섭스택 데일리

골드만삭스 애널리스트 제임스 슈나이더가 $MU 목표가를 단숨에 $900으로 끌어올렸다. 기존 $400에서 두 배 이상 점프. 그런데 등급은 Neutral 그대로다. Q3 실적 발표를 앞두고 나온 이 묘한 조합 — 숫자는 강세, 스탠스는 유보.

골드만은 2027년까지 메모리 수급이 타이트하게 유지된다는 판단 하에 또 한 번의 강력한 분기를 예상한다고 밝혔다. 장기 고객 계약의 잠재적 영향에 대한 낙관론까지 겹쳐 투자자 포지셔닝이 "매우 불리시"하게 남아있다고 덧붙였다.

SemiAnalysis가 DeepSeekV4 1.6T 모델의 Day 0~43 성능 추적 리포트를 냈다. 핵심 주장은 하나: DeepSeekV4는 화웨이 Ascend 950DT 추론에 맞춰 공동 설계됐다는 것. 제재 속에서도 중국이 오픈 모델 생태계를 선도하고 있다는 직격탄이다.

칩 경쟁 구도에서 눈에 띄는 대목은 AMD다. ROCm이 26일 만에 100배 이상 성능 향상을 달성한 반면, NVIDIA TensorRT-LLM은 초기 지원에서 문제가 있었다고 리포트는 명시한다. GB300 NVL72, MI355X, B200 등 주요 칩셋 성능 비교도 포함됐다.

정기홍이 펀다(Funda)가 NPO(Network Power Optimization) 테마 최고 수혜주로 $SMTC를 지속적으로 밀고 있다는 점을 재확인했다. 단발 픽이 아니라 반복 강조라는 점에서 컨빅션이 유지되고 있다는 시그널이다.

BofA가 $ORCL 목표가를 $200→$240으로 올리며 Buy 유지. 클라우드 인프라와 DB 워크로드 양쪽에서 수요 트렌드가 견조하다는 게 근거다. 회계연도 4분기 실적이 6월 10일 장 마감 후 발표 예정이라 타이밍이 딱 맞아떨어진다. 데이터센터 구축 속도와 자본지출 규모가 이번 실적의 핵심 관전 포인트가 될 전망.

Jefferies가 $LLY 목표가를 $1,330→$1,350으로 소폭 올렸다. TRIUMPH-1 비만 연구와 TRANSCEND-T2D-1 제2형 당뇨병 연구의 전체 데이터 발표가 트리거. 일부 안전성 관찰 결과가 나왔지만 "관리 가능하다"는 판단이고, retatrutide의 프로필이 현대적 대규모 글로벌 3상에서 "이기기 어려울 것"이라고 직접 주장했다.

$LRCX — UBS가 목표가 $310→$375로 올리며 Buy 유지. 별도 코멘트 없이 상향.

86번가 데일리 (2025년 11월 12일분) — 시스템 백로그로 인해 구형 데일리가 발송됐다. 내용은 베센트의 관세 배당 구체화(소득 10만 달러 이하 세금 환급, 내년 초 지급 가능성)와 미국 10월 소비가 2024년 이후 최고 성장률을 기록했다는 것. DB에는 2025년 11월~2026년 6월까지 175건이 정상 적재 중이나, 발송 파이프라인이 오래된 글부터 소진하는 구조라 백로그가 해소될 때까지 이런 현상이 반복될 수 있다.