화신정공(126640) — 오늘 +29.8% 점상 신고가, 석 달 전 1,471원이 5,750원이니 +291% 거의 4배다. 시장이 이걸 사는 이유는 보스턴다이내믹스 방문설 → '아틀라스 공급망' 편입 기대 + 1분기 영업이익 급증. 휴머노이드 부품주 한복판이라는 얘기.
근데 머스트 전 채널 14일치 풀스캔 결과 — '화신정공' 네 글자 등장 0번. 로봇이 2배, 3배 뛰는 동안 우린 또 엔비디아·하이닉스 노래만 불렀다.
기준: 오늘(6/11) 「신고가 모니터링」(미미·AWAKE) 실시간 역사적 신고가 종목 中, 머스트 내부채널 14일 언급 0~1건만 추림. 매수논리는 시장이 실제로 대는 이유.
시장 논리 》 HBM 프로브카드를 메모리 3사에 공급 성공 + 1분기 영업이익 기대치 대폭 상회. 증권가 목표가 285,000원(업사이드 +19%), 리포트 2건 전부 Buy.
HBM은 우리 종교 아니었냐. 그 종교의 핵심 검사장비주가 신고가인데 0번이면, 신앙심 점검 좀 하자.
시장 논리 》 무상증자 발표 + 반도체 장비 테마 동반 강세 + 미코세라믹스 합병 시너지로 실적 성장 기대. 수급·테마·이벤트 3박자.
무증에 합병 시너지에 신고가까지 다 떴는데 우린 회사 이름조차 안 꺼냈다. 이게 코스닥 소부장 안 보는 하우스가 할 소리냐?
시장 논리 》 '한국형 버크셔' 전략 + 대규모 자사주 소각으로 주주환원 기대 + 업계 최초 LLM 언더라이팅 도입. 기관·외인 양매수 추정(투신·연기금).
밸류업·주주환원은 우리가 제일 좋아하는 테마 아니냐. 보험 대장이 자사주 소각으로 신고가 뚫는데 왜 침묵임?
시장 논리 》 쇼와덴코·센트럴글래스가 텅스텐 쇼티지로 반도체향 WF6 설비 셧다운, 삼성·하이닉스·TSMC에 공급충격 통보. 특수가스 국산 대안 후성 반사수혜.
쇼티지 채널 따로 파놓고 운영하는 하우스가, 진짜 WF6 셧다운 쇼티지는 패스했다. 본진이 비었다고.
시장 논리 》 SoCAMM·Vera CPU向 DIMM PCB 수요 확장 + FC-BGA 고부가 믹스. 최근 1개월 리포트 6건(Buy 5), 목표가 최대 170,000원(업사이드 +38.7%).
SoCAMM은 우리도 안다며. 근데 그 수혜 기판주는 시장이 먼저 사고 신고가 찍을 때까지 우린 한 줄 끄적이고 끝.
기준: 블로그(flow-blog-report)·텔레그램(flow-telegram-report) 24시간 언급량 대비 머스트 토론이 0~1건인 종목/테마. 괄호 = (시장 : 머스트).
비중국 셀 1GW가 8천억~2조원으로 매겨지자 한화솔루션이 상대 저평가로 부각. 카터스빌 셀양산 + AMPC 1조원 떡밥. 블로그판 도배인데 우린 0건.
→ IRA 공급망 재편을 통째로 놓침. 대가리 깨라.
FAANG 가고 MANGOS 온다 + 우주 데이터센터 떡밥. 국내 우주 밸류체인(라이콤·스피어)으로 번지는 중인데 우리 토론방엔 '우주' 두 글자가 없다.
→ 신고가 화신정공도 결국 로봇·우주 순환매다. 큰 그림을 놓쳤다.
악재 같지만 한화오션은 미국 필리조선소로 예외 수혜. 빅3가 글로벌 가스선 발주 80% 싹쓸이. 방산은 13건 봤는데 조선은 0.
→ 방산·조선 교집합 정책 이슈를 절반만 봤다.
성능 상향평준화 국면에 인바디가 빅파마와 비만약 협업. 중국은 약국에 인바디 깔고 상담. 눌렸던 종목에 비만 옵션이 새로 붙었다.
→ 비만치료제는 보면서 정작 수혜 의료기기는 0건.
알파벳이 현금 깔고도 22년 만에 848억달러 유상증자, 메타도 신주 발행에 주가 급락. AI 병목이 GPU → 자금조달·자본효율로 이동했다는 논쟁.
→ 칩(엔비디아 33건)은 봤는데, "누가 무슨 돈으로 짓냐"는 0건.
SK·KKR 1.8조 신재생 양수도 보도에 그룹 신재생주 폭등 + 국민성장펀드 해상풍력 3,000억. 상한가까지 갔는데 우린 1건 스침.
→ 이벤트 드리븐이라도 상한가는 봐야지. 1건이 말이 됨?
억울할까 봐 짚어줌. 사장님이 예시로 든 MLCC(시장 1 vs 머스트 7)·디앤디파마텍·비만치료제 라인은 오히려 우리가 시장보다 더 떠들었다. 감이 다 틀린 건 아님. 다만 진짜 구멍은 휴머노이드 부품·HBM 소부장·우주·태양광 쪽에 뚫려 있었다는 거.