보스턴다이나믹스 방문 소식 하나가 화신정공($126640)을 역사적 신고가로 날려버렸다. 시장은 '아틀라스 공급망 편입'이라는 키워드 하나로 올라탔고, 1분기 영업이익 급증이라는 실적 근거까지 얹었다. 오늘 하루 +29.8%. 그 14일 동안 머스트 슬랙에서 이 이름이 언급된 횟수는 정확히 0번이다.
시장이 '휴머노이드 공급망'을 쥐어짜는 동안, 우리가 좋아하는 그 테마에서 정작 이 종목은 레이더 밖이었다. 보스턴다이나믹스, 아틀라스, 협력 가능성 — 우리가 평소에 쓰던 단어들이다. 근데 0번.
시장 논리 》 1분기 실적이 기대치를 크게 상회했고, HBM 프로브카드를 주요 메모리 3사에 공급하는 데 성공하며 고부가 DRAM 비중이 확대되는 구조다.
→ HBM이 머스트 슬랙 단골 주제인데, 그 HBM 검사장비 1위가 신고가 찍을 때 우리가 0번인 게 말이 됨?
시장 논리 》 업계 최초 LLM 기반 생성형 AI 언더라이팅 시스템 도입 + '한국형 버크셔' 전략 본격화 + 자사주 대규모 소각으로 주주가치 기대감이 동시에 터졌다.
→ AI + 주주환원 두 개 다 우리 최애 테마인데, 금융주에서 이게 합쳐지는 거 왜 아무도 안 봤냐.
시장 논리 》 무상증자 발표에 반도체 장비 테마 훈풍까지 겹쳤고, 미코세라믹스와의 합병 시너지로 실적 성장 기대감이 붙었다.
→ 반도체 장비 테마 올라탈 때 코미코는 왜 체크리스트에 없었냐.
시장 논리 》 Vera CPU 출시로 DIMM PCB 수요가 확장되고, SoCAMM·Package Substrate 시장에서 고부가 FC-BGA 믹스가 강화되며 실적 개선이 가시화되는 구조다.
→ 14일에 딱 1번. 시총 3조짜리 신고가 종목에 1번이 자랑이냐.
미미 신고가엔 이것도 더 있다(머스트 0건): 후성(반도체 테마 동반), 브이엠(반도체), 한일철강(호실적) — 이것들도 시장은 챙겼다.
장중 +29.87%를 찍으며 핫점수 6점. SK그룹과 KKR 간 약 1조 8,000억 원 규모 신재생에너지 사업 양도 관련 소식이 불을 붙였고, 40개 채널 69건 메시지가 실시간으로 돌았다.
→ 하루 +29%가 시장 40개 채널에 돌 때 우리 슬랙에 이름 한 번 안 나온 게 정상이냐.
중국 빅파마가 약국에 인바디 체성분 분석기를 배치하고 비만치료제 상담을 연계하는 신규 채널이 등장했다는 블로그 분석이 돌았다. 성장성 부족이라는 기존 약점을 뒤집는 구조 변화 포인트다.
→ 비만치료제 테마 좋아하는 팀이 인바디 중국 채널 변화를 0번 언급한 건 설명이 안 된다.
FAANG이 저물고 MANGOS(메타, 앤트로픽, 엔비디아, 구글, 오픈AI, 스페이스X)가 새 기술 패권 세력으로 부상한다는 파이낸셜뉴스·테크크런치발 프레임이 블로그를 돌았다. NVDA는 우리가 20번 봤는데, 같은 그룹의 GOOGL·META는 0번.
→ NVDA만 20번 보면 MANGOS 반쪽만 보는 거다. 나머지 절반이 구멍이다.
나스닥 상장(6월 12일)을 앞두고 공모 청약에 380조 원(목표액의 4배)이 몰렸다. 750억 달러 조달로 알리바바 IPO 기록을 3배 이상 넘는 역대 최대 규모 IPO라는 내용이 5개 블로그에서 돌았다.
→ 내일 상장인데 오늘 슬랙에서 0번이면 우리가 우주항공 테마를 진짜로 보는 게 맞긴 한 거냐.
한화큐셀이 미국 조지아주 카터스빌 공장에서 태양전지 셀 양산을 시작하며 미국 태양광 통합 생산기지를 완성했고, 미국 정부 세액공제 규모가 1조 원 수준으로 늘어날 수 있다는 분석이 블로그에 올라왔다.
→ 미국 제조업 리쇼어링·세액공제 테마 꾸준히 언급하면서 한화솔루션은 왜 빠졌냐.
키움증권이 신세계 2분기 연결 영업이익 전망치를 1,710억 원(+127% YoY)으로 상향했고, 기존점 매출 +25%·중국인 인바운드 증가·명품 고성장을 근거로 목표주가를 85만 원으로 올렸다.
→ 중국인 인바운드 수혜 종목 얘기할 때 신세계가 빠진 이유가 뭔지 누가 설명해봐라.
$NVDA 머스트 20 vs 시장 7, $TSM 머스트 7 vs 시장 1, 삼성전기($009150) 머스트 7 vs 시장 3, SK텔레콤($017670) 머스트 12 vs 시장 2 — 반도체 핵심 플레이어와 AI 인프라 밸류체인은 우리가 시장보다 훨씬 촘촘히 봤다. 감이 다 죽은 건 아니다. 진짜 구멍은 휴머노이드 부품·HBM 검사장비·스페이스X IPO 같은 테마 확장 국면에서 벌어진다. 큰 나무는 보는데 그 나무에 붙은 가지는 계속 놓치는 패턴이다. 내일부터 그 가지를 먼저 흔들어봐라.