보스턴다이나믹스가 방문했다. '아틀라스 공급망' 편입 기대감이 붙었다. 1분기 영업이익 급증 숫자까지 얹혔다. 시장은 그 세 개를 묶어서 +29.8% 역사적 신고가를 만들었다. 우리 팀은? 14일 동안 화신정공이라는 이름 석 자를 단 한 번도 꺼내지 않았다.
휴머노이드는 우리가 제일 좋아하는 테마다. 아틀라스도 안다. 보스턴다이나믹스도 안다. 근데 그 공급망 후보가 오늘 시총 2,016억짜리 종목에서 신고가를 뚫고 있었다는 건 몰랐다. 이게 공백이다.
시장 논리 》 1분기 영업이익 기대치 대폭 상회 + HBM 프로브카드 메모리 3사 전부 공급 성공 + 고부가 디램 비중 확대로 성장 레버리지 확보.
→ HBM 공급망을 이렇게 좋아하면서 HBM 테스트 인프라 핵심주는 왜 0번이냐
시장 논리 》 업계 최초 LLM 기반 생성형 AI 언더라이팅 시스템 도입 + '한국형 버크셔' 전략 본격화 + 대규모 자사주 소각으로 주주가치 부각.
→ AI + 주주환원 두 개 다 좋아하는 팀이 보험주 신고가를 이렇게 놓치면 말이 됨?
시장 논리 》 무상증자 발표 + 반도체 장비 테마 동반 상승 + 미코세라믹스 합병 시너지 실적 성장 기대.
→ 반도체 장비 섹터 매일 들여다보면서 코미코는 이름도 안 나왔다
시장 논리 》 Vera CPU 출시로 DIMM PCB 수요 폭발 + SoCAMM·Package Substrate 강력한 성장 기대 + FC-BGA 고부가 믹스 강화로 수익성 개선.
→ 14일에 딱 1번. 그거 누가 언급했는지 본인은 알 것이다
미미 신고가엔 이것도 더 있다(머스트 0): 후성(반도체 테마), 브이엠(반도체 테마), 한일철강(호실적) — 세 개 전부 우리 슬랙에서 한 번도 안 나왔다.
SK그룹과 KKR 간 약 1조 8,000억 원 규모 신재생에너지 사업 매각 소식에 장중 +29.87%. 40개 채널 69건 메시지가 몰렸다.
→ 조 단위 딜이 터졌는데 우리 슬랙엔 한 줄도 없었다
FAANG 시대가 저물고 MANGOS(메타·앤트로픽·엔비디아·구글·오픈AI·스페이스X)가 새 기술 패권 세력으로 부상한다는 파이낸셜뉴스·테크크런치 보도가 블로그를 달궜다.
→ AI 패권 재편 내러티브인데 구글 이름이 슬랙에서 0번이라는 게 말이 되냐
보스턴다이나믹스 아틀라스의 월드컵 등장 가능성을 현대차 그룹 피지컬 AI 대장주 내러티브의 시작점으로 해석한 글이 블로그를 돌았다.
→ 화신정공 공급망 얘기 하면서 모기업 현대차는 0번, 이게 앞뒤가 맞냐
키움증권이 2분기 연결 영업이익 1,710억원(+127% YoY), 목표주가 85만원으로 상향. 중국인 인바운드 증가·명품 고성장이 근거다.
→ +127% YoY 숫자가 나왔는데 유통 섹터 언급이 0번이면 우리 커버리지가 맞냐
중국 빅파마가 약국에 인바디 체성분 분석기를 두고 비만치료제 상담 채널로 활용하려는 움직임이 포착됐다는 블로그가 돌았다.
→ GLP-1 밸류체인은 그렇게 파면서 인바디 중국 채널 변화는 왜 0번이냐
SpaceX 주문 규모 2,500억 달러 급증 보도를 기반으로 공급망 밸류체인 수혜주로 OCI홀딩스를 지목한 글이 블로그에 퍼졌다.
→ 스페이스X 얘기는 실컷 하면서 국내 연결고리는 왜 아무도 안 캤냐
한화큐셀이 미국 조지아 공장에서 셀 양산 개시, 미국 내 태양광 통합 생산기지 완성. 세액공제 규모 1조원 수준 기대감이 블로그 2건에서 다뤄졌다.
→ 미국 에너지 정책 얘기하면서 1조 세액공제 뉴스가 슬랙에서 0번이라니
$NVDA는 머스트 14회 vs 시장 7회, $TSM은 머스트 7회 vs 시장 1회, $BROS는 머스트 6회 vs 시장 1회, 삼성전기($009150)는 머스트 7회 vs 시장 4회. 반도체 코어·AI 인프라 메인스트림에선 감이 완전히 죽지 않았다. 진짜 구멍은 휴머노이드 공급망 2티어와 국내 HBM 테스트 인프라 쪽이다 — 거기서 오늘 신고가가 터졌다.