통제에서 벗어나려는 하이퍼스케일러들의 대안 공급처로 부상 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what NVIDIA의 광학 공급망 독점화에 따른 반사이익으로 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존의 중립적 공급처 역할 수행 | when 2026년 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 전략 및 리스크 평가 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 고객 집중도 리스크와 ATM 증자에 따른 희석 우려가 있으나, AI 인프라 핵심 자산으로의 전환 과정으로 판단 | when 2026년 | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI의 3대 핵심 경쟁력으로 수직 계열화, LPO 기술, 미국 내 제조 역량 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 수직 계열화(InP 레이저 자제), LPO 기술(전력 효율 40~50% 개선), 미국 텍사스 제조 시설을 통한 지정학적 우위 확보 | when 2026-04-03 | where 미국 | tech InP 레이저, LPO(Linear Drive Pluggable Optics) | substack_email |
| 2026-04-03 반복 0건 kb=642 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 리스크 요인으로 고객 집중도, 자본 조달을 위한 주식 희석, 생산 능력 확대에 따른 실행 위험 식별 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 소수 하이퍼스케일러 의존도, 5억 달러 규모 ATM(At-The-Market) 증자, 월 50만 유닛 생산 능력 확장에 따른 실행 리스크 | when 2026-04-03 | scale 500M USD | substack_email |
| 2026-04-04 반복 0건 kb=656 ctx=6 | SPECULATE | SemiAnalysis가 AAOI를 AI 인프라 공급망의 3대 핵심 병목 현상 중 하나로 지목함 | who AAOI | what AI 인프라 공급망의 핵심 병목 기업으로 분류 | when 2026-04-04 | tech 광통신 트랜시버 | x |
| 2026-04-05 반복 0건 kb=657 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 변동성이 큰 방식으로 매매했음을 인정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 개인적인 AAOI 매매 행위 및 투자 방식에 대한 언급 | when 2026-04-05 | substack_email |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓 5.76% 상승 | who AAOI | what 프리마켓 주가 5.76% 상승 | when 2026-04-06 | change_pct +5.76% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 데이터센터 트랜시버 7,100만 달러 신규 수주 | who AAOI | what 800G 데이터센터 트랜시버 신규 수주 확보 | when 2026-04-06 | scale 71,000,000 USD | tech 800G 데이터센터 트랜시버 | telegram |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | FACT | AAOI가 추가적인 신규 수주를 발표하며 광통신 섹터의 상승을 견인함 | who AAOI | what 추가 수주 확보 및 광통신 섹터 상승 견인 | when 2026-04-06 | where 미국 | tech Optical | substack_email |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 향후 24개월간 성장 지속 및 인수 가능성 언급 | who AAOI | what 향후 24개월간 사업 성장 지속 전망 및 인수 가능성 제기 | when 향후 24개월 | x |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 6% 상승 | who AAOI | what 주가 6% 상승 | change_pct +6% | session 정규장 | substack_email |
| 2026-04-06 반복 0건 kb=658 ctx=6 | FACT | 3월 중순 이후 총 1억 2,400만 달러 규모의 800G 트랜시버 신규 수주 확보 | who AAOI | what 800G 트랜시버 신규 수주 | when 2026년 3월 중순 이후 | scale 124,000,000 USD | tech 800G Transceiver | substack_email |
| 2026-04-07 반복 0건 kb=662 ctx=6 | OPINION | 필자가 운영하는 포트폴리오 내 AAOI 운용 방식에 대한 언급 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 운용 스타일 및 AAOI 관련 투자 성향 언급 | when 2026-04-07 | slack |
| 2026-04-08 반복 0건 kb=663 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 포트폴리오 보유 현황을 공유함 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 보유 비중 유지 | when 2026-04-08 | telegram |
| 2026-04-08 반복 0건 kb=663 ctx=6 | OPINION | AAOI의 오라클 밸류체인 편입에 대한 필자의 견해 | who AAOI | what 오라클 밸류체인 내 AAOI의 위치에 대한 언급 | when 2026-04-08 | slack |
| 2026-04-08 반복 0건 kb=663 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 고확신 장기 투자 종목으로 언급하며 주가 상승을 강조함 | who AAOI | what 고확신 장기 투자 종목(High conviction long)으로 AAOI 언급 및 주가 상승 자축 | when 2026-04-08 | x |
| 2026-04-09 반복 2건 kb=666 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 내부 투자 팀의 비중 유지 결정 및 방어 논거 약화 관찰 | who AAOI | what 비중축소에서 유지로 변경, 방어 논거가 강건에서 조건부 유효로 하향 | when 2026-04-09 | slack |
| 2026-04-09 반복 2건 kb=666 ctx=6 | SPECULATE | 아마존의 Anthropic 모델 활용 확대가 AAOI 생태계에 긍정적 영향 가능성 제기 | who AAOI | what 아마존의 Anthropic 모델 학습 및 Trainium 활용 확대에 따른 수혜 기대 | when 2026-04-09 | where 미국 | tech Trainium | x |
| 2026-04-09 반복 2건 kb=666 ctx=6 | EXPECT | 메리츠증권 양승수 애널리스트의 CPO 도입 및 매출 기여 시점(2026년)에 대한 관심 | who AAOI | what CPO 도입에 따른 비용 효율성 및 실제 매출 기여 시점 주목 | when 2026년 | tech CPO | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 향후 10배 상승 잠재력이 있는 종목 중 하나로 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자가 AXTI의 뒤를 이을 10배 수익 가능 종목 후보군으로 AAOI, IQE, SIVE를 선정함 | when 2026-04-10 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | AAOI가 시장에서 가장 강력한 투자 심리를 보이는 3개 종목 중 하나로 언급됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 시장 내 투자 심리가 가장 강한 종목 중 하나로 선정 | when 2026-04-10 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 최근 주가 상승세를 확인하고 긍정적으로 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 최근 주가 상승에 대한 필자의 긍정적 반응 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | 시트론의 공매도 리포트에 대해 AAOI 주주가 '개논리'라고 평가하며 강력 홀딩 의사를 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 시트론의 공매도 리포트를 근거 없는 논리로 판단하여 보유 유지 및 10일선 터치 시 일부 매도 고려 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 2주 만에 85달러에서 140달러로 급등 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 85달러에서 140달러로 상승 | when 2026-04-10 | change_pct +64.7% | session 장중 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | 시트론 리서치, AAOI에 대한 공매도 포지션 공개 | who Citron Research | what AAOI 공매도 포지션 개시 및 비판적 리포트 발행 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 주요 고객사가 오라클이라는 점과 재무적 취약성 지적 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 앵커 고객사가 오라클이며, 오라클의 재무 구조 및 데이터센터 확장 계획 무산 등을 근거로 AAOI의 사업 리스크 강조 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | 시트론 리서치의 AAOI 밸류에이션 비판 및 망상적 주가 평가 | who Citron Research | what AAOI의 선행 PER 112배는 과도하며, 낮은 매출총이익률과 가격 결정력 부재로 인해 주가가 85달러 수준으로 회귀해야 한다고 주장 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | 시트론 리서치, AAOI에 대한 숏 리포트 발행 | who Citron Research | what 이노라이트와의 경쟁 시 마진 하락, 높은 멀티플, 단일 고객사 의존도, 수주 잔고 부족 등을 이유로 숏 리포트 발행 | when 2026-04-10 | telegram |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | PRICE | Applied Optoelectronics 주가 12.6% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 12.6% 상승하여 150.06달러 기록 | when 2026-04-10 | change_pct 12.6% | session 정규장 | thefly |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | LITE의 수주 잔고 보고서로 인해 광통신 업계의 수요 가시성이 2029년 이후까지 지속될 것으로 판단함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what LITE의 수주 잔고 보고서에 따른 광통신 업계 수요 가시성 2029년 이후까지 지속 전망 | when 2026-04-10 | tech 광통신 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | AAOI를 포함한 광통신 네트워킹 종목에 대한 숏 포지션 주의 권고 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 강한 모멘텀과 하이퍼스케일러 계약 가능성으로 인해 숏 포지션이 위험하다는 필자의 의견 | when 2026-04-10 | tech 광통신 네트워킹 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 거래량 급증 및 변동성 확대 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 옵션 거래량 일일 평균의 2배 이상인 82k 계약 체결, 풋/콜 비율 0.91, 내재 변동성(IV30) 163.95 기록 | when 2026-04-10 | scale 82k contracts | thefly |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 3억 달러 이상 규모 수주 계약 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3억 달러 이상의 계약(Contracts) 확보 | when 2026-04-10 | scale 300M+ | tech EML transceivers | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 EML 기반 800G 시장 점유율 유지 가능성 및 1.6T/3.2T 전환 시 SiPh 기술과의 경쟁 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 시장 점유율 유지 및 1.6T/3.2T 전환 시 SiPh 기술과의 경쟁력 분석 | when 2026-04-10 | tech EML, SiPh, 800G, 1.6T, 3.2T | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 3억 달러 이상 규모 수주 물량 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 3억 달러 이상의 수주 물량(order wave) 확보 | when 2026-04-10 | scale 300,000,000 USD | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 EML 기술 기반이 SiPh 전환기에도 생존 가능할지 분석 예정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what EML 기술 기반의 SiPh 전환기 생존 가능성 분석 | when 2026-04-10 | tech EML, SiPh | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 2025년 연간 매출 구성 및 4분기 고객사 비중 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2025년 연간 매출 4억 5,570만 달러 달성 및 매출 구성(CATV 53.8%, 데이터센터 42.9%), 4분기 상위 3개 고객사 매출 비중 91% 기록 | when 2025년 | scale 4억 5,570만 달러 | tech 400G/800G 데이터센터 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 수직 계열화된 EML 레이저 제조 역량 강조 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what InP 반도체 결정 성장부터 EML 레이저 칩 제조, 트랜시버 모듈 조립까지 전 공정을 사내에서 수행하는 수직 계열화 구조 보유 | where 북미 | tech InP, EML 레이저 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 과거 중국 공장 매각 시도 및 철회 사실 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2022년 9월 중국 공장을 Yuhan Optoelectronic에 1억 5천만 달러에 매각하기로 합의했으나, 2023년 9월 CFIUS 이슈로 계약 종료 | when 2022-09 ~ 2023-09 | where 중국 | scale 1억 5,000만 달러 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 가이던스 발표: 매출 10억 달러 돌파 및 Non-GAAP 영업이익 1.2억 달러 상회 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2026년 연간 매출 10억 달러 초과 및 Non-GAAP 영업이익 1.2억 달러 상회 가이던스 제시 | when 2026 | scale 매출 10억 달러 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI 생산 능력 확대 및 자금 조달 현황 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 텍사스 슈거랜드 신규 시설 착공 및 2027년 중반까지 레이저 생산 능력 3배 확대, ATM을 통해 2.5억 달러 조달 완료 | when 2026-02~2027-06 | where 텍사스 슈거랜드 | scale 2.5억 달러 조달 | tech 800G, 1.6T | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | AAOI의 선행 수익성(Forward earnings)이 매우 압박받고 있으며, 공매도 세력은 주가 상승의 연료가 될 뿐이라는 필자의 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 선행 수익성 압박 및 공매도 세력에 대한 필자의 의견 | when 2026-04-10 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 12.98% 상승 | who AAOI | what 주가 12.98% 상승 | when 2026-04-10 | change_pct +12.98% | session 정규장 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가 상승률이 5배를 기록했음을 언급하며 자신의 투자 성과를 과시함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 5배 상승 기록 언급 | when 2026-04-10 | x |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 산업 전반의 수요 폭증에 따른 AAOI의 수혜 가능성 시사 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Lumentum CEO가 언급한 광통신 부품 수요 폭증 및 2028년까지의 공급 부족 상황이 AAOI와 같은 광통신 업체 전반에 긍정적인 환경임을 시사 | when 2026-04-10 | tech 광통신 트랜시버, 레이저, 광섬유 링크 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | AI 모델의 고도화(Mythos 등)에 따른 컴퓨팅 수요 폭증이 광통신 부품 공급망의 구조적 부족을 심화시키며 AAOI의 수혜를 뒷받침함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 모델의 추론 컴퓨팅 수요 증가로 인한 광통신 부품(트랜시버 등)의 구조적 공급 부족 및 수요 확대 | when 2026-04-10 | tech 800G, 1.6T 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 공급망이 2028년까지 매진 상태임이 확인됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CEO Hurlston이 언급한 공급망이 2028년까지 전량 판매(sold out) 완료됨 | when 2026-04-10 | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | SPECULATE | CPO 기술의 신뢰성 입증으로 인한 플러그형 모듈 시장의 위협 증가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO(Co-Packaged Optics) 기술의 신뢰성이 데이터센터 환경에서 입증됨에 따라, 기존 플러그형 모듈 사업 모델에 대한 시장의 압박이 가중될 것으로 전망됨 | when 2026-04-10 | tech CPO, Pluggable Modules | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | Ayar Labs의 전략적 투자자로 Applied Ventures가 참여 중임 | who Applied Optoelectronics, Inc. (Applied Ventures) | what Ayar Labs의 전략적 투자자로서 자금 조달에 참여 | when 2026-04-10 | scale Ayar Labs 누적 3억 7천만 달러 조달 | tech Optical I/O chiplets | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | OPINION | AAOI의 트랜시버 데모는 견고했으나, CPO 레이저의 노이즈 사양 정보가 부족하여 경쟁력 평가에 한계가 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 트랜시버 데모 성능 및 CPO 레이저 경쟁력 평가 | when 2026-04-10 | tech Transceiver, CPO Laser | substack_email |
| 2026-04-10 반복 0건 kb=669 ctx=6 | FACT | AAOI의 AWS 및 Oracle 대상 대형 수주가 확정되어 실행 단계에 진입함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AWS 및 Oracle 대형 수주 확정 및 실행 단계 진입 | when 2026-04-10 | tech 광트랜시버 | slack |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자의 2026년 수익 대부분이 AAOI 투자에서 발생함 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 수익 기여도 최상위 종목으로 언급 | when 2026년 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 140달러로 급등 | who AAOI | what 주가 140달러 기록 | when 2026-04-11 | change_pct +64.7% | session 장중 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | SPECULATE | 시트론 리서치, AAOI의 밸류에이션을 망상으로 규정하며 85달러로의 회귀를 주장 | who Citron Research | what AAOI의 선행 PER 112배는 과도하며 85달러 수준이 적정하다고 평가 | when 2026-04-11 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 고객사로 오라클 언급 | who AAOI, Oracle | what 오라클을 AAOI의 주요 고객사로 지목 | when 2026-04-11 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | FACT | AAOI의 재무 지표 및 밸류에이션 데이터 공개 | who AAOI | what 선행 PER 112배, 매출총이익률 31% 기록 | when 2026-04-11 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 13개 종목으로 4개월간 세 자릿수 수익률을 기록했다고 언급 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 4개월간 세 자릿수 수익률 달성 종목으로 언급 | when 2026-04-11 | x |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | PRICE | AAOI, 15주차 글로벌 증시 주간 상승률 상위 종목으로 기록 | who AAOI | what 15주차 주간 상승률 45% 기록 | when 2026년 15주차 | where US | tech 광트랜시버 | change_pct +45% | session 정규장 | telegram |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 보유 현황 공개 | who PhotonCap | what 포트폴리오 내 AAOI 편입 및 보유 현황 공개 | when 2026-04-11 | substack_email |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자가 운영하는 PhotonCap 포트폴리오 내 AAOI 보유 사실 및 운용 전략 공개 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 보유 및 분기별 업데이트 계획 발표 | when 2026-04-11 | substack_email |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 광통신(Optical/SiPh) 섹터 집중도와 수익률 상관관계 분석 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오 내 광통신 및 실리콘 포토닉스(SiPh) 관련 종목 비중이 58%이며, 해당 섹터 집중도가 높을수록 1년 수익률이 높았음을 언급 | when 2026-04-11 | tech Optical/SiPh | substack_email |
| 2026-04-11 반복 0건 kb=698 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 14% 보유 현황 공개 | who 필자(포트폴리오) | what AAOI를 포트폴리오 내 14% 비중으로 보유 중임을 명시 | when 2026-04-11 | scale 14% | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 2주 만에 85달러에서 140달러로 급등 | who AAOI | what 주가 상승 | when 2026-04-13 | change_pct +64.7% | session 장중 | telegram |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | 시트론 리서치, AAOI의 밸류에이션을 망상으로 규정하며 85달러 회귀 주장 | who 시트론 리서치 | what AAOI 공매도 포지션 및 밸류에이션 비판 | when 2026-04-13 | telegram |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 고객사로 오라클 언급 및 재무적 취약성 지적 | who AAOI, 오라클 | what 오라클을 앵커 고객으로 확보했으나 오라클의 재무 상태 및 데이터센터 확장 계획 무산 리스크 존재 | when 2026-04-13 | telegram |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 선행 PER 112배는 범용 하드웨어 마진 대비 과도하다는 분석 | who AAOI | what 선행 PER 112배, 매출총이익률 31% 수준의 밸류에이션 비판 | when 2026-04-13 | telegram |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 시장 경쟁 구도 분석에서 AAOI가 Coherent, Lumentum 등과 함께 기존 광통신 트랜시버 시장을 지배해 온 주요 업체로 언급됨 | who AAOI | what 광통신 트랜시버 시장의 기존 지배적 사업자로서 Credo의 신규 시장 진입에 따른 경쟁 구도 내 위치 | when 2026-04-13 | where 데이터센터 광통신 시장 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | 필자가 현재 AAOI 주식을 보유하고 있지 않음을 명시함 | who 필자 (BEP Research) | what AAOI 주식 미보유 상태 확인 | when 2026-04-13 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 매도하여 65% 수익을 실현함 | who Michael Wiggins De Oliveira | what AAOI 포트폴리오 전량 매도 및 65% 수익 실현 | when 2026-04-13 | scale 65% 수익 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | Deep Value Returns 필자가 AAOI 포지션 전량 매도 | who Deep Value Returns | what AAOI 포지션 전량 매도 (한 달간 +65% 수익 실현) | when 2026-04-13 | scale +65% | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | FACT | AAOI의 재무 지표 및 밸류에이션 분석 | who AAOI | what 선행 PER 112배, 매출총이익률 31% 기록 | when 2026-04-13 | slack |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 1.6T 제품은 현재 주문 및 증설 계획은 있으나 대규모 양산과 수익성이 검증되지 않은 상태임 | who AAOI | what 1.6T 광통신 제품의 상용화 및 수익성 검증 단계 분석 | when 2026-04-13 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | slack |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | Credo의 DustPhotonics 인수로 인해 AAOI가 속한 광통신 트랜시버 시장의 경쟁 심화 및 TAM 잠식 우려 | who AAOI, Credo | what Credo가 DustPhotonics를 인수하며 수직 계열화를 완성함에 따라, 기존 광통신 트랜시버 시장(AAOI의 주력 분야)에 대한 직접적인 경쟁자로 부상함 | when 2026-04-13 | where 데이터센터 광통신 시장 | tech 800G, 1.6T, 3.2T 광통신 트랜시버 및 실리콘 포토닉스 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | SPECULATE | DustPhotonics의 실리콘 포토닉스 기술이 EML 공급 제약의 대안으로 부상하며, 기존 EML 기반 광통신 시장의 경쟁 구도 변화 가능성 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what DustPhotonics의 실리콘 포토닉스 기술이 EML 공급 제약의 구조적 대안으로 언급됨에 따라, EML 기반 광통신 제품을 주력으로 하는 AAOI의 시장 환경 변화 가능성 분석 | when 2026-04-13 | where 북미 데이터센터 시장 | tech EML, Silicon Photonics, PIC | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포토닉스 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 평가하며, 시트론 리서치의 공매도 의견을 비판함 | who AAOI | what 포토닉스 슈퍼사이클의 최대 수혜주 중 하나로 평가하며, 시트론 리서치의 부정적 견해를 반박함 | when 2026-04-13 | tech 포토닉스 | x |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | 필자가 2월 26일 AAOI 매수 추천 이후 주가가 130% 상승했다고 언급 | who 필자(Michael Sikand) | what 2월 26일 AAOI 매수 추천 이후 130% 수익률 기록 | when 2026-02-26 ~ 2026-04-13 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | 구독자 Lasko 557이 AAOI를 포함한 포토닉스 및 반도체 종목에 대한 필자의 분석을 높게 평가 | who 구독자 Lasko 557 | what AAOI, AXTI, MRLN 등 포토닉스 및 반도체 종목에 대한 필자의 분석이 날카롭고 정보가 정확하다고 평가 | when 2026-04-13 | tech 포토닉스 | substack_email |
| 2026-04-13 반복 0건 kb=707 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 투자 의견을 비중축소로 하향하고 매도 검토 의견 제시 | who 필자/팀 | what Oracle 실행 미확인, 기술적 과열(+5.2σ), 재진입 기준가 대비 높은 주가 등을 근거로 비중축소 및 매도 검토 | when 2026-04-13 | slack |
| 2026-04-14 반복 0건 kb=722 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 45일간 50% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 45일간 주가 50% 상승 | when 2026-04-14 | change_pct +50% | session 장중 | telegram |
| 2026-04-14 반복 0건 kb=722 ctx=6 | FACT | Applied Optoelectronics가 텍사스 Pearland에 5,840만 달러 규모의 산업용 부동산 2곳을 매입하는 계약을 체결함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 텍사스 Pearland 소재 산업용 부동산 2곳(약 388,133제곱피트) 매입 계약 체결 | when 2026-04-07 | where 텍사스주 Pearland | scale 5,840만 달러 | slack |
| 2026-04-14 반복 0건 kb=722 ctx=6 | SPECULATE | Credo의 DustPhotonics 인수가 AAOI 등 기존 광 트랜시버 기업들의 TAM을 직접적으로 공략하는 위협 요소로 분석됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Credo의 수직 통합형 광 인터커넥트 전략 강화에 따른 시장 점유율 경쟁 심화 가능성 | when 2026-04-14 | tech 800G, 1.6T, 3.2T 광 트랜시버 | slack |
| 2026-04-14 반복 0건 kb=722 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 포지션 비중 축소 및 매도 검토 의견 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 현재 주가 146달러가 가치 앵커를 상회함에 따라 비중 축소 및 매도 검토 | when 2026-04-14 | scale 0.65% 보유 | slack |
| 2026-04-15 반복 0건 kb=725 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 비중축소 및 매도 검토 의견 | who AAOI | what 오라클 매출 집중도 96.6% 심화, 목표주가 초과, 4년 연속 적자로 인한 확신 논거 소멸에 따른 매도 검토 및 비중축소 의견 | when 2026-04-15 | slack |
| 2026-04-15 반복 0건 kb=725 ctx=6 | OPINION | SEQH Capital Research가 AAOI를 400G 레인 CPO 및 1.6T/3.2T 모듈 분야의 'Discovery sleeve' 종목으로 분류함 | who AAOI | what CPO 및 차세대 모듈 기술 관련 'Discovery sleeve' 포트폴리오 편입 | when 2026-04-15 | tech 400G-lane CPO, 1.6T/3.2T modules | substack_email |
| 2026-04-16 반복 0건 kb=727 ctx=6 | SPECULATE | CPO 기술 도입 지연과 플러거블 트랜시버의 지속적인 시장 지배력에 대한 시장의 관점 공유 | who AAOI | what CPO 기술의 상용화 지연 및 플러거블 제품의 시장 우위 지속 전망 | when 2026-04-16 | tech CPO, Pluggable Transceiver | telegram |
| 2026-04-16 반복 0건 kb=727 ctx=6 | OPINION | AAOI의 종목 성격에 대한 부정적 평가 | who AAOI | what AAOI를 잡주(speculative/low-quality stock)로 규정하는 개인적 의견 | when 2026-04-16 | telegram |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 미국 광통신 공급망 주식들로 높은 수익을 거두었음을 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자가 AAOI를 포함한 미국 광통신 공급망 종목들에 투자하여 높은 수익을 실현했음을 밝힘 | when 2026-04-17 | tech 광통신 공급망 | substack_email |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | OPINION | AAOI 등 주요 광통신 주식들이 현재 시장의 높은 관심으로 인해 고평가 상태라고 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주요 광통신 주식들이 소매 및 기관 투자자들의 유입으로 인해 현재 가격이 비싸졌다고 평가함 | when 2026-04-17 | tech 광통신 | substack_email |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI의 광통신 트랜시버 제품에 Soitec의 Photonics-SOI 웨이퍼 기술이 활용됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 플러그형 광 트랜시버 및 공동 패키징 광학(CPO) 개발에 Soitec의 Photonics-SOI 웨이퍼 기술 채택 | when 2026-04-17 | where 북미 | tech Photonics-SOI 웨이퍼, 플러그형 광 트랜시버, CPO(Co-Packaged Optics) | substack_email |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | 골드만삭스가 AI 인프라의 핵심으로 광통신 분야를 지목하며 AAOI를 주요 관련주로 언급함 | who 골드만삭스, AAOI | what AI 인프라의 중심축이 단순 연산을 넘어 광학으로 이동함에 따라 AAOI를 주요 수혜주로 포함한 보고서 발행 | when 2026-04-17 | tech 광통신(Optical Communication) | x |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 흐름을 CPO 기술 도입 시점과 같은 이분법적 관점으로 해석하는 것은 투자자에게 불리한 게임이라는 필자의 견해 | who AAOI | what 주가 변동성에 대한 투자 관점 비판 | when 2026-04-17 | tech CPO | slack |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI가 텍사스주 피어랜드에 388,000평방피트 규모의 제조 시설을 추가하며 휴스턴 지역 생산 거점을 확장함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 피어랜드 지역 건물 2개 동 추가 임차를 통한 제조 시설 확장 | when 2026-04-17 | where 미국 텍사스주 피어랜드 (Pearland, Texas) | scale 약 388,000 평방피트 | thefly |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI가 AI 데이터센터 수요 대응을 위해 텍사스주 휴스턴 생산 시설을 90만 평방피트로 확장함 | who AAOI | what 휴스턴 생산 시설을 90만 평방피트 규모로 확장 | when 2026-04-17 | where 미국 텍사스주 휴스턴 | scale 90만 평방피트 | tech 광통신 및 AI 네트워크 제품 | x |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI가 휴스턴 지역 생산 능력 확대 및 2027년 말까지 레이저 제조 역량 350% 확대 계획 발표 | who AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) | what 월간 최대 70만 개의 트랜시버 생산 기반 마련 및 레이저 제조(Fabrication) 역량 350% 확대 | when 2027년 말까지 | where 미국 텍사스주 휴스턴 | scale 월간 70만 개 트랜시버 생산, 레이저 제조 역량 350% 증가 | tech 레이저 제조(Fabrication) | telegram |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓 2.60% 상승 | who AAOI | what 프리마켓 주가 상승 | when 2026-04-17 | change_pct +2.60% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI 휴스턴 생산시설 90만 제곱피트 규모로 확장 발표 | who AAOI | what 생산시설 확장 | when 2026-04-17 | where 휴스턴 | scale 90만 제곱피트 | telegram |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI가 텍사스주 피어랜드에 건물 2개 동을 추가 매입하여 제조 시설을 388,000제곱피트 확장함 | who AAOI | what 텍사스주 피어랜드 지역 건물 2개 동 매입을 통한 제조 시설 확장 | when 2026-04-17 | where 텍사스주 피어랜드 | scale 388,000제곱피트 | substack_email |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 내 총 제조 시설 면적이 약 900,000제곱피트로 확대됨 | who AAOI | what 슈거랜드 본사, 건설 중인 시설, 신규 임차 건물 등을 포함한 총 제조 면적 확대 | when 2026-04-17 | where 텍사스 | scale 900,000제곱피트 | substack_email |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | SPECULATE | AAOI를 향후 세 자릿수(triple digit) 상승 잠재력이 있는 종목으로 언급 | who AAOI | what 주가 세 자릿수 상승 가능성 언급 | when 2026-04-17 | x |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | OPINION | AAOI의 생산 능력 확대가 기존 발표 대비 실질적인 진전이 없다는 필자의 평가 | who AAOI | what 생산 능력 확대가 기존 계획과 비교해 큰 차이가 없으며, 단순 건물 확보 수준의 실행 보고에 그침 | when 2026-04-17 | slack |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | OPINION | 필자가 기존에 계획했던 AAOI 매도 결정을 취소함 | who AAOI | what 필자의 AAOI 매도 계획 취소 | when 2026-04-17 | slack |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | FACT | AAOI가 휴스턴 지역 내 800G/1.6T 트랜시버 생산 능력을 월 최대 70만 개로 명시함 | who AAOI | what 휴스턴 제조 시설의 800G 및 1.6T 트랜시버 생산 능력 구체화 | when 2026-04-17 | where 휴스턴 | scale 월 최대 70만 개 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=729 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 휴스턴 지역 생산 능력(70만개/월)과 기존 제품별 램프 계획(93만개/월) 간의 중복 가능성 제기 | who AAOI | what 휴스턴 지역 생산 능력과 제품별 램프 계획 수치 간의 중복 계산 가능성 분석 | when 2026-04-17 | where 휴스턴 | scale 70만개/월(휴스턴), 93만개/월(제품별 램프 계획) | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-04-18 반복 0건 kb=745 ctx=6 | FACT | AAOI가 차세대 AI 클러스터의 제조 및 아날로그 스택 공급망 내에서 포트당 콘텐츠 증가 수혜주로 언급됨 | who AAOI | what 차세대 AI 클러스터의 제조 및 아날로그 스택 공급망 내에서 레인 속도 증가 및 CPO 침투율 상승에 따른 포트당 콘텐츠 증가 수혜 | when 2026-04-18 | where N/A | scale N/A | tech CPO, 1.6T optics, Analog stack | substack_email |
| 2026-04-18 반복 0건 kb=745 ctx=6 | OPINION | AAOI를 포함한 14개 광통신/AI 인터커넥트 관련 종목의 스냅샷 및 테마별 노출 매트릭스 제공 | who AAOI | what AI 인터커넥트 및 포토닉스 관련 14개 티커 스냅샷 및 테마별(CPO, LPO, OCS, 타이밍, 1.6T) 노출 매트릭스 분석 대상 포함 | when 2026-04-18 | tech CPO, LPO, OCS, 1.6T | substack_email |
| 2026-04-19 반복 0건 kb=747 ctx=6 | FACT | 광섬유 시장 호황에 따른 AAOI의 업계 수혜 가능성 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광섬유 제품의 글로벌 수요 폭주 및 가격 급등에 따른 업계 호황 수혜 | when 2026년 1분기 | where 글로벌 | tech 광섬유 | x |
| 2026-04-19 반복 0건 kb=747 ctx=6 | SPECULATE | 위스트론의 CPO 기술 도입에 따른 AAOI의 AI 네트워크 설비 시장 참여 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 위스트론의 CPO 기술 기반 AI 네트워크 설비 출하량 확대에 따른 공급망 참여 기대 | when 2026-04-19 | where 대만 | scale 출하량 10배 성장 전망 | tech CPO | x |
| 2026-04-20 반복 0건 kb=749 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 2027년 말 ARR 80억 달러 목표 및 이번 증설을 통한 40억 달러 규모 캐파 확보 가능성 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2027년 말 ARR 80억 달러 목표 및 40억 달러 규모 캐파 확보 전망 | when 2027년 말 | scale 40억 달러 캐파 | tech Optical Transceivers | slack |
| 2026-04-20 반복 0건 kb=749 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 0.89% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 0.89% 하락 | when 2026-04-20 | change_pct -0.89% | session 장중 | thefly |
| 2026-04-20 반복 0건 kb=749 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장에서 풋옵션 거래가 콜옵션을 상회하며 단기 약세 심리 형성 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 풋/콜 비율 1.59로 단기 약세 심리 및 변동성 확대 예상 | when 2026-04-20 | thefly |
| 2026-04-20 반복 0건 kb=749 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 내부 투자 의견을 비중축소에서 유지로 상향 조정 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 투자 의견 비중축소에서 유지로 변경 | when 2026-04-20 | slack |
| 2026-04-21 반복 0건 kb=752 ctx=6 | TP_MOVE | Needham은 광통신 수요 강세에 따라 AAOI를 포함한 관련 종목들의 목표주가를 상향하고 긍정적인 실적 전망을 제시함 | who Needham | what 광통신 수요 강세에 따른 목표주가 상향 및 긍정적 실적 전망 제시 | when 2026년 1분기 | where 미국 | tech 800G/1.6T 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-21 반복 0건 kb=752 ctx=6 | EXPECT | Needham은 AAOI가 2026년까지 모멘텀을 지속하고 2028년경 CPO 도입으로 장기적 상승 여력이 있을 것으로 전망함 | who AAOI | what 2026년까지의 실적 모멘텀 지속 및 2028년경 CPO 도입에 따른 장기적 성장 전망 | when 2026년~2028년 | tech 800G/1.6T, CPO | substack_email |
| 2026-04-22 반복 1건 kb=754 ctx=6 | OPINION | 필자가 개인적으로 설정한 AAOI의 타겟 시가총액은 140억 달러임 | who AAOI | what 개인 타겟 시가총액 14B 설정 | when 2026-04-22 | telegram |
| 2026-04-22 반복 1건 kb=754 ctx=6 | FACT | AAOI의 다음 실적 발표일이 2026년 5월 7일로 확정됨 | who AAOI | what 실적 발표일 공지 | when 2026-05-07 | telegram |
| 2026-04-23 반복 0건 kb=756 ctx=6 | SPECULATE | 광학 섹터 전반의 고평가 및 기술적 한계에 따른 AAOI 비판 | who AAOI | what 광학 섹터 전반의 고평가 및 자체 실리콘 포토닉스 IP 부재에 따른 마진 붕괴 우려 제기 | when 2026-04-21 | where 미국 | tech Silicon Photonics | Telegram |
| 2026-04-23 반복 0건 kb=756 ctx=6 | SPECULATE | 경쟁 기술(TFLN, MicroLED)의 부상에 따른 AAOI 실리콘 포토닉스 기술 위협 | who AAOI | what 기존 실리콘 포토닉스 기술의 대역폭 및 신호 손실 한계 지적과 TFLN 및 MicroLED AOC의 대체 가능성 언급 | when 2026-04-21 | where 미국 | tech Silicon Photonics, TFLN, MicroLED | Telegram |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 매수 재진입 및 2027년 말 목표주가 210달러 제시 | who Michael Wiggins De Oliveira | what AAOI 매수 재진입 및 목표주가 210달러 설정 | when 2027년 말 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | EXPECT | 2026년 AAOI 매출 120% 성장 및 10억 달러 돌파 전망 | who AAOI | what 2026년 매출 120% 전년 대비 성장 및 10억 달러 규모 도달 예상 | when 2026년 | scale 10억 달러 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | EXPECT | 2026년 및 2027년 초 투자 회수 본격화에 따른 잉여현금흐름(FCF) 개선 전망 | who AAOI | what 투자 수익 실현을 통한 잉여현금흐름 프로필 가속화 및 재무 상태 강화 | when 2026년~2027년 초 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | TP_MOVE | Deep Value Returns가 AAOI의 2027년 말 목표주가를 210달러로 제시함 | who Deep Value Returns | what 2027년 말 목표주가 210달러 제시 및 매수 추천 | when 2026-04-24 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 연간 매출이 전년 대비 120% 증가하여 약 10억 달러에 이를 것으로 전망 | who AAOI | what 연간 매출 120% 성장 및 약 10억 달러 도달 전망 | when 2026년 | scale 10억 달러 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | OPINION | AAOI가 투기적 성장주에서 기관 선호 인프라 기업으로 전환될 것으로 평가 | who Deep Value Returns | what AAOI의 기업 성격 변화 및 AI 인프라 수요에 따른 장기적 가치 강조 | when 2026-04-24 | substack_email |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 광트랜시버 제품이 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됨 | who AAOI | what 광트랜시버 수요 증가에 따른 지속적인 성장 전망 | when 2026-04-24 | tech 광트랜시버 | x |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 15.03% 상승 | who AAOI | what 주가 15.03% 상승 | when 2026-04-24 | change_pct +15.03% | session 장중 | x |
| 2026-04-24 반복 0건 kb=758 ctx=6 | OPINION | 광통신 부품 섹터의 강세와 함께 AAOI를 포함한 관련주 보유 유지 권고 | who 필자 | what 광통신 부품 섹터의 강세 확인 및 AAOI 등 관련주 매도 자제 및 보유 유지 의견 | when 2026-04-24 | x |
| 2026-04-25 반복 0건 kb=765 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 PEG 비율이 1.6배로 분석되어 반도체 섹터 내 상대적 밸류에이션 위치가 확인됨 | who AAOI | what PEG 비율 1.6배 기록 | when 2026-04-25 | telegram |
| 2026-04-26 반복 2건 kb=766 ctx=6 | FACT | AAOI의 1.6T 및 800G 광통신 제품 대규모 수주 사실 재확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 하이퍼스케일 고객사로부터 1.6T 제품 2억 달러 이상 수주 및 두 번째 고객사로부터 800G 제품 1억 2,400만 달러 추가 수주 | when 2026-04-26 | where 미국 | scale 1.6T: $200M+, 800G: $124M | tech 1.6T/800G 광통신 트랜시버, InP 레이저 | telegram |
| 2026-04-26 반복 2건 kb=766 ctx=6 | OPINION | AI 광학 포토닉스 분야의 핵심 수혜주로 AAOI 선정 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what AI 클러스터의 구리 배선 한계에 따른 광학 병목 현상 해결사로서 AAOI를 주요 투자 종목으로 언급 | when 2026-04-26 | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | FACT | AAOI가 CPO 및 GPU 클러스터용 400mW 고출력 레이저를 출시함 | who AAOI | what CPO 및 미션 크리티컬 GPU 클러스터용 차세대 400mW 고출력 레이저 출시 | when 2026-04-27 | tech 400mW 고출력 레이저, CPO | substack_email |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | SPECULATE | 24/7 Wall St.에서 AAOI를 AI 병목 현상 해결을 위한 핵심 수혜주로 선정하며 지속적인 상승 가능성 언급 | who AAOI | what AI 병목 현상 해결을 위한 핵심 수혜주로 선정 및 주가 상승세 지속 전망 | when 2026-04-24 | where 북미 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | OPINION | 24/7 Wall St.에서 AAOI를 AI 병목 현상 해소에 기여하는 주목할 만한 주식으로 언급 | who AAOI | what AI 병목 현상 관련 지속적인 성장이 기대되는 주식으로 선정 | when 2026-04-24 | substack_email |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | SPECULATE | 실리콘 포토닉스 관련 주식들의 급등세에 대해 장기 투자자들의 주의를 요하는 분석 | who AAOI | what 실리콘 포토닉스 섹터의 과열 양상에 따른 장기 투자 주의 권고 | when 2026-04-25 | tech 실리콘 포토닉스 | substack_email |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | FACT | AAOI의 차주 실적 발표 예정 | who AAOI | what 실적 발표 예정 | when 2026년 5월 첫째 주 | substack_email |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 10.2% 하락 | who AAOI | what 주가 10.2% 하락하여 145.57달러 기록 | when 2026-04-27 | change_pct -10.2% | session 정규장 | thefly |
| 2026-04-27 반복 0건 kb=768 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 과거 실행력 부족을 지적하면서도, 최근 개선된 실행력을 바탕으로 리스크 대비 보상(Risk/Reward)이 충분하다고 평가함 | who AAOI | what 과거 실행력 부족 이력에도 불구하고 최근 개선된 실행력을 바탕으로 투자 매력도가 있다고 판단함 | when 2026-04-27 | x |
| 2026-04-28 반복 0건 kb=774 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 비중축소 의견 제시 | who AAOI | what Oracle 실행 미확인 및 현재 주가가 목표가를 상회함에 따라 비중축소 결정 | when 2026-04-28 | slack |
| 2026-04-28 반복 0건 kb=774 ctx=6 | SPECULATE | AAOI 주가 하락 원인에 대한 시장 반응 분석 | who AAOI | what OpenAI의 내부 목표 관련 뉴스에 의한 알고리즘 매도세 발생 | when 2026-04-28 | x |
| 2026-04-28 반복 0건 kb=774 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 비중축소 의견 유지 및 논거 업데이트 | who AAOI | what 광트랜시버 공급 부족은 강화되었으나, AWS/Oracle 수주 실행력 약화로 비중축소 유지 | when 2026-04-28 | tech 광트랜시버 | slack |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | FACT | AAOI와 VIAVI 간의 테스트 협력 관련 내용 언급 | who AAOI, VIAVI | what AAOI-VIAVI 테스트 관련 기술적 협력 및 검증 진행 | when 2026-04-29 | tech 광통신 테스트 및 검증 | telegram |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | OPINION | 포스트 작성자가 AAOI 주식을 전량 매도하고 엔비디아를 추가 매수함 | who AAOI | what 포스트 작성자의 AAOI 전량 매도 및 엔비디아 추매 | when 2026-04-29 | telegram |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 포함한 종목들이 구독자들의 자산 증식에 기여하고 있음을 언급하며 긍정적인 견해를 밝힘 | who AAOI | what 필자가 AAOI를 구독자들의 자산 증식에 기여하는 종목으로 언급하며 긍정적 평가 | when 2026-04-29 | x |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | OPINION | AAOI 매도 여부에 대한 투자자의 고민 | who AAOI | what 투자자의 매도 고민 | when 2026-04-29 | telegram |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 투자 의견을 비중축소에서 매도검토로 하향 조정 | who AAOI | what 투자 의견을 비중축소(Underweight)에서 매도검토(Sell)로 변경 | when 2026-04-29 | slack |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | SPECULATE | Sivers Semiconductors의 CPO(Co-Packaged Optics) 외부 광원(ELS) 전략에서 AAOI가 경쟁사(Ayar, POET, O Net/Enablence)와 함께 CPO 트라이어드(Triad)의 일원으로 언급됨 | who AAOI | what Sivers Semiconductors의 CPO 외부 광원(ELS) 시장 내 경쟁사 그룹으로 분류 | when 2026-04-29 | tech CPO(Co-Packaged Optics), ELS(External Light Source) | substack_email |
| 2026-04-29 반복 0건 kb=777 ctx=6 | SPECULATE | SEQH 리서치는 AAOI를 단일 아키텍처 CPO 피어 그룹으로 분류하며, Sivers 대비 포트폴리오 분산 효과가 낮아 리스크 조정 프로필이 열위하다고 평가함 | who AAOI | what 단일 아키텍처 CPO 피어 그룹으로 분류되어 Sivers 대비 리스크 조정 프로필이 열위하다는 분석 | when 2026-04-29 | tech CPO | substack_email |
| 2026-04-30 반복 4건 kb=784 ctx=6 | FACT | AAOI, 텍사스 반도체 혁신 기금(TSIF)으로부터 2,090만 달러 보조금 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 텍사스 슈거랜드 제조 시설 확장을 위한 2,085만 달러 규모 보조금 수령 | when 2026-04-30 | where Texas Sugar Land | scale 20,852,518 USD | tech AI 데이터센터용 광트랜시버 | telegram/x/slack |
| 2026-04-30 반복 4건 kb=784 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 4.92% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 주가 4.92% 상승 | when 2026-04-30 | change_pct 4.92% | session 장중 | thefly |
| 2026-04-30 반복 4건 kb=784 ctx=6 | SPECULATE | 경쟁사 대비 AAOI의 레이저 노이즈 성능 검증 부족 지적 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what LITE와 비교하여 고출력 레이저 노이즈 성능(RIN, linewidth) 공개 데이터 부족 지적 | when 2026-04-30 | tech 고출력 레이저 | slack |
| 2026-05-01 반복 2건 kb=786 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중 85% 공개 | who AAOI | what 포트폴리오 내 비중 85% 보유 | when 2026-05-01 | telegram |
| 2026-05-01 반복 2건 kb=786 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 12.47% 상승 | who AAOI | what 주가 12.47% 상승 | when 2026-05-01 | where 미국 | change_pct +12.47% | session 장중 | x |
| 2026-05-01 반복 2건 kb=786 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 논리(thesis) 언급 및 성과 강조 | who AAOI | what 투자 논리 적중 및 주가 상승 언급 | when 2026-05-01 | tech Photonics | x |
| 2026-05-01 반복 2건 kb=786 ctx=6 | PRICE | AAOI 최근 한 달간 주가 2배 상승 | who AAOI | what 최근 한 달간 주가 2배 상승 | when 2026-05-01 | change_pct +100% | telegram |
| 2026-05-02 반복 0건 kb=788 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 주가 100% 상승 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 필자의 포트폴리오 내 AAOI 주가 100% 상승 기록 | when 2026-05-02 | x |
| 2026-05-02 반복 0건 kb=788 ctx=6 | SPECULATE | SEQH Capital Research의 AI 대역폭 수요에 따른 광통신 기업별 민감도 분석에서 AAOI가 66 bps의 민감도를 기록함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 클러스터 대역폭 수요 1% 변화당 66 bps의 매출 민감도(sensitivity)를 보임 | when 2026-05-02 | tech AI optical stack | substack_email |
| 2026-05-02 반복 0건 kb=788 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 핵심 논쟁점 및 리스크 요인 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO가 플러그형 트랜시버를 대체할지 여부, 실리콘 포토닉스의 EML 점유율 잠식 속도, Coherent의 InP 생산 능력 확대에 따른 마진 정상화 우려 | when 2026-05-02 | tech CPO, EML, Silicon Photonics, InP | substack_email |
| 2026-05-02 반복 0건 kb=788 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 주요 모니터링 대상 촉매제(Catalysts) 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 트랜시버 매출 확대, 200G EML 믹스 개선, OCS 백로그 전환, CPO 배포와 연계된 UHP 레이저 및 ELS 주문 | when 2026-05-02 | tech 1.6T, 200G EML, OCS, UHP Laser, ELS | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 CPO(공동 패키징 광학) 기술에 상응하는 새로운 종목을 발견했다고 언급함 | who AAOI | what 필자가 AAOI의 CPO 기술과 유사한 잠재력을 가진 새로운 종목을 찾았다고 언급 | when 2026-05-03 | tech CPO | x |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | PRICE | AAOI(AOI) 18주차 주간 상승률 13% 기록 | who AAOI | what 18주차 글로벌 증시 주간 상승률 상위 종목 포함 | when 2026년 18주차 | change_pct +13% | session 정규장 | telegram |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 183달러 도달 | who AAOI | what 주가 183달러 도달 | when 2026-05-03 | session 정규장 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 풋옵션 매도 전략 및 밸류에이션 괴리에 대한 의견 | who AAOI | what 현재 주가가 필자의 밸류에이션과 괴리가 커져 30% 낮은 행사가로 풋옵션 매도 중 | when 2026-05-03 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 145.78달러 기록 | who AAOI | what 주가 145.78달러 기록 | when 2026-05-03 | change_pct N/A | session 정규장 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | FACT | 2026년 3월 중순 이후 3억 2,400만 달러 규모의 하이퍼스케일러 수주 확보 | who AAOI | what 하이퍼스케일러 대상 3억 2,400만 달러 규모 신규 수주 확보 | when 2026년 3월 중순 이후 | scale 3억 2,400만 달러 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | FACT | 2026년 연간 매출 가이던스 10억 달러 이상, 비GAAP 영업이익 1억 2,000만 달러 이상 제시 | who AAOI | what 2026년 연간 실적 가이던스 제시 | when 2026년 연간 | scale 매출 10억 달러 이상, 영업이익 1억 2,000만 달러 이상 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | FACT | 연말까지 800G 및 1.6T 트랜시버 생산 능력 월 50만 유닛 달성 계획 | who AAOI | what 생산 능력 확대 계획 (미국 및 대만 통합) | when 2026년 연말 | tech 800G 및 1.6T 트랜시버 | scale 월 50만 유닛 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | FACT | 2027년 말까지 휴스턴 공장 생산 능력 70만 유닛 확대 및 레이저 제조 인력 350명 증원 계획 | who AAOI | what 휴스턴 공장 생산 능력 확대 및 인력 채용 | when 2027년 말 | where 휴스턴 | scale 70만 유닛, 인력 350명 증원 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | SPECULATE | SEQH Capital, AAOI 12개월 적정 주가 210~260달러 제시 및 투자의견 SPEC. BUY 부여 | who SEQH Capital | what 적정 주가 및 투자의견 제시 | scale 210~260달러 | substack_email |
| 2026-05-03 반복 0건 kb=792 ctx=6 | SPECULATE | AAOI에 대해 높은 변동성과 업사이드 잠재력을 가진 투기적(SPEC) 종목으로 평가하며, 주요 리스크 요인을 제시함 | who AAOI | what 하이퍼스케일러 고객 집중도, 1.6T 제품 램프업 및 레이저 팹 인력 확보, AI Capex 주기 민감도, 대형 벤더의 가격 경쟁력에 따른 마진 압박 리스크 강조 | when 2026-05-03 | where 미국 | tech 1.6T 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | OPINION | AAOI 투자자의 실적 발표 전 비중 축소 및 매도 의향 표명 | who AAOI | what 실적 발표 전 도박성 리스크 회피를 위해 보유 물량의 절반 매도 및 타 종목(메모리 관련주)으로의 자산 배분 계획 | when 2026년 5월 8일(금) 실적 발표 이전 | telegram |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | OPINION | 4월 펀드 투표 결과에 따라 AAOI를 매도 종목으로 선정함 | who AAOI | what 4월 펀드 투표 결과에 따른 매도 결정 | when 2026-05-04 | telegram |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 2027년 EPS 추정치 기준 상위권 기업으로 선정됨 | who AAOI | what 2027년 EPS 추정치 기준 미국 상장사 중 상위권(Standouts) 기업으로 선정 | when 2027년 | where 미국 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 실적 발표: 매출 2,690만 달러 및 InP 매출 비중 50% 돌파 | who AAOI | what 2026년 1분기 매출 2,690만 달러 기록, InP 제품 매출 비중 50.6% 달성 | when 2026년 1분기 | where 미국 | scale 2,690만 달러 | tech InP(인듐인) | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 비GAAP 매출총이익률 29.9% 기록 및 수익성 개선 | who AAOI | what 비GAAP 매출총이익률 29.9% 기록 (전년 동기 -6.4% 대비 36%p 개선) | when 2026년 1분기 | where 미국 | scale 29.9% | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 EPS 실적 발표 | who AAOI | what GAAP EPS -0.03달러, 비GAAP EPS -0.01달러 기록 | when 2026년 1분기 | where 미국 | scale -0.01달러 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI InP 제품 수주잔고 1억 달러 돌파 | who AAOI | what InP 제품 수주잔고 1억 달러 돌파 (전 분기 대비 67% 증가) | when 2026년 1분기 | where 미국 | scale 1억 달러 | tech InP | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | EXPECT | AAOI 2026년 2분기 가이던스 제시 및 첫 흑자 전환 전망 | who AAOI | what 2분기 매출 3,400만 달러 이상, 비GAAP EPS 0.06~0.08달러 전망 | when 2026년 2분기 | where 미국 | scale 3,400만 달러 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI의 1분기 수출 허가 발급이 가이던스를 상회했으며, 미국향 수출 허가에 대한 중국 상무부의 추가 서류 요청이 진행 중임 | who AAOI | what 1분기 수출 허가 발급이 가이던스를 상회하고 미국향 수출 허가에 대한 적극적인 검토가 진행됨 | when 2026년 1분기 | where 미국, 중국 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI의 중국 내 데이터센터 매출이 전분기 대비 100% 이상 성장하며 가이던스를 초과 달성함 | who AAOI | what 중국 내 데이터센터 매출이 전분기 대비 100% 이상 성장 | when 2026년 1분기 | where 중국 | scale 100% 이상 QoQ 성장 | tech 데이터센터 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 1분기 마진 변곡점 발생 및 1억 달러 규모의 백로그 확인 | who AAOI | what 1분기 마진 변곡점 및 1억 달러 규모의 백로그 확인 | when 2026년 1분기 | where 미국 | scale 1억 달러 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | OPINION | AAOI의 현재 시가총액 60억 달러에 대한 적정성 의문 및 내부자 매도 패턴 지적 | who AAOI | what 시가총액 60억 달러의 적정성 의문, 내부자 연속 매도 및 45% 지분 희석에 대한 비판적 견해 | when 2026년 5월 | where 미국 | scale 60억 달러 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | SPECULATE | 스미토모의 InP 기판 공급 제약으로 인해 AAOI와 같은 레이저 공급업체들이 스미토모를 장기적인 핵심 공급원으로 의존하기 어렵다는 분석 | who AAOI | what 스미토모의 InP 기판 공급 제약에 따른 전략적 의존도 한계 분석 | when 2026-05-04 | where 글로벌 | tech InP(인듐인) 기판 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 Stage-2 인증까지 약 18개월 소요 및 고수율 생산은 2029년 이전에는 어려울 것으로 전망 | who AAOI | what Stage-2 인증까지 18개월 소요 및 2029년 이전 고수율 생산 가능성 낮음 | when 2026년 5월 기준 | where 미국 | tech Stage-2 qualification | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 기존 하이퍼스케일러와의 트랜시버 계약 관계가 Stage-2 인증 가속화에 긍정적 영향을 줄 수 있음 | who AAOI | what 기존 하이퍼스케일러와의 관계가 Stage-2 인증 절차 가속화에 기여 가능 | when 2026년 5월 기준 | where 미국 | tech Stage-2 qualification | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | OPINION | 포스트 작성자가 AAOI 포지션을 매도(Exit)함 | who AAOI | what 포스트 작성자의 포트폴리오에서 AAOI 포지션 전량 매도 | when 2026-05-04 | substack_email |
| 2026-05-04 반복 0건 kb=800 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담을 이유로 전량 매도함 | who AAOI | what 필자의 포트폴리오에서 AAOI 전량 매도 및 엑시트 | when 2026-05-04 | scale 약 135달러 수준에서 매도 | substack_email |
| 2026-05-05 반복 0건 kb=817 ctx=6 | OPINION | 필자가 과거 AAOI 투자 성과를 언급하며 자신의 투자 실력을 강조함 | who AAOI | what 과거 30달러에서 180달러까지의 상승 수익률 언급 | when 2026-05-05 | x |
| 2026-05-05 반복 0건 kb=817 ctx=6 | OPINION | Lumentum의 실적 부진 여파로 AAOI 주가가 동반 하락함 | who AAOI | what Lumentum 실적 발표에 따른 동반 하락 | when 2026-05-05 | substack_email |
| 2026-05-05 반복 0건 kb=817 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 보유 물량의 절반을 시간외 거래에서 매도하겠다고 밝힘 | who AAOI | what 보유 물량 50% 매도 의사 | when 2026-05-05 | telegram |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI를 BW와 함께 AI 수혜주로서 향후 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 종목으로 언급함 | who AAOI | what AI 수혜주로서 향후 높은 밸류에이션(absurd multiples)을 받을 가능성 언급 | when 2026-05-06 | substack_email |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | FACT | AAOI가 2027년까지 자체 CW 레이저 생산 능력을 350% 증대할 계획임 | who AAOI | what 자체 CW 레이저 생산 능력 350% 증대 목표 | when 2027년까지 | where 미국 | tech CW 레이저 | slack |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | OPINION | LITE의 CW 레이저 공급 부족 및 경쟁사 의존 상황이 AAOI에게 호재로 작용할 것이라는 분석 | who AAOI | what LITE의 CW 레이저 공급망 병목 현상으로 인한 반사이익 및 위상 제고 | when 2026-05-06 | tech CW 레이저 | slack |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 -4.38% 하락 | who AAOI | what 주가 하락 | when 2026-05-06 | change_pct -4.38% | session 정규장 | x |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | OPINION | 필자가 레이저 관련주들의 하락세를 언급하며 주가가 직선으로 상승하지 않는다는 점을 지적함 | who AAOI | what 레이저 관련주 동반 하락에 대한 필자의 시장 관점 | when 2026-05-06 | x |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | FACT | AAOI 실적 발표 일정 및 옵션 시장 변동성 전망 | who AAOI | what 2026년 5월 7일 장 마감 후 실적 발표 예정, 옵션 시장은 21.78% 이상의 주가 변동 가능성 반영 | when 2026-05-07 | where 미국 | thefly |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | OPINION | 필자가 시장 조정기에서 AAOI를 밸류에이션 하단이 매출로 뒷받침되는 종목으로 언급함 | who AAOI | what 시장 조정기에서 밸류에이션 하단이 매출로 지지받는 종목으로 언급 | when 2026-05-06 | x |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | FACT | AAOI의 주요 사업 성과 업데이트: 3억 2,400만 달러 이상의 하이퍼스케일러 수주, 휴스턴 90만 평방피트 시설 확장, 2,090만 달러 규모의 텍사스 주정부 보조금 확보 | who AAOI | what 하이퍼스케일러 수주 및 시설 확장, 보조금 확보 | when 2026-05-06 이전 | where 미국 텍사스 | scale 3억 2,400만 달러 수주, 2,090만 달러 보조금 | substack_email |
| 2026-05-06 반복 0건 kb=820 ctx=6 | OPINION | 필자(Asymmetrical Bets)의 AAOI 포지션 현황 및 실적 발표 전 관전 포인트 공유 | who Asymmetrical Bets | what AAOI를 포트폴리오 최대 비중으로 보유 중이며 실적 발표 전 주요 관전 포인트(Q1 실적, 1.6T 수요, 제조 역량 등) 분석 | when 2026-05-06 | tech 1.6T, EML | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 추가 매수 의향을 밝힘 | who AAOI | what 필자가 AAOI 2호(추가 매수)를 요청하며 매수 의향을 표명함 | when 2026-05-07 | telegram |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AI 인프라 지출 확대에 따른 수혜주로 AAOI가 언급됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what AI 데이터센터 인프라 지출 슈퍼 사이클의 수혜 기업으로 분류 | when 2026-05-07 | where 미국 | tech 광통신 부품 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 1분기 실적 가이던스 재확인 | who AAOI | what 1분기 매출 1억 5천만~1억 6천 5백만 달러, 조정 영업이익률 29~31%, 조정 EPS 손실 0.09달러~손익분기점 제시 | when 2026년 1분기 | scale 매출 1.5억~1.65억 달러 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | EXPECT | 2분기 800G 제품의 데이터센터 매출 비중 확대 전망 | who AAOI | what 800G 제품이 2분기부터 데이터센터 매출을 주도할 것으로 예상 | when 2026년 2분기 | tech 800G | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | PRICE | AAOI 실적 발표 후 옵션 시장에서 13.4% 주가 변동 예상 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 발표 후 옵션 시장 내재 변동성 기준 13.4%($20.64) 주가 변동 예상 | when 2026-05-07 | change_pct 13.4% | session 장중 | thefly |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 실적 분석 및 관심 종목 리스트를 업데이트함 | who Gaetano | what AAOI 실적 분석 및 관심 종목 리스트 업데이트 공유 | when 2026-05-07 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 실적 발표를 앞두고 구독자 대상 라이브 채팅을 진행함 | who Gaetano | what AAOI 실적 발표 라이브 채팅 세션 개최 | when 2026-05-07 | where Substack Chat | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI, 2026년 1분기 실적 발표 (매출 1.51억 달러, EPS -0.07달러) | who AAOI | what 2026년 1분기 실적 발표: 매출 1.51억 달러(YoY +51.2%), Non-GAAP GPM 29.2%, Non-GAAP EPS -0.07달러 | when 2026년 1분기 | scale 1.51억 달러 | telegram |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI, 800G 제품 대량 출하 시작 및 생산 능력 확대 | who AAOI | what 대형 하이퍼스케일 고객사에 800G 제품 첫 대량 출하 및 월 10만 대 생산 능력 확보, 휴스턴 사업장 확장 | when 2026년 1분기 말 | where 미국, 대만, 휴스턴 | scale 월 10만 대 생산 능력 | tech 800G 트랜시버 | telegram |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI, 1분기 중 대형 하이퍼스케일 고객사에 800G 제품 첫 양산 물량 공급 완료 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 제품 첫 양산 물량 공급 | when 2026년 1분기 | where 미국 | tech 800G 트랜시버 | thefly |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식 약 84달러대에 대량 매수함 | who AAOI | what 필자가 84달러 부근에서 AAOI 주식을 대량 매수했으며, 66억 달러의 시가총액이 저평가되었다고 판단함 | when 2026-05-07 | scale 84달러대 매수 | slack |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI의 공급망 수직 계열화 및 CPO 시장 진입 | who AAOI | what 레이저, 설계, 조립, 트랜시버 판매까지 공급망 전체를 보유하고 있으며, 외부 광원(ELSFP) 제조를 통해 CPO 영역으로 진입 중 | when 2026-05-07 | tech ELSFP, CPO | slack |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | EXPECT | 2027년 하반기 광 트랜시버 매출 10배 성장 전망 | who AAOI | what 필자가 AAOI를 가장 빠르게 복리 성장하는 종목으로 꼽으며 2027년 하반기 광 트랜시버 매출이 10배 성장할 것으로 전망 | when 2027년 하반기 | scale 10배 성장 | tech 광 트랜시버 | slack |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 시장 전체에 대해 약세 전망을 유지하면서도 AAOI는 시장을 아웃퍼폼할 것으로 예상함 | who AAOI | what 시장 하락 시에도 아웃퍼폼할 것으로 전망 | when 2026-05-07 | slack |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 기관 투자자들의 포토닉스 섹터 로테이션 흐름에서 AAOI를 선점했다고 언급 | who AAOI | what 기관 투자자들의 포토닉스 섹터 로테이션 내 주요 종목으로 언급 | when 2026-05-07 | tech 포토닉스 | slack |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 일부 보유 중임을 밝히며, 특정 인물의 과도한 홍보에 대한 부정적 견해를 피력함 | who AAOI | what 필자의 AAOI 주식 보유 사실 및 특정 인물의 주가 펌핑 행위에 대한 비판적 의견 | when 2026-05-07 | x |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 보유 주식의 절반을 매도하고 나머지 보유분에 대해 고민 중임을 밝힘 | who AAOI | what 보유 주식 절반 매도 및 잔여 물량 보유 여부 고민 | when 2026-05-07 | telegram |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 보유 주식의 절반을 매도함 | who AAOI | what 필자가 보유 중이던 AAOI 주식의 50%를 매도함 | when 2026-05-07 | telegram |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI 2027년 1.6T 제품 매출 전망 및 생산 가속화 | who AAOI | what 2027년 1.6T 제품 단일 매출 20억 달러 돌파 전망, 2027년 중반 월간 트랜시버 런레이트 전망치를 3억 7,800만 달러에서 4억 7,100만 달러로 상향 | when 2027년 | scale 20억 달러 | tech 1.6T 트랜시버 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | FACT | AAOI 신규 고객사 확보 및 CPO 계약 협상 | who AAOI | what 1분기 내 10% 이상 매출 비중을 차지하는 고객사 3곳 확보, 다년 간의 CPO/레이저 고객 계약 3건 협상 중 | when 2026년 1분기 | tech CPO, 레이저 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 1분기 실적 및 향후 전망에 대한 긍정적 평가 | who AAOI | what 실적 발표 헤드라인은 부진해 보이나, 경영진의 가이던스 상향과 1.6T 제품의 폭발적 성장세를 고려할 때 긍정적이라고 평가 | when 2026년 5월 | substack_email |
| 2026-05-07 반복 0건 kb=828 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 최근 사업 내용 및 성과에 대해 긍정적인 평가를 내림 | who AAOI | what AAOI의 사업 내용이 꽤 괜찮다고 평가함 | when 2026-05-07 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중이 약 40%로 공동 1위임을 밝힘 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자 포트폴리오 내 비중 약 40% 유지 | when 2026-05-08 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI가 CY27 중반 기준 월 4억 7,100만 달러의 매출 가이던스를 제시함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CY27 중반 기준 월 4억 7,100만 달러 매출 가이던스 제시 | when 2027년 중반 | scale 월 4억 7,100만 달러 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI가 신규 하이퍼스케일러 고객사로부터 1억 4,000만 달러 규모의 주문을 수주함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 신규 하이퍼스케일러 고객사 800G 제품 출하 시작 및 1억 4,000만 달러 규모 주문 수주 | when 2026년 1분기 | scale 1억 4,000만 달러 | tech 800G | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI가 레이저 제조 캐파 확장을 위해 6인치 웨이퍼 전환 및 장비 도입을 진행 중 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 레이저 제조 팹 확장 및 4인치에서 6인치 웨이퍼로의 전환 계획 | when 2026년 말까지 | tech InP 레이저, MOCVD, 6인치 웨이퍼 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI가 2026년 5월 8일 실적 발표를 진행함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 발표 진행 | when 2026-05-08 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 실적 발표 후 주가 하락을 언급하며, 실적 내용 자체는 나쁘지 않다고 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 발표 후 주가 하락 및 실적 내용에 대한 개인적 평가 | when 2026-05-08 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주가 하락에 따른 포트폴리오 비중 조정 및 보유 의지 공유 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 필자가 실적 발표 전 AAOI 비중을 80%에서 절반으로 축소했으며, 현재 40% 비중을 유지하며 6월 말까지 보유할 계획임 | when 2026년 5월 8일 | scale 포트폴리오 비중 40% | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 실적 발표 및 관련 내용 정리 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 1분기 실적 발표 및 관련 사업 내용 정리 | when 2026년 5월 8일 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 실적 발표: 매출 1억 5,110만 달러, 비GAAP 주당순손실 0.07달러 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 1분기 실적 발표 (매출 1억 5,110만 달러, 비GAAP 주당순손실 0.07달러) | when 2026년 1분기 | scale 1억 5,110만 달러 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 2분기 가이던스 제시 및 800G 제품 양산 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2026년 2분기 매출 가이던스 1억 8,000만~1억 9,800만 달러 제시 및 800G 제품 양산 확인 | when 2026년 2분기 | scale 1억 8,000만~1억 9,800만 달러 | tech 800G | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | EXPECT | AAOI 경영진, 2027년 중반 데이터센터 트랜시버 매출 목표를 월 4억 7,100만 달러로 상향 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 2027년 중반 데이터센터 트랜시버 매출 목표 상향 (월 3억 7,800만 달러 → 4억 7,100만 달러) | when 2027년 중반 | scale 월 4억 7,100만 달러 | tech 데이터센터 트랜시버 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가가 실적 발표 후 시간외 거래에서 하락함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 발표 후 시간외 주가 하락 | when 2026년 5월 8일 | session 시간외 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 실적 및 미래 전망에 대한 개인적 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 헤드라인은 부진했으나 회사가 제시하는 미래 약속(가이던스)은 더욱 강력해지고 있다고 평가 | when 2026-05-08 | slack |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI가 대형 고객사들과 장기 공급 계약(LTA)을 협상 중이며, 800G 및 1.6T 제품 출하를 시작함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 대형 하이퍼스케일러 고객사들과 장기 공급 계약(LTA) 협상 및 800G 제품 출하 개시 | when 2026년 2분기 | tech 800G, 1.6T 트랜시버 | slack |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | TP_MOVE | Rosenblatt이 AAOI의 목표주가를 140달러에서 220달러로 상향하고 투자의견 Buy 유지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 목표주가 상향 (140달러 → 220달러) | when 2026-05-08 | firm Rosenblatt | rating Buy | action raise | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI의 1H26 매출 부진에도 불구하고 아마존 800G 매출 기여, 오라클 제품 승인 임박, 2026 가이던스 상향 등 성장 모멘텀 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 아마존 800G 매출 기여 및 오라클 제품 승인 임박, 2026 가이던스 상향 | when 2026년 상반기 및 향후 | tech 100G, 400G, 800G, 1.6T | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | TP_MOVE | Northland가 AAOI의 목표주가를 55달러에서 57.50달러로 상향 조정함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 목표주가 상향 | when 2026-05-08 | firm Northland | analyst Tim Savageaux | tp_old 55 | tp_new 57.50 | rating Market Perform | action raise | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | TP_MOVE | AAOI의 2027년 EPS 전망치 8.02달러 기반 목표가 산출 및 기술적 역량 입증 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 70mw CW 레이저 및 SiPo 트랜시버 생산 능력 입증, CPO용 400mw 이상 레이저 역량 확보 | when 2027년 | tech 70mw CW 레이저, SiPo 트랜시버, 400mw 이상 레이저, CPO | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | TP_MOVE | Raymond James가 AAOI의 목표주가를 72.50달러에서 160달러로 상향 조정하고 투자의견 Outperform 유지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 목표주가 상향 조정 | when 2026-05-08 | scale 160달러 | firm Raymond James | tp_old 72.50 | tp_new 160 | rating Outperform | action raise | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI의 1분기 실적은 매출 미달 및 가이던스 하향을 기록했으나, 2026년 전망 상향 및 2027년 3분기까지 14억 달러 규모의 트랜시버 생산 확대 계획을 재확인함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1분기 실적 미달, 가이던스 하향, 2026년 전망 상향 및 2027년 3분기 트랜시버 매출 14억 달러 목표 재확인 | when 2026년 1분기 | scale 14억 달러 | tech 트랜시버 | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | TP_MOVE | B. Riley가 AAOI의 목표주가를 54달러에서 129달러로 상향하고 투자의견 Neutral 유지 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 목표주가 상향 | when 2026-05-08 | firm B. Riley | tp_old 54 | tp_new 129 | rating Neutral | action raise | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 제품 양산 시점이 하반기로 지연됨에 따라 1분기 실적 발표 후 가이던스가 컨센서스를 하회함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 800G 제품 양산 지연 및 가이던스 컨센서스 하회 | when 2026년 하반기 | tech 800G | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | EXPECT | B. Riley는 AAOI의 주요 리스크로 고객사가 제공하는 수요 예측에 대한 높은 의존도를 지목함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 고객사 수요 예측 의존도에 따른 리스크 제기 | thefly |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI 1분기 데이터센터 매출 및 CATV 매출 실적 공개 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1Q26 데이터센터 매출 $81.4M(YoY +154%), CATV 매출 $66.8M 기록 및 2026년 CATV 가이던스 $300M에서 $325M+로 상향 | when 2026년 1분기 | scale $81.4M (데이터센터), $66.8M (CATV) | tech 데이터센터 트랜시버, CATV | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI 생산 능력(캐파) 확대 계획 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 월 생산 능력을 1Q26말 100K에서 CY26말 650K+, CY27말 930K+로 확대 계획 | when 2026년~2027년 | scale 월 930K+ 캐파 | tech 광통신 트랜시버 | telegram |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | AAOI의 시가총액이 115억 달러로 상승했음을 언급하며, 미국 내 레이저 팹부터 조립까지 수직 계열화된 생산 능력을 갖춘 광통신 분야의 인텔(INTC)과 같은 기업으로 평가함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 시가총액 115억 달러 도달 및 미국 내 생산 수직 계열화에 따른 성장 잠재력 평가 | when 2026-05-08 | where 미국 | scale 115억 달러 | tech 광통신 트랜시버 및 레이저 팹 | x |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI를 포함한 주요 광통신 기업들이 실적 발표에서 강력한 성장세를 기록했으나 주가는 하락함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 실적 발표에서 강력한 성장세 기록 및 주가 하락 | when 2026년 5월 첫째 주 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | 광통신 섹터의 주요 종목들이 이미 높은 수익률을 기록하여 추가적인 폭발적 상승은 제한적일 것이라는 견해 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 섹터 내 주요 종목들의 주가가 이미 고평가되어 추가적인 1,000% 이상의 수익률 기대는 어려움 | when 2026년 5월 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | OPINION | AAOI의 CEO에 대한 시장의 부정적 평가와 과거 실적 미달 사례에 대한 필자의 회의적 시각 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CEO에 대한 시장의 낮은 신뢰도 및 과거 실적 가이던스 미달 이력 언급 | when 2026-05-08 | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 레이저 생산 능력 및 기술적 차별화에 대한 의문 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 레이저 생산 능력의 충분성 여부 및 자동화 장비의 기술적 차별화 부족 지적 | when 2026-05-08 | tech Laser capacity, Automated equipment | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI의 6인치 웨이퍼 생산 전환 계획 확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 6인치 웨이퍼 생산 라인으로의 전환 계획 | when 2027년 말 | tech 6-inch wafer | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | FACT | AAOI CEO가 6인치 InP 웨이퍼 생산 도입 시점을 2년 후로 언급함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 6인치 InP 웨이퍼 생산 시작 시점을 2년 후로 공식화 | when 2028년 5월경 | tech 6-inch InP wafer | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 1.6T 트랜시버 생산 차질이 6인치 웨이퍼에서의 고속 EML 수율 문제 때문일 가능성 제기 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 1.6T 트랜시버 생산 지연 원인 분석 | when 2026년 5월 | tech 1.6T 트랜시버, 6인치 웨이퍼, EML | substack_email |
| 2026-05-08 반복 0건 kb=849 ctx=6 | SPECULATE | AAOI가 CPO(Co-Packaged Optics) 가치 사슬 내 주요 레이저 공급업체 중 하나로 언급됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what CPO 가치 사슬 내 주요 레이저 공급업체로 분류 및 데이터센터 상호연결 테마 내 주목할 종목으로 언급 | when 2026년 5월 8일 | tech CPO(Co-Packaged Optics), 레이저(Laser) | substack_email |
| 2026-05-09 반복 0건 kb=878 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI의 주가가 100달러 이하로 하락할 경우 매수할 의향이 있음을 밝힘 | who AAOI | what 주가 100달러 이하 시 매수 계획 | when 2026-05-09 | substack_email |
| 2026-05-09 반복 0건 kb=878 ctx=6 | OPINION | 필자는 AAOI 경영진의 과거 낙관적 가이던스에 대해 언급하며, 현재 미국 공장 건설 및 수주 물량의 실질적 가동 전까지는 추격 매수를 자제할 것을 권고함 | who AAOI | what 경영진 가이던스 및 미국 공장 가동 상황에 따른 투자 주의 | when 2026-05-09 | where 미국 | substack_email |
| 2026-05-09 반복 0건 kb=878 ctx=6 | OPINION | AAOI 경영진의 과거 과도한 가이던스 제시 이력에 대한 신뢰도 우려 및 현재 생산 시설 가동 지연 상황 언급 | who AAOI | what 2018/2019년 과도한 가이던스 제시로 인한 집단 소송 및 주가 폭락 이력 언급, 현재 미국 공장 수주 물량 대비 생산 가동 지연 상황에 대한 신중한 태도 표명 | when 2026-05-09 | where 미국 | substack_email |
| 2026-05-10 반복 0건 kb=881 ctx=6 | OPINION | AAOI 실적 발표 이후의 시장 반응 및 의견을 묻는 질문 | who AAOI | what 실적 발표 이후의 주가 및 향후 전망에 대한 의견 요청 | when 2026-05-10 | substack_chat |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 3.53% 상승 | who AAOI | what 주가 3.53% 상승 | when 2026-05-11 | change_pct +3.53% | session 정규장 | telegram |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 주가 조정 시 매수 의견 제시 | who AAOI | what 주가가 100달러 근처로 하락할 경우 매수 기회로 판단 | when 2026-05-11 | substack_email |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 투자 의견을 매도 검토에서 비중 축소로 변경 | who AAOI | what 투자 의견 변경: 매도 검토에서 비중 축소로 조정 | when 2026-05-11 | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 실적 발표 이후 주가 흐름에 대한 필자의 개인적 견해 | who AAOI | what 실적 발표 이후 주가 25.18% 상승 및 차트 분석보다 실적 분석의 중요성 강조 | when 2026-05-11 | x |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | FACT | AAOI 컨퍼런스 콜에서 공급망 이슈 부재, 수요 30% 초과, 매출 가이던스 상향 및 800G/1.6T 생산 가속화 확인 | who AAOI | what 공급망 이슈 없음, 수요 30% 이상 부족, 매출 가이던스 상향, 800G 납품 속도 4배 증가, 3분기 1.6T 납품 시작 | when 2026-05-10 | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 컨퍼런스 콜 이후 주가 하락은 기우이며, 펀더멘털 개선을 고려할 때 여전히 홀딩 유효 | who AAOI | what 주가 하락은 기우이며 홀딩 의견 | when 2026-05-11 | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | FACT | AAOI 2026년 1분기 실적 발표 및 2026년/2027년 가이던스 상향 | who AAOI | what 1Q26 매출 $81.4M(YoY +154%), 2026년 매출 가이던스 $1B+에서 $1.1B+로 상향, 1.6T 제품 수요 증가에 따른 ARR 전망치 상향 | when 2026-05-05 | scale 매출 $81.4M | tech 1.6T, 800G | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | FACT | AAOI 생산 능력 확대 계획 발표 | who AAOI | what 생산 캐파를 1Q26말 월 100K에서 CY27말 월 930K+로 확대 계획 | when 2026-05-05 | scale 월 930K+ | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI 실적 발표 후 대응 및 향후 비중 유지 전략 | who AAOI | what 실적 발표 후 하락을 셀온으로 해석, 리스크 해소로 판단하여 비중 20% 유지 및 향후 급등 시 일부 매도 고려 | when 2026-05-11 | slack |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 숏 셀러들에 대해 회의적인 시각을 표명함 | who AAOI | what AAOI에 대한 숏 셀러들의 포지션이 우스꽝스럽다는 필자의 개인적 견해 | when 2026-05-11 | x |
| 2026-05-11 반복 0건 kb=882 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 23.5% 급등 | who AAOI | what 주가 23.5% 상승하여 183.95달러 기록 | when 2026-05-11 | scale 183.95달러 | change_pct 23.5% | session 정규장 | thefly |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | OPINION | 필자가 TSF Sunday Focus Stock을 통해 AAOI를 언급하며, 주도 테마 내 주도주로서의 중요성을 강조함 | who AAOI | what 주도 테마 내 주도주로서의 가치 및 리스크 대비 보상 측면 언급 | when 2026-05-10 | substack_email |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | FACT | AAOI 경영진이 니덤(Needham) 주최 투자자 미팅에 참석함 | who AAOI | what 니덤(Needham) 주최 투자자 미팅 참석 | when 2026-05-12 | where 뉴욕 | thefly |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 투자 비중을 '비중축소'에서 '유지'로 상향 조정 | who AAOI | what 투자 비중 유지로 변경 | when 2026-05-12 | slack |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | FACT | 미디어콤(Mediacom)이 AAOI의 퀀텀(Quantum) 기술을 도입하여 DOCSIS 4.0 네트워크 업그레이드 진행 | who AAOI | what 미디어콤의 DOCSIS 4.0 네트워크 업그레이드를 위한 1.8GHz 증폭기 및 QuantumLink 소프트웨어 공급 | when 2026년 말까지 | where 미국 (아이오와, 일리노이, 미네소타 등) | scale 100만 가구 대상 | tech DOCSIS 4.0, Quantum18 MB, Quantum18 BLE, QuantumLink | telegram |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 24% 급등 | who AAOI | what 주가 24% 상승 | when 2026-05-11 | change_pct +24% | session 정규장 | telegram |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | OPINION | AAOI의 급등 원인에 대해 시장 내 명확한 이유가 확인되지 않음 | who AAOI | what 주가 급등 원인 불명 | when 2026-05-12 | telegram |
| 2026-05-12 반복 0건 kb=891 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 경영진에 대한 정보 부족을 언급하며 투자 판단의 어려움을 토로함 | who AAOI | what 경영진에 대한 정보 부족 및 투자 판단 관련 개인적 회의감 표출 | when 2026-05-12 | slack |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI와 Mediacom 간의 비즈니스 관련 언급 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what Mediacom 관련 비즈니스 업데이트 | when 2026-05-13 | telegram |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | PRICE | AAOI 프리마켓에서 7.61% 상승 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 프리마켓 주가 상승 | when 2026-05-13 | change_pct +7.61% | session 프리마켓 | telegram |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 6~7배 상승하여 200달러 돌파 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 6~7배 상승 및 200달러 돌파 | when 2026-05-13 | scale 200달러 이상 | change_pct 600-700% | session 장중 | x |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | OPINION | 필자의 AAOI에 대한 높은 확신 및 2027년까지의 장기 보유 의지 표명 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 매출 급증 및 미국 내 공급망(Made in America)을 근거로 한 장기 투자 종목 선정 | when 2027년까지 | where 미국 | x |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | OPINION | AAOI의 주가 향방을 두고 시장 참여자들 간의 의견 대립 및 논쟁 발생 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 향방에 대한 시장 참여자 간의 논쟁 | when 2026-05-13 | x |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장의 내재 변동성 상승 및 풋-콜 스큐 완화에 따른 강세 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 내재 변동성(IV30) 156.62 기록 및 풋-콜 스큐 완화로 인한 강세 분위기 형성 | when 2026-05-13 | thefly |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | SPECULATE | AI 인프라 투자 열풍 속에서 AAOI가 광통신 테마주로서 시장의 주목을 받으며 상승세에 동참 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what AI 인프라 및 광통신 테마주로서 시장의 관심 집중 | when 2026년 5월 13일 | tech 광통신 | telegram |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 2026년 1분기 실적은 컨센서스에 부합하며, 800G 제품 첫 출하를 시작함 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1분기 실적 발표 및 800G 제품 첫 출하 | when 2026년 1분기 | tech 800G | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | EXPECT | 800G 생산능력 확대 및 하반기 1.6T 제품 램프업을 통한 성장 기대 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 생산능력 추가 및 1.6T 제품 램프업 | when 2026년 하반기 | tech 800G, 1.6T | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | 데이터센터 부문 매출이 CATV 부문을 추월하며 성장세 역전 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 데이터센터 매출이 CATV 매출을 상회하며 성장률 격차 확대 | when 2026년 5월 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | CATV 사업부의 제품 믹스 및 가격 협상으로 인한 마진 부진 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CATV 사업부 마진이 제품 믹스 및 고객 가격 협상 영향으로 기대치 하회 | when 2026년 5월 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI 연간 매출 가이던스 11억 달러로 상향 및 하반기 생산 램프업 계획 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 연간 매출 가이던스 11억 달러 상향 및 하반기 생산 능력 확대 계획 | when 2026년 | scale 11억 달러(연간 매출 가이던스) | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | EXPECT | 공급 물량보다 많은 수요 초과 구도가 2027년 중반까지 지속될 것으로 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 수요 초과 구도 지속 전망 | when 2027년 중반까지 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | EXPECT | 공급 능력 확보 속도가 향후 매출 달성의 핵심 변수로 작용할 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 공급 능력(생산 및 인도 속도)이 매출 가이던스 달성 및 상회 여부를 결정할 것으로 전망 | when 2026년 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 제품에 대한 추가 고객사 인증 완료 및 출하 임박 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 제품 추가 고객사 인증 완료 및 출하 시작 예정 | when 2026년 5월 13일 | tech 800G 광통신 트랜시버 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | EXPECT | 1.6T 전환의 점진적 진행 및 800G의 장기 주력 제품 유지 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 1.6T 전환 속도 및 800G 제품 수명 주기 전망 | when 향후 수년간 | tech 1.6T, 800G | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | 800G와 1.6T 제품의 설계 유사성을 통한 동일 제조라인 생산 효율화 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 제조 공정 통합 및 생산 효율화 | tech 800G, 1.6T | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 대만 및 텍사스 제조 시설 램프업 일정 구체화 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 대만 공장 가동 확대 및 텍사스 휴스턴 신규 공장 가동 일정 확정 | when 2026년 3분기~2027년 말 | where 대만, 미국 텍사스 휴스턴 | scale 휴스턴 신규 임차 공장 211,000 sq ft 및 추가 매입 건물 388,000 sq ft | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 텍사스 슈거랜드 제조 시설이 대만 공장의 자동화 공정을 복제한 완전 자동화 1단계 버전으로 구축됨 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 텍사스 슈거랜드 시설의 완전 자동화 공정 구축 및 대만 공장 공정 복제 | when 2026년 5월 | where 미국 텍사스 슈거랜드 | tech 자동화 제조 공정 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 레이저 팹 자체 보유 및 생산 능력 확대 계획 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 레이저 팹 자체 보유를 통한 공급 안정성 확보 및 슈거랜드 시설 내 트랜시버 조립 장비 이전을 통한 팹 생산능력 증설 계획 | when 2026년 5월 | where 텍사스 슈거랜드 | tech 반도체 레이저 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 200G/lane 전환을 위한 실리콘 PIC 샘플 테스트 및 인증 진행 중 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 200G/lane 전환을 위한 실리콘 PIC 샘플 테스트 및 인증 | when 2026년 5월 | tech 200G/lane, 실리콘 PIC | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AOI의 CPO 기술 역량 및 경험 보유 사실 재확인 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 2017년 OFC에서 업계 최초 수준의 CPO 모듈 시연 및 관련 기술 경험 축적 | when 2017년 | tech CPO(Co-Packaged Optics) | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | EXPECT | CPO 기술을 통한 향후 레이저 수요 견인 전망 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what CPO 기술을 통한 2027년 말~2028년 레이저 수요 추가 견인 예상 | when 2027년 말~2028년 | tech CPO, 레이저 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G/1.6T 트랜시버 생산능력 확대 및 투자 계획 구체화 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G/1.6T 트랜시버 생산능력 확대 및 투자 집행 | when 2027년 말 | scale 월 100만 개 생산능력 목표, 총투자 10억 달러 초과 | tech 800G/1.6T 트랜시버 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 제품 믹스 변화에 따른 GPM 개선 목표 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 800G 및 1.6T 제품 비중 확대를 통한 GPM 개선 목표 설정 | when 2026년 말 | scale 35%(올해 말 목표), 40%(내년 말 목표) | tech 800G, 1.6T, 400G, 100G, 40G | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 가격 전략은 경쟁사 대비 5%~10% 낮은 수준을 유지하는 것임 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 경쟁사 대비 5%~10% 낮은 가격 전략 유지 | when 2026년 5월 | scale 5%~10% | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 레이저 웨이퍼 제조 공정 6인치 전환 계획 및 경제성 확보 전략 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 레이저 웨이퍼 제조 공정을 4인치에서 6인치로 전환 추진 | when 2027년 말까지 | tech 인듐인화물(InP) 레이저 웨이퍼, 4인치 및 6인치 공정 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI, 인듐인화물 기판 재고 및 공급사 계약을 통해 향후 1년간 출하 물량 확보 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 인듐인화물 기판 공급 리스크 대응 및 1년치 물량 확보 | when 향후 1년 | tech 인듐인화물 기판 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | SPECULATE | 인듐인화물 기판 공급 차질의 원인을 미-중 정치적 변수로 분석하며 단기적 해법 가능성 제시 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 인듐인화물 기판 공급 차질 원인 분석 및 정치적 해법 기대 | when 단기 | where 미국, 중국 | tech 인듐인화물 기판 | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | AAOI의 케이블TV 사업부 스마트 증폭기 기술 혁신 및 Charter 등 주요 MSO 대상 공급 성과 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 스마트 증폭기 라인에 마이크로프로세서 제어 알고리즘 및 LoRaWAN 기반 원격계측 기술 적용 | when 2026년 5월 기준 | where 북미 | scale Charter 대상 약 1년 반 배포 진행 및 중소 MSO로 확대 중 | tech 스마트 증폭기, 마이크로프로세서 제어 알고리즘, LoRaWAN, 원격계측(Telemetry) | notion |
| 2026-05-13 반복 0건 kb=897 ctx=6 | FACT | 제21회 Needham 기술·미디어·소비자 컨퍼런스에서 AAOI 경영진이 데이터센터 및 광통신 사업 전략 발표 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 제21회 Needham 컨퍼런스 참여 및 사업 전략 업데이트 | when 2026-05-13 | where Needham Technology, Media, & Consumer Conference | tech Optical/SiPh | telegram |
| 2026-05-14 반복 0건 kb=926 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 3일간 50% 상승 | who AAOI | what 3일간 50% 주가 상승 | when 2026-05-14 | change_pct +50% | session 장중 | substack_email |
| 2026-05-14 반복 0건 kb=926 ctx=6 | OPINION | AAOI 기술적 분석 및 매매 전략 | who 필자 | what AAOI는 현재 변동성이 커 10 SMA보다는 8주 EMA 근처에서 매수하는 것이 유리하며, 바닥을 다지는지 확인 필요 | when 2026-05-14 | substack_email |
| 2026-05-14 반복 0건 kb=926 ctx=6 | FACT | Needham 컨퍼런스에서 AAOI의 1.6T 전환 속도 및 CPO 자신감 확인 | who AAOI | what Needham 컨퍼런스 참여, 1.6T 전환이 느리게 진행될 것으로 전망하며 CPO 기술에 대한 자신감 피력 | when 2026-05-13 | tech 1.6T, CPO | slack |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | FACT | AAOI, 6억 달러 규모의 ATM(At-The-Market) 증자 계획 발표 | who AAOI | what 6억 달러 규모의 ATM(At-The-Market) 주식 발행 프로그램 발표 | when 2026-05-15 | where 미국 | scale 6억 달러 | telegram |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI의 주가 상승이 과도하다고 평가함 | who AAOI | what 주가 상승이 지나치게 과도하며 올해 이미 많이 올랐다는 개인적 견해 | when 2026-05-15 | substack_email |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 보유 중이며, 추가 매수 없이 향후 진행 상황을 지켜볼 예정임 | who AAOI | what 필자의 보유 현황 및 관망 의견 | when 2026-05-15 | substack_email |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 투자 의견을 '비중축소'로 하향 조정 | who 필자 | what AAOI 비중축소 의견 제시 (실행력 부족 및 Qual 증명 전까지 리스크 관리) | when 2026-05-15 | tech 광학 레버리지 | slack |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 5% 하락 | who AAOI | what 주가 5% 하락 | when 2026-05-15 | change_pct -5% | session 장중 | substack_email |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | FACT | AAOI, 최대 6억 달러 규모의 유상증자(Equity Distribution Agreement) 체결 | who AAOI | what RayJay 및 Needham과 최대 6억 달러 규모의 보통주 유상증자 계약 체결 | when 2026-05-15 | where 미국 | scale 6억 달러 | substack_email |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI 주식을 전량 매도했음을 밝히며 부정적인 감정을 표출함 | who AAOI | what 필자의 AAOI 보유 주식 전량 매도 및 부정적 평가 | when 2026-05-15 | slack |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | SPECULATE | 광통신 전문 애널리스트가 AAOI를 그룹 내 가장 위험한 종목으로 평가하면서도, 현재 가격 대비 가장 높은 상승 잠재력을 보유했다고 언급함 | who 광통신/포토닉스 전문 애널리스트 | what AAOI를 경영진 신뢰도 문제로 가장 위험한 종목으로 분류했으나, 현재 가격 대비 상승 잠재력은 가장 높다고 평가 | when 2026-05-15 | x |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 6.59% 하락 및 옵션 거래량 급증 | who AAOI | what 주가 6.59% 하락 및 옵션 거래량 84k 계약 기록 | when 2026-05-15 | change_pct -6.59% | session 장중 | thefly |
| 2026-05-15 반복 0건 kb=928 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 시장의 풋/콜 비율 상승 및 변동성 분석 | who AAOI | what 풋/콜 비율 1.85 기록 및 내재 변동성(IV30) 130.75 수준으로 하락 | when 2026-05-15 | thefly |
| 2026-05-16 반복 0건 kb=936 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 공급업체로부터 한 달 내 대규모 주식 증자 가능성 언급 | who AAOI | what 한 달 이내 대규모 주식 증자(발행) 가능성 제기 | when 2026-05-16 | substack_email |
| 2026-05-16 반복 0건 kb=936 ctx=6 | OPINION | 필자의 포트폴리오 내 AAOI 비중이 주가 변동으로 인해 변화함 | who AAOI | what 포트폴리오 내 AAOI 비중 40% 유지 및 주가 변동에 따른 비중 변화 | when 2026-05-16 | telegram |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | OPINION | 하이퍼스케일러들이 중국산 광통신 제품 대신 AAOI와 같은 북미 제조사를 선호하며 공급망 압박을 가하고 있음 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 하이퍼스케일러들이 중국산(Innolight, Terrahop 등) 대신 AAOI 등 북미 제조사를 선호하는 공급망 정책의 수혜를 입고 있음 | when 2026-05-17 | where 미국 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | FACT | 광통신 트랜시버 생산량 급증으로 인해 STM 마이크로컨트롤러 공급 부족 현상이 발생함 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 광통신 트랜시버 생산 확대에 따른 STM 마이크로컨트롤러 수요 급증 및 공급 부족 유발 | when 2026-05-17 | tech 광통신 트랜시버 | substack_email |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | PRICE | AAOI, 20주차 글로벌 증시 주간 상승률 상위 종목으로 기록 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 20주차 주간 상승률 +28% 기록 | when 2026-05-17 | where US | change_pct +28% | session 정규장 | telegram |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | SPECULATE | Semtech과 AAOI를 포함한 광통신 및 반도체 기업 간의 경쟁적 위치 비교 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what Semtech, MACOM, Credo, Marvell, Broadcom, Coherent, Lumentum 등 주요 경쟁사들과의 시장 내 경쟁적 위치 비교 | when 2026-05-17 | substack_email |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | EXPECT | AAOI의 FY27 실적 성장을 위한 CopperEdge, 1.6T 광통신, LPO, HieFo 및 온보드 이퀄라이저 기술의 중요성 강조 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what FY27 실적 램프업을 위한 핵심 기술(CopperEdge, 1.6T 광통신, LPO, HieFo, 온보드 이퀄라이저)의 향후 수 분기 중요성 언급 | when 2026-05-17 | tech CopperEdge, 1.6T optical, LPO, HieFo, onboard equalizers | substack_email |
| 2026-05-17 반복 0건 kb=938 ctx=6 | OPINION | AAOI의 재무 구조 개선 가능성(잉여현금흐름, 이자 비용 감소, 사업부 매각 등)에 대한 분석 | who Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | what 잉여현금흐름, 이자 비용 감소, 셀룰러 모듈 사업부 매각 및 제품 믹스 변화를 통한 재무 모델 개선 가능성 언급 | when 2026-05-17 | substack_email |
| 2026-05-18 반복 3건 kb=943 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 9.84% 하락 | who AAOI | what 주가 9.84% 하락 및 옵션 시장 변동성 확대 | when 2026-05-18 | where N/A | scale N/A | tech N/A | change_pct -9.84% | session 정규장 | thefly |
| 2026-05-18 반복 3건 kb=943 ctx=6 | OPINION | 광통신 섹터 전반의 조정에 따른 AAOI 주가 하락 | who AAOI | what 특정 뉴스 없이 섹터 로테이션에 의한 주가 하락으로 판단 | when 2026-05-18 | where N/A | scale N/A | tech N/A | substack_chat |
| 2026-05-18 반복 3건 kb=943 ctx=6 | OPINION | AAOI에 대한 투자자들의 무지성 매수 성향 언급 | who AAOI | what 투자자들의 높은 신뢰와 무지성 매수세에 대한 커뮤니티 반응 | when 2026-05-18 | where N/A | scale N/A | tech N/A | slack |
| 2026-05-20 반복 0건 kb=945 ctx=6 | FACT | AAOI의 800G 및 1.6T 제품 로드맵과 2027년 매출 목표 제시 | who AAOI | what 800G 볼륨 선적 및 1.6T 볼륨 수주 확보, 2027년 1.6T 제품 매출 20억 달러 이상 목표 설정 | when 2027년 | scale 20억 달러 이상 | tech 800G, 1.6T | slack |
| 2026-05-20 반복 0건 kb=945 ctx=6 | SPECULATE | AAOI의 1.6T 매출 목표 달성에 대한 실행 리스크 제기 | who AAOI | what 2027년 1.6T 매출 목표 달성을 위한 실행 리스크 및 타이트한 일정에 대한 우려 | when 2027년 | tech 1.6T | slack |
| 2026-05-22 반복 0건 kb=947 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 0.36% 하락 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 주가 0.36% 하락하여 176.18달러 근처에서 거래 | when 2026-05-22 | change_pct -0.36% | session 장중 | thefly |
| 2026-05-22 반복 0건 kb=947 ctx=6 | PRICE | AAOI 옵션 거래량 급증 및 풋옵션 수요 증가 | who Applied Optoelectronics, Inc. | what 일일 평균의 2배가 넘는 78k 계약 체결, 풋/콜 비율 2.12로 하방 보호 수요 증가, 내재 변동성(IV30) 125.13 기록 | when 2026-05-22 | scale 78k contracts | thefly |
| 2026-05-23 반복 0건 kb=948 ctx=6 | OPINION | 필자가 AAOI에 대한 지속적인 선호와 투자 의지를 재확인함 | who AAOI | what 필자가 AAOI에 대한 단순한 애정을 바탕으로 투자를 지속하고 있으며, 이로 인해 공매도 세력이 손실을 입는 상황에 대해 언급함 | when 2026-05-23 | x |
| 2026-05-25 반복 0건 kb=949 ctx=6 | OPINION | AAOI 등 광통신 기업들이 상하류 공급망을 통합하는 것이 향후 업계의 핵심 트렌드가 될 것으로 전망함 | who AAOI, NOK, LITE, COHR | what 상하류 공급망 통합 전략이 미래 경쟁력의 핵심으로 작용할 것 | when 2026-05-25 | where 글로벌 광통신 시장 | tech InP(인화인듐) 통합 | substack_email |
| 2026-05-27 반복 0건 kb=950 ctx=6 | PRICE | AAOI 주가 4.85% 하락 | who AAOI | what 주가 하락 | change_pct -4.85% | session 장중 | x |
| 2026-05-27 반복 0건 kb=950 ctx=6 | OPINION | 포토닉스 섹터 전반의 하락세와 해당 테마에 대한 긍정적 전망 | who AAOI | what 포토닉스 섹터의 동반 하락 현상 및 해당 분야의 장기적 성장 잠재력에 대한 필자의 의견 | x |